基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.23 1.13 -0.18 1.76 4.21 3.32 3.07
基准收益率②% -0.57 0.50 -0.27 1.01 2.19 2.17 -0.07
① — ② 0.34 0.63 0.09 0.75 2.02 1.15 3.14
业绩比较基准 中债信用债总指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李博良 2018/03/15 7年8月20天 30.60 李博良，女，中国籍，12年证券从业经历，新加坡国立大学金融工程硕士。2013年加入华泰证券从事资产管理业务，2015年进入华泰证券（上海）资产管理有限公司从事固定收益产品投资及交易工作。2017年8月24日至2022年3月17日，担任华泰紫金零钱宝货币市场基金的基金经理。自2018年3月15日起，担任华泰紫金智盈债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月17日至2022年12月27日，担任华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年4月15日起，担任华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年5月30日起，担任华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年2月26日至2021年7月30日，担任华泰紫金智鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年4月9日至2022年12月27日，担任华泰紫金周周购3个月滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2021年7月30日起，担任华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年6月22日起，担任华泰紫金智享一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年11月15日至2025年7月23日，担任华泰紫金智和利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月26日起，担任华泰紫金添悦180天持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
阮毅 2018/10/31 2021/07/29 2年8月28天 11.12

华泰紫金智盈债券A华泰紫金智盈债券C华泰紫金智盈债券E基金总份额

华泰紫金智盈债券A华泰紫金智盈债券C华泰紫金智盈债券E合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)4392461247894718
户均持有份额(万)17.3915.9719.2121.23
机构持有比例(%)93.9493.1992.6994.79
个人持有比例(%)6.066.817.315.21

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,991.11 3.07 -1.42
金融债券 28,008.79 43.13 13.62
其中：政策性金融债 7,695.48 11.85 6.27
企业债券 4,507.60 6.94 -1.11
短期融资券 3,718.62 5.73 2.94
中期票据 19,622.70 30.21 -42.10
合计 57,848.81 89.08 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250421 25农发21 37.00 3714.86 5.72
212380027 23华夏银行债05 30.00 3107.41 4.78
212480008 24浦发银行债02 30.00 3063.46 4.72
250208 25国开08 30.00 2980.02 4.59
148484 23广发09 20.00 2072.18 3.19

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.05%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 399.93
本期利润(万元) -116.79
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0021
期末基金资产净值(万元) 54,166.39
期末基金份额净值(元) 1.1541