基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% -3.52 27.00 8.35 -2.98 0.17 -9.64 --
基准收益率②% -0.06 9.79 1.28 -1.14 11.30 -11.52 --
① — ② -3.46 17.21 7.07 -1.84 -11.13 1.88 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘瑞 2023/07/17 2年6月25天 24.35 刘瑞先生，中国国籍，硕士、研究生。2009年加入泰信基金管理有限公司，从事研究员工作。2011年加入海通证券，从事研究员工作。2015年加入华泰证券（上海）资产管理有限公司，先后从事研究员、投资经理工作。2020年8月5日至2023年7月17日任华泰紫金科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年9月21日任华泰紫金创新成长混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年7月17日任华泰紫金创新先锋混合型证券投资基金（LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华泰紫金创新先锋混合(LOF)A华泰紫金创新先锋混合(LOF)C基金总份额

华泰紫金创新先锋混合(LOF)A华泰紫金创新先锋混合(LOF)C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)955106112991533
户均持有份额(万)3.133.113.283.13
机构持有比例(%)2.222.013.923.48
个人持有比例(%)97.7897.9996.0896.52

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 10,571.05 51.34 -- 4.03
批发和零售业 66.46 0.32 -- -0.73
信息传输、软件和信息技术服务业 1,220.70 5.93 -- 0.66
科学研究和技术服务业 1,118.69 5.43 -- 3.78
卫生和社会工作 28.77 0.14 -- -0.96
合计 13,005.67 63.16 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603986 兆易创新 9.00 1,928.25 9.36% 1.88 17.06
600566 济川药业 43.06 1,132.46 5.50% 0.04 3.07
300408 三环集团 23.79 1,088.39 5.29% 新晋 13.49
300347 泰格医药 17.53 993.95 4.83% 0.14 10.53
000333 美的集团 11.85 926.08 4.50% 1.15 -0.87
600989 宝丰能源 43.39 851.75 4.14% -1.05 15.86
300760 迈瑞医疗 3.51 668.48 3.25% -2.46 -6.66
688099 晶晨股份 7.01 611.37 2.97% 新晋 -11.27
600941 中国移动 6.03 609.33 2.96% 新晋 -6.36
000725 京东方A 137.53 579.00 2.81% 新晋 -2.14
合计 -- 302.70 9,389.06 45.61% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,414.14 6.87 1.38
合计 1,414.14 6.87 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 14.00 1414.14 6.87

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 152.82
本期利润(万元) -67.70
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0466
期末基金资产净值(万元) 1,646.78
期末基金份额净值(元) 1.1882