基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 --年
净值增长率①% 1.59 -0.50 13.91 -1.12 14.67 -- --
基准收益率②% -3.07 -0.86 12.62 1.44 13.53 -- --
① — ② 4.66 0.36 1.29 -2.56 1.14 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×65%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+中债总全价(总值)指数收益率×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
秦瑞 2025/01/22 1年3月10天 18.75 秦瑞，男，中国籍，14年证券从业经历，南开大学经济学硕士，6年机械行业卖方研究经验，先后荣获新财富、金牛奖等最佳分析师称号，2016年5月加入华泰证券（上海）资产管理有限公司，从事投资研究工作。投资风格：自上而下，操作稳健，不随波逐流。自2025年1月22日起，担任华泰紫金价值远见18个月持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月5日起，担任华泰紫金信息科技主题6个月持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
查晓磊 2024/03/07 2025/09/24 1年6月17天 15.94

华泰紫金价值远见18个月持有A华泰紫金价值远见18个月持有C基金总份额

华泰紫金价值远见18个月持有A华泰紫金价值远见18个月持有C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)34292623
户均持有份额(万)33.0140.7545.4551.30
机构持有比例(%)89.1984.7184.7284.84
个人持有比例(%)10.8115.2915.2815.16

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 13.74 0.93 -- -3.87
制造业 678.72 45.82 -- -1.82
信息传输、软件和信息技术服务业 23.39 1.58 -- -3.02
合计 715.85 48.33 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
605117 德业股份 0.48 63.10 4.26% 1.10 13.57
00941 中国移动 0.90 62.90 4.25% -0.16 --
603298 杭叉集团 2.51 61.50 4.15% -0.83 10.64
000913 钱江摩托 3.35 55.84 3.77% -0.09 -4.51
600426 华鲁恒升 1.49 53.94 3.64% -1.88 7.82
00914 海螺水泥 2.55 47.73 3.22% 0.31 --
600031 三一重工 2.47 47.47 3.20% -0.50 6.87
02648 安井食品 0.65 45.34 3.06% 新晋 --
00868 信义玻璃 4.60 39.76 2.68% 新晋 --
02899 紫金矿业 1.00 30.34 2.05% -0.36 --
601899 紫金矿业 0.42 13.74 0.93% -0.15 5.03
合计 -- 20.42 521.66 35.21% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 80.60 5.44 -0.61
合计 80.60 5.44 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 0.80 80.60 5.44

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 51.68
本期利润(万元) 20.62
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0183
期末基金资产净值(万元) 1,364.92
期末基金份额净值(元) 1.2039