近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.1342元 | 日增长率%： | -0.01 | 今年以来收益率%： | -0.47(排名:446/460) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 普通指数债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-05-14 | 资产净值(亿元)： | 9.51(2025-03-30) | 基金经理： | 杨义山 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.68 | 0.26 | 1.80 | 0.20 | 1.70 | 4.04 | 5.41 | 7.64 |
| 全债指数 ②% | 1.10 | 0.01 | 2.80 | 0.23 | 4.81 | 11.54 | 15.41 | 20.12 |
| 同类平均 ③% | 0.44 | 0.36 | 1.73 | 0.32 | 2.88 | 6.74 | 9.61 | -- |
| ① — ② | -0.42 | 0.25 | -0.99 | -0.03 | -3.11 | -7.50 | -10.00 | -12.48 |
| ① — ③ | 0.24 | -0.10 | 0.07 | -0.12 | -1.18 | -2.70 | -4.20 | -- |
| 同类排名 | 397/2052 | 1318/2033 | 806/1968 | 1315/2028 | 1631/1812 | 1323/1453 | 1030/1110 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.91 | 2.50 | 0.58 | 1.22 | 5.84 | 3.09 | 3.08 |
| 基准收益率②% | -0.27 | 1.01 | -0.32 | 0.78 | 2.19 | 2.17 | -0.07 |
| ① — ② | -0.64 | 1.49 | 0.90 | 0.44 | 3.65 | 0.92 | 3.15 |
| 业绩比较基准 | 中债信用债总指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李博良 | 2019/04/15 | 6年9天 | 23.55 | 李博良，女，中国籍，10年证券从业经历，新加坡国立大学金融工程硕士。2013年加入华泰证券从事资产管理业务，2015年进入华泰证券（上海）资产管理有限公司从事固定收益产品投资及交易工作。2017年8月24日任华泰紫金零钱宝货币市场基金的基金经理。2018年3月15日任华泰紫金智盈债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月17日至2022年12月27日任华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年4月15日任华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年5月30日任华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年2月26日任华泰紫金智鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年4月9日至2022年12月27日任华泰紫金周周购3个月滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2021年7月30日任华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年6月22日任华泰紫金智享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年11月15日任华泰紫金智和利率债债券型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 219 | 219 | 241 | 241 | |
| 户均持有份额(万) | 451.17 | 451.17 | 409.99 | 409.99 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 26,052.60 | 25.14 | 12.68 |
| 金融债券 | 59,520.50 | 57.44 | -39.77 |
| 其中：政策性金融债 | 41,016.33 | 39.58 | -40.27 |
| 企业债券 | 6,286.82 | 6.07 | -2.68 |
| 中期票据 | 10,084.39 | 9.73 | -- |
| 同业存单 | 15,790.64 | 15.24 | -- |
| 合计 | 117,734.95 | 113.62 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 09240202 | 24国开清发02 | 100.00 | 10280.66 | 9.92 |
| 240014 | 24附息国债14 | 90.00 | 9286.16 | 8.96 |
| 240203 | 24国开03 | 70.00 | 7372.63 | 7.11 |
| 240403 | 24农发03 | 50.00 | 5162.67 | 4.98 |
| 170215 | 17国开15 | 40.00 | 4350.81 | 4.20 |
| 基金名称 | 华泰紫金中债1-5年国开行债券指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司 |
| 托管银行 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(008965)华泰紫金中债1-5年国开债指数C (021104)华泰紫金中债1-5年国开债指数D |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括政策性金融债、债券回购以及银行存款。 本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中待偿期1至5年的标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；每个交易日终现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008895597 |
| 传真 | 025-84579778 |
| 网址 | htamc.htsc.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2023-09-19 | 0.11 |
| 2023-03-22 | 0.11 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--200万元 | 0.40% |
| 200--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.30% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,600.56 |
| 本期利润(万元) | 2,581.55 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0261 |
| 期末基金资产净值(万元) | 103,628.25 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0488 |
