近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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结束时间：
| 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.55 | -12.63 | -5.35 | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -2.64 | -11.25 | -2.82 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.91 | -1.38 | -2.53 | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 经汇率调整后的恒生互联网科技业指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 毛甜 | 2023/06/28 | 10月20天 | -8.51 | 毛甜，女，中国籍，12年证券从业经历，武汉大学金融工程硕士，具有基金从业资格。2010年至2012年曾任国信证券经济研究所金融工程部助理分析师；2012年至2017年任职光大富尊投资有限公司，历任研究员、投资经理。2017年7月加入华泰证券（上海）资产管理有限公司基金量化部。2017年12月12日任华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月10日至2023年9月14日任华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金的基金经理。2021年7月28日任华泰紫金中证细分食品饮料产业主题指数型发起式证券投资基金基金经理。2022年4月14日任华泰紫金中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金基金经理。2022年4月29日任华泰紫金中证医药50指数型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月17日任华泰紫金沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2023年2月22日任华泰紫金中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月8日任华泰紫金中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月28日任华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
华泰紫金恒生互联网科技业指数A华泰紫金恒生互联网科技业指数C基金总份额
华泰紫金恒生互联网科技业指数A华泰紫金恒生互联网科技业指数C合计情况
| 2023-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 397 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 2.12 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- |
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积极投资
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
指数投资(点击展开)
更多>>(2024-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03690 | 美团-W | 2.24 | 196.57 | 13.06% | 3.96 | -- |
| 09618 | 京东集团-SW | 1.90 | 185.85 | 12.35% | 0.51 | -- |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.66 | 181.77 | 12.08% | 1.92 | -- |
| 01024 | 快手-W | 4.04 | 179.64 | 11.94% | 1.56 | -- |
| 09999 | 网易-S | 1.10 | 162.34 | 10.79% | 1.84 | -- |
| 09988 | 阿里巴巴-SW | 2.44 | 155.39 | 10.33% | -1.28 | -- |
| 09888 | 百度集团-SW | 1.21 | 112.65 | 7.49% | 0.07 | -- |
| 00268 | 金蝶国际 | 5.40 | 43.23 | 2.87% | 0.01 | -- |
| 03888 | 金山软件 | 1.68 | 36.70 | 2.44% | 新晋 | -- |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 0.45 | 36.18 | 2.40% | 0.17 | -- |
| 合计 | -- | 21.12 | 1,290.32 | 85.75% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -33.50 |
| 本期利润(万元) | 9.41 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0089 |
| 期末基金资产净值(万元) | 584.56 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7937 |
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