近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 1.02 | 0.99 | 0.56 | 1.05 | 3.43 | 0.35 | -- |
基准收益率②% | 0.79 | 0.76 | 0.45 | 0.85 | 2.82 | -- | -- |
① — ② | 0.23 | 0.23 | 0.11 | 0.20 | 0.61 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合财富(1年以下)指数收益率*60%+中债综合财富(1-3年)指数收益率*30%+一年期定期存款利率(税后)*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陈利 | 2022/07/11 | 1年10月6天 | 5.38 | 陈利,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2011年7月至2011年11月在德邦证券股份有限公司投资研究部担任助理研究员。2011年11月在德邦基金管理有限公司任投资研究部研究员。2015年6月5日任投资研究部基金经理助理。2015年7月6日至2017年1月13日任德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金的基金经理。2015年7月6日至2017年1月13日任德邦德利货币市场基金的基金经理。2015年12月9日至2017年1月13日任德邦纯债18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月3日至2017年1月13日任德邦如意货币市场基金的基金经理。2016年3月28日至2017年1月13日任德邦纯债9个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月28日至2017年1月13日任德邦现金宝交易型货币市场基金基金经理。2018年5月22日任华泰紫金天天金交易型货币市场基金基金经理。2019年7月2日任华泰紫金零钱宝货币市场基金基金经理。2020年8月5日任华泰紫金周周购12个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年11月19日任华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年03月28日任华泰紫金周周购6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月11日任华泰紫金添鑫30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
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持有人户数(户) | 60 | 24 | 24 | -- | |
户均持有份额(万) | 334.16 | 833.74 | 833.72 | -- | |
机构持有比例(%) | 99.77 | 99.97 | 99.97 | -- | |
个人持有比例(%) | 0.23 | 0.03 | 0.03 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 234.47 | 1.08 | -0.01 |
金融债券 | 4,142.82 | 19.07 | 4.54 |
其中:政策性金融债 | 1,029.80 | 4.74 | -0.04 |
企业债券 | 1,029.49 | 4.74 | -0.12 |
短期融资券 | 6,295.15 | 28.97 | 13.61 |
中期票据 | 11,347.57 | 52.22 | -12.60 |
合计 | 23,049.50 | 106.08 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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102380863 | 23鲁宏桥MTN002 | 10.00 | 1065.38 | 4.90 |
102280316 | 22三门峡MTN001 | 10.00 | 1044.82 | 4.81 |
1928013 | 19民生银行永续债 | 10.00 | 1044.02 | 4.80 |
1928010 | 19平安银行二级 | 10.00 | 1043.82 | 4.80 |
102100801 | 21保利文化MTN001 | 10.00 | 1043.76 | 4.80 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.20% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.40% |
100--1000万元 | 0.20% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 192.40 |
本期利润(万元) | 214.28 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0106 |
期末基金资产净值(万元) | 21,044.85 |
期末基金份额净值(元) | 1.0485 |