近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 万份收益： | 0.3431元 | 7日年化收益率%： | 1.259 | 今年以来收益率%： | 0.43(排名:612/907) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-05-08 | 资产净值(亿元)： | 166.23(2025-03-30) | 基金经理： | 张迪 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.12 | 0.34 | 0.70 | 0.43 | 1.50 | 3.46 | -- | 5.09 |
| 一年定存 ②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.35 | 0.73 | 0.45 | 1.54 | 3.50 | -- | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ③ | -0.00 | -0.01 | -0.03 | -0.02 | -0.04 | -0.04 | -- | -- |
| 同类排名 | 594/918 | 574/907 | 618/902 | 612/907 | 570/885 | 482/792 | -- | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.34 | 0.36 | 0.38 | 0.44 | 1.69 | 1.92 | -- |
| 基准收益率②% | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.35 | 0.35 | -- |
| ① — ② | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.35 | 1.34 | 1.57 | -- |
| 业绩比较基准 | 活期存款利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张迪 | 2023/08/31 | 1年7月23天 | 2.79 | 张迪，男，中国籍，6年证券从业经历，研究生、硕士。2017年4月加入华泰证券（上海）资产管理有限公司，从事固定收益投资与研究工作。自2023年8月31日起，担任华泰紫金天天发货币市场基金的基金经理。自2023年8月31日起，担任华泰紫金货币增利货币市场基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 赵骥 | 2022/05/09 | 2025/04/02 | 2年10月24天 | 5.01 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 448628 | 317681 | 183047 | 340878 | |
| 户均持有份额(万) | 2.22 | 2.79 | 0.83 | 0.73 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.08 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 95.92 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112503102 | 25农业银行CD102 | 500.00 | 49534.31 | 2.45 |
| 112472716 | 24西安银行CD096 | 400.00 | 39656.70 | 1.96 |
| 112505114 | 25建设银行CD114 | 300.00 | 29888.80 | 1.48 |
| 112421419 | 24渤海银行CD419 | 300.00 | 29880.63 | 1.48 |
| 112594204 | 25南京银行CD061 | 300.00 | 29864.77 | 1.48 |
| 112486991 | 24厦门国际银行CD145 | 300.00 | 29860.94 | 1.48 |
| 112409174 | 24浦发银行CD174 | 300.00 | 29860.68 | 1.48 |
| 112471478 | 24徽商银行CD231 | 300.00 | 29762.73 | 1.47 |
| 112412150 | 24北京银行CD150 | 300.00 | 29762.73 | 1.47 |
| 112471410 | 24青岛银行CD057 | 300.00 | 29761.42 | 1.47 |
| 112594002 | 25湖南银行CD034 | 300.00 | 29717.59 | 1.47 |
| 基金名称 | 华泰紫金货币增利货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(015649)华泰紫金货币增利货币A (015650)华泰紫金货币增利货币B (940037)华泰紫金货币增利货币C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种，其预期风险和预期收益率均低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008895597 |
| 传真 | 025-84579778 |
| 网址 | htamc.htsc.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.27% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,569.90 |
| 本期利润(万元) | 2,569.90 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 996,109.70 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
