近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.1342元 | 日增长率%： | -0.01 | 今年以来收益率%： | -0.47(排名:446/460) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 普通指数债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-05-14 | 资产净值(亿元)： | 9.51(2025-03-30) | 基金经理： | 杨义山 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.68 | 0.26 | 1.80 | 0.20 | 1.70 | 4.04 | 5.41 | 7.64 |
| 全债指数 ②% | 1.10 | 0.01 | 2.80 | 0.23 | 4.81 | 11.54 | 15.41 | 20.12 |
| 同类平均 ③% | 0.44 | 0.36 | 1.73 | 0.32 | 2.88 | 6.74 | 9.61 | -- |
| ① — ② | -0.42 | 0.25 | -0.99 | -0.03 | -3.11 | -7.50 | -10.00 | -12.48 |
| ① — ③ | 0.24 | -0.10 | 0.07 | -0.12 | -1.18 | -2.70 | -4.20 | -- |
| 同类排名 | 397/2052 | 1318/2033 | 806/1968 | 1315/2028 | 1631/1812 | 1323/1453 | 1030/1110 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 4.72 | -4.93 | 8.68 | 2.01 | 7.07 | -6.77 | -20.78 |
| 基准收益率②% | 1.22 | -1.02 | 11.77 | 0.25 | 12.85 | -7.60 | -13.96 |
| ① — ② | 3.50 | -3.91 | -3.09 | 1.76 | -5.78 | 0.83 | -6.82 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*55%+中债综合指数收益率*30%+恒生指数收益率*15% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 查晓磊 | 2023/06/19 | 1年10月5天 | -2.09 | 查晓磊，男，中国籍，多年证券从业经历，香港中文大学金融学博士。曾任香港中文大学中国金融发展与改革研究中心核心研究院，博时基金博士后工作站研究员、2011年加入博时基金，从事宏观策略研究，担任投资策略及大宗商品分析师兼投资经理助理。2015年4月加入浙商基金管理有限公司。现任公司衍生品及量化投资部副总经理。2015年8月11日至2018年8月20日任浙商沪深300指数分级证券投资基金的基金经理。2016年3月17日至2018年2月23日任浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月11日至2022年1月13日任浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月12日至2019年4月24日任浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月28日至2019年8月30日任浙商丰利增强债券型证券投资基金基金经理。2018年8月20日至2019年11月26日任浙商沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）基金经理。2019年4月24日至2019年11月26日任浙商中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2019年8月1日任浙商聚潮新思维混合型证券投资基金基金经理。2019年8月10日至2022年1月13日任浙商智能行业优选混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年10月30日至2022年1月13日任浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金基金经理。2020年6月4日至2022年1月13日任浙商智多兴稳健回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年7月23日至2022年1月13日任浙商智多宝稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年9月29日至2022年1月13日任浙商科技创新一个月滚动持有混合型证券投资基金基金经理。2021年1月29日至2022年1月13日任浙商智多益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年1月13日至2022年1月13日任浙商智选领航三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年2月2日至2022年1月13日任浙商智选经济动能混合型证券投资基金基金经理。2021年6月24日至2022年1月13日任浙商智多金稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年8月10日至2022年1月13日任浙商智选先锋一年持有期混合型证券投资基金基基金经理。2022年加入华泰证券（上海）资产管理有限公司，从事投资管理，担任权益投资总监、投资经理。2023年6月19日任华泰紫金泰盈混合型证券投资基金基金经理。2023年12月13日任华泰紫金价值甄选混合型证券投资基金基金经理。2024年3月7日任华泰紫金价值远见18个月持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年6月14日任华泰紫金远见回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1728 | 1555 | 1709 | 1933 | |
| 户均持有份额(万) | 2.21 | 2.18 | 2.00 | 1.88 | |
| 机构持有比例(%) | 23.95 | 26.47 | 26.25 | 29.23 | |
| 个人持有比例(%) | 76.05 | 73.53 | 73.75 | 70.77 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 709.44 | 1.53 | -- | -- |
| 制造业 | 21,978.90 | 47.30 | -- | -- |
| 建筑业 | 224.76 | 0.48 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 419.21 | 0.90 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 150.82 | 0.32 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 2.49 | 0.01 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 144.84 | 0.31 | -- | -- |
| 合计 | 23,630.46 | 50.85 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002595 | 豪迈科技 | 33.73 | 1,996.14 | 4.30% | -0.03 | -1.73 |
| 600989 | 宝丰能源 | 123.03 | 1,787.63 | 3.85% | 0.52 | -8.56 |
| 002884 | 凌霄泵业 | 78.88 | 1,419.84 | 3.06% | 0.22 | -10.88 |
| 002028 | 思源电气 | 16.84 | 1,279.84 | 2.75% | 0.70 | 1.07 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2.75 | 1,261.28 | 2.71% | 新晋 | -- |
| 03993 | 洛阳钼业 | 210.60 | 1,243.83 | 2.68% | 0.72 | -- |
| 600298 | 安琪酵母 | 34.10 | 1,177.81 | 2.53% | 0.50 | -7.28 |
| 01882 | 海天国际 | 61.70 | 1,170.09 | 2.52% | 0.47 | -- |
| 603225 | 新凤鸣 | 90.68 | 1,075.50 | 2.31% | 新晋 | -9.91 |
| 09987 | 百胜中国 | 2.75 | 1,027.80 | 2.21% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 655.06 | 13,439.76 | 28.92% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019749 | 24国债15 | 23.60 | 2380.33 | 5.12 |
| 019740 | 24国债09 | 1.00 | 101.49 | 0.22 |
| 基金名称 | 华泰紫金中债1-5年国开行债券指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司 |
| 托管银行 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(008965)华泰紫金中债1-5年国开债指数C (021104)华泰紫金中债1-5年国开债指数D |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括政策性金融债、债券回购以及银行存款。 本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中待偿期1至5年的标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；每个交易日终现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008895597 |
| 传真 | 025-84579778 |
| 网址 | htamc.htsc.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2023-09-19 | 0.11 |
| 2023-03-22 | 0.11 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 125.91 |
| 本期利润(万元) | -213.62 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0606 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,794.56 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2553 |
