近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.29 | 0.33 | 0.34 | 0.36 | 1.69 | 1.92 | -- |
| 基准收益率②% | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.35 | 0.35 | -- |
| ① — ② | 0.20 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 1.34 | 1.57 | -- |
| 业绩比较基准 | 活期存款利率（税后） | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张迪 | 2023/08/31 | 2年3月3天 | 3.54 | 张迪，男，中国籍，6年证券从业经历，研究生、硕士。2017年4月加入华泰证券（上海）资产管理有限公司，从事固定收益投资与研究工作。自2023年8月31日起，担任华泰紫金天天发货币市场基金的基金经理。自2023年8月31日起，担任华泰紫金货币增利货币市场基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 赵骥 | 2022/05/09 | 2025/04/02 | 2年10月24天 | 5.01 |
华泰紫金货币增利货币A华泰紫金货币增利货币B华泰紫金货币增利货币C华泰紫金货币增利货币E基金总份额
华泰紫金货币增利货币A华泰紫金货币增利货币B华泰紫金货币增利货币C华泰紫金货币增利货币E合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1248529 | 448628 | 317681 | 183047 | |
| 户均持有份额(万) | 2.35 | 2.22 | 2.79 | 0.83 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 73,857.02 | 2.24 | 0.40 |
| 其中：政策性金融债 | 73,857.02 | 2.24 | 0.40 |
| 企业债券 | 16,212.19 | 0.49 | -0.18 |
| 短期融资券 | 100,736.05 | 3.06 | 0.28 |
| 中期票据 | 54,279.48 | 1.65 | 1.15 |
| 同业存单 | 1,440,814.37 | 43.77 | -5.25 |
| 合计 | 1,685,899.10 | 51.21 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112583045 | 25宁波银行CD191 | 900.00 | 89667.56 | 2.72 |
| 112581895 | 25广州农村商业银行CD096 | 750.00 | 74481.79 | 2.26 |
| 112581929 | 25青岛农商行CD112 | 600.00 | 59582.75 | 1.81 |
| 112582820 | 25宁波银行CD188 | 500.00 | 49822.13 | 1.51 |
| 112503339 | 25农业银行CD339 | 500.00 | 49805.83 | 1.51 |
| 112597732 | 25南京银行CD129 | 500.00 | 49630.99 | 1.51 |
| 112597556 | 25广州农村商业银行CD066 | 500.00 | 49624.87 | 1.51 |
| 112518238 | 25华夏银行CD238 | 400.00 | 39709.31 | 1.21 |
| 112515242 | 25民生银行CD242 | 400.00 | 39695.03 | 1.21 |
| 112597315 | 25厦门国际银行CD054 | 300.00 | 29908.64 | 0.91 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.27% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 7,766.24 |
| 本期利润(万元) | 7,766.24 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,977,065.78 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
- 华泰紫金天天金货币A
- 华泰紫金天天金货币B
- 华泰紫金天天金货币E
- 华泰紫金智盈债券A
- 华泰紫金智盈债券C
- 华泰紫金智盈债券E
- 华泰紫金季季享定开债券A
- 华泰紫金季季享定开债券C
- 华泰紫金季季享定开债券D
- 华泰紫金智惠定开债券A
- 华泰紫金智惠定开债券C
- 华泰紫金丰泰纯债A
- 华泰紫金丰泰纯债C
- 华泰紫金丰益中短债A
- 华泰紫金丰益中短债C
- 华泰紫金泰盈混合A
- 华泰紫金泰盈混合C
- 华泰紫金智鑫3个月定开债
- 华泰紫金中债1-5年国开债指数A
- 华泰紫金中债1-5年国开债指数C
- 华泰紫金中债1-5年国开债指数D
- 华泰紫金丰安27个月定开债A
- 华泰紫金丰安27个月定开债C
- 华泰紫金丰睿债券A
- 华泰紫金丰睿债券C
- 华泰紫金丰睿债券D
- 华泰紫金丰和偏债混合A
- 华泰紫金丰和偏债混合C
- 华泰紫金丰和偏债混合D
- 华泰紫金丰和偏债混合E
- 华泰紫金月月发1个月滚动A
- 华泰紫金月月发1个月滚动C
- 华泰紫金天天发货币
- 华泰紫金周周购6个月滚动持有债A
- 华泰紫金周周购6个月滚动持有债C
- 华泰紫金智享一年定开债
- 华泰紫金货币增利货币A
- 华泰紫金货币增利货币B
- 华泰紫金货币增利货币C
- 华泰紫金货币增利货币E
- 华泰紫金添鑫30天滚动中短债A
- 华泰紫金添鑫30天滚动中短债C
- 华泰紫金创新成长混合A
- 华泰紫金创新成长混合C
- 华泰紫金景泓12个月持有混合A
- 华泰紫金景泓12个月持有混合C
- 华泰紫金安恒平衡配置混合A
- 华泰紫金安恒平衡配置混合C
- 华泰紫金中证500指数A
- 华泰紫金中证500指数C
- 华泰紫金先进制造混合A
- 华泰紫金先进制造混合C
- 华泰紫金恒荣12个月持有混合A
- 华泰紫金恒荣12个月持有混合C
- 华泰紫金中证1000指数增强A
- 华泰紫金中证1000指数增强C
- 华泰紫金恒生互联网科技业指数A
- 华泰紫金恒生互联网科技业指数C
- 华泰紫金碳中和混合A
- 华泰紫金碳中和混合C
- 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A
- 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C
- 华泰紫金稳健养老一年持有混合A
- 华泰紫金稳健养老一年持有混合Y
- 华泰紫金价值甄选混合A
- 华泰紫金价值甄选混合C
- 华泰紫金价值远见18个月持有A
- 华泰紫金价值远见18个月持有C
- 华泰远见回报12个月持有混合A
- 华泰远见回报12个月持有混合C
- 华泰紫金中证全指软件指数A
- 华泰紫金中证全指软件指数C
- 华泰紫金中证半导体产业指数A
- 华泰紫金中证半导体产业指数C
- 华泰紫金中债-AAA指数7天持有
- 华泰紫金中债0-3年政金债指数A
- 华泰紫金中债0-3年政金债指数C
- 华泰紫金信息科技6个月持有混合A
- 华泰紫金信息科技6个月持有混合C
- 华泰紫金添悦180天持有债券A
- 华泰紫金添悦180天持有债券C
- 华泰紫金多元均衡三个月持有A
- 华泰紫金多元均衡三个月持有C
- 华泰紫金价值精选混合