近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.1342元 | 日增长率%： | -0.01 | 今年以来收益率%： | -0.47(排名:446/460) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 普通指数债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-05-14 | 资产净值(亿元)： | 9.51(2025-03-30) | 基金经理： | 杨义山 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.68 | 0.26 | 1.80 | 0.20 | 1.70 | 4.04 | 5.41 | 7.64 |
| 全债指数 ②% | 1.10 | 0.01 | 2.80 | 0.23 | 4.81 | 11.54 | 15.41 | 20.12 |
| 同类平均 ③% | 0.44 | 0.36 | 1.73 | 0.32 | 2.88 | 6.74 | 9.61 | -- |
| ① — ② | -0.42 | 0.25 | -0.99 | -0.03 | -3.11 | -7.50 | -10.00 | -12.48 |
| ① — ③ | 0.24 | -0.10 | 0.07 | -0.12 | -1.18 | -2.70 | -4.20 | -- |
| 同类排名 | 397/2052 | 1318/2033 | 806/1968 | 1315/2028 | 1631/1812 | 1323/1453 | 1030/1110 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.03 | 8.51 | -0.33 | -1.43 | 0.17 | -9.64 | -- |
| 基准收益率②% | -0.14 | 9.68 | -0.83 | 2.47 | 11.30 | -11.52 | -- |
| ① — ② | -5.89 | -1.17 | 0.50 | -3.90 | -11.13 | 1.88 | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘瑞 | 2023/07/17 | 1年8月23天 | -18.84 | 刘瑞先生，中国国籍，硕士、研究生。2009年加入泰信基金管理有限公司，从事研究员工作。2011年加入海通证券，从事研究员工作。2015年加入华泰证券（上海）资产管理有限公司，先后从事研究员、投资经理工作。2020年8月5日至2023年7月17日任华泰紫金科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年9月21日任华泰紫金创新成长混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年7月17日任华泰紫金创新先锋混合型证券投资基金（LOF）基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1061 | 1299 | 1533 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 3.11 | 3.28 | 3.13 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 2.01 | 3.92 | 3.48 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 97.99 | 96.08 | 96.52 | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 92.80 | 0.24 | -- | -4.16 |
| 制造业 | 21,082.17 | 55.61 | -- | 9.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 436.19 | 1.15 | -- | -4.12 |
| 金融业 | 52.57 | 0.14 | -- | -6.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 794.17 | 2.09 | -- | 0.56 |
| 合计 | 22,457.90 | 59.23 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600566 | 济川药业 | 53.81 | 1,564.78 | 4.13% | -0.31 | -2.67 |
| 300308 | 中际旭创 | 11.90 | 1,469.77 | 3.88% | -1.84 | -29.39 |
| 002475 | 立讯精密 | 34.76 | 1,416.82 | 3.74% | 0.88 | -30.25 |
| 000725 | 京东方A | 302.16 | 1,326.48 | 3.50% | 0.30 | -15.45 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 35.02 | 1,277.53 | 3.37% | 新晋 | -30.80 |
| 601138 | 工业富联 | 51.78 | 1,113.27 | 2.94% | -0.42 | -26.09 |
| 002444 | 巨星科技 | 34.22 | 1,107.02 | 2.92% | 新晋 | -23.36 |
| 300502 | 新易盛 | 9.08 | 1,049.47 | 2.77% | 新晋 | -24.32 |
| 000333 | 美的集团 | 13.31 | 1,001.18 | 2.64% | 新晋 | -0.89 |
| 603225 | 新凤鸣 | 83.29 | 927.03 | 2.45% | -0.84 | -18.66 |
| 合计 | -- | 629.33 | 12,253.35 | 32.34% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,373.84 | 6.26 | 0.42 |
| 可转换债券 | 222.58 | 0.59 | 0.12 |
| 合计 | 2,596.42 | 6.85 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019723 | 23国债20 | 23.40 | 2373.84 | 6.26 |
| 128137 | 洁美转债 | 1.90 | 222.58 | 0.59 |
| 基金名称 | 华泰紫金中债1-5年国开行债券指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司 |
| 托管银行 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(008965)华泰紫金中债1-5年国开债指数C (021104)华泰紫金中债1-5年国开债指数D |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括政策性金融债、债券回购以及银行存款。 本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中待偿期1至5年的标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；每个交易日终现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008895597 |
| 传真 | 025-84579778 |
| 网址 | htamc.htsc.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2023-09-19 | 0.11 |
| 2023-03-22 | 0.11 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 164.09 |
| 本期利润(万元) | -211.68 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0594 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,047.79 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9226 |
