近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.006元 | 日增长率%： | -0.03 | 今年以来收益率%： | 0.20(排名:1315/2028) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 中短期封闭式其他可转混合债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-06-30 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2025-03-30) | 基金经理： | 肖芳芳 李博良 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.68 | 0.26 | 1.80 | 0.20 | 1.70 | 4.04 | 5.41 | 7.64 |
| 全债指数 ②% | 1.10 | 0.01 | 2.80 | 0.23 | 4.81 | 11.54 | 15.41 | 20.12 |
| 同类平均 ③% | 0.44 | 0.36 | 1.73 | 0.32 | 2.88 | 6.74 | 9.61 | -- |
| ① — ② | -0.42 | 0.25 | -0.99 | -0.03 | -3.11 | -7.50 | -10.00 | -12.48 |
| ① — ③ | 0.24 | -0.10 | 0.07 | -0.12 | -1.18 | -2.70 | -4.20 | -- |
| 同类排名 | 397/2052 | 1318/2033 | 806/1968 | 1315/2028 | 1631/1812 | 1323/1453 | 1030/1110 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.22 | 1.87 | -0.54 | 0.61 | 2.74 | 1.44 | 1.32 |
| 基准收益率②% | -0.58 | 2.65 | 0.86 | 1.66 | 7.24 | 4.55 | 3.16 |
| ① — ② | 0.36 | -0.78 | -1.40 | -1.05 | -4.50 | -3.11 | -1.84 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李博良 | 2021/07/30 | 3年8月25天 | 7.87 | 李博良，女，中国籍，10年证券从业经历，新加坡国立大学金融工程硕士。2013年加入华泰证券从事资产管理业务，2015年进入华泰证券（上海）资产管理有限公司从事固定收益产品投资及交易工作。2017年8月24日任华泰紫金零钱宝货币市场基金的基金经理。2018年3月15日任华泰紫金智盈债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月17日至2022年12月27日任华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年4月15日任华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年5月30日任华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年2月26日任华泰紫金智鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年4月9日至2022年12月27日任华泰紫金周周购3个月滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2021年7月30日任华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年6月22日任华泰紫金智享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年11月15日任华泰紫金智和利率债债券型证券投资基金基金经理。 |
| 肖芳芳 | 2024/08/13 | 8月11天 | 1.35 | 肖芳芳，女，中国籍，13年证券从业经历，华中科技大学工学学士、武汉大学金融学硕士，2011年7月至2013年6月在华宝证券有限责任公司任资产管理部研究员，2013年6月至2016年3月在财达证券有限责任公司任资产管理部投资助理。2016年至2022年供职于安信基金固定收益部。2016年4月5日加入安信基金管理有限责任公司任固定收益部投研助理。历任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2022年12月加入华泰证券（上海）资产管理有限公司，从事固定收益产品投资管理工作。2017年12月28日至2020年11月30日，担任安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年6月6日至2018年8月3日，担任安信保证金交易型货币市场基金的基金经理。2017年6月6日至2022年5月6日，担任安信活期宝货币市场基金的基金经理。2017年6月6日至2022年5月6日，担任安信现金管理货币市场基金的基金经理。2017年6月6日至2021年7月14日，担任安信现金增利货币市场基金的基金经理。2018年3月14日至2020年11月30日，担任安信尊享添益债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月13日至2022年5月6日，担任安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年5月30日至2020年11月30日，担任安信鑫日享中短债债券型证券投资基金的基金经理。2020年6月8日至2022年5月6日，担任安信丰泽39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月31日起，担任华泰紫金丰益中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年8月31日至2024年12月19日，担任华泰紫金丰利中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年8月31日起，担任华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年8月13日起，担任华泰紫金智鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年8月13日起，担任华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年4月21日起，担任华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 陈晨 | 2021/07/01 | 2022/02/18 | 7月17天 | 2.01 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 281 | 335 | 13 | 14 | |
| 户均持有份额(万) | 0.01 | 0.01 | 0.25 | 0.24 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 09240201 | 24国开清发01 | 10.00 | 1046.90 | 5.00 |
| 102382807 | 23鄂联投MTN006 | 10.00 | 1044.93 | 4.99 |
| 102481869 | 24豫航空港MTN008 | 10.00 | 1040.01 | 4.97 |
| 102381844 | 23格力MTN001 | 10.00 | 1037.07 | 4.96 |
| 102101104 | 21衡阳城投MTN001 | 10.00 | 1030.17 | 4.92 |
| 基金名称 | 华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (011496)华泰紫金月月发1个月滚动A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含可分离交易可转债的纯债部分））、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资股票或权证，因持有可转换债券和可交换公司债券所得的股票、因所持股票派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证，应当在其可上市交易后10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008895597 |
| 传真 | 025-84579778 |
| 网址 | htamc.htsc.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-04-21 | 0.02 |
| 2025-03-24 | 0.01 |
| 2025-02-24 | 0.02 |
| 2025-01-20 | 0.03 |
| 2024-12-19 | 0.03 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 2月以下 | 0.05% |
| 2月--3月 | 0.03% |
| 3月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.02 |
| 本期利润(万元) | 0.07 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0183 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3.55 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0118 |
