基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -2.31 -3.52 27.00 8.35 28.79 0.17 -9.64
基准收益率②% -2.18 -0.06 9.79 1.28 9.87 11.30 -11.52
① — ② -0.13 -3.46 17.21 7.07 18.92 -11.13 1.88
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘瑞 2023/07/17 2年10月10天 27.12 刘瑞先生，中国国籍，硕士、研究生。2009年加入泰信基金管理有限公司，从事研究员工作。2011年加入海通证券，从事研究员工作。2015年加入华泰证券（上海）资产管理有限公司，先后从事研究员、投资经理工作。2020年8月5日至2023年7月17日任华泰紫金科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年9月21日任华泰紫金创新成长混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年7月17日任华泰紫金创新先锋混合型证券投资基金（LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华泰紫金创新先锋混合(LOF)A华泰紫金创新先锋混合(LOF)C基金总份额

华泰紫金创新先锋混合(LOF)A华泰紫金创新先锋混合(LOF)C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)60895510611299
户均持有份额(万)2.283.133.113.28
机构持有比例(%)4.792.222.013.92
个人持有比例(%)95.2197.7897.9996.08

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 9,332.12 58.46 -- 10.82
批发和零售业 74.66 0.47 -- -1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 401.92 2.52 -- -2.08
科学研究和技术服务业 895.35 5.61 -- 3.64
卫生和社会工作 275.79 1.73 -- 0.47
合计 10,979.84 68.79 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300408 三环集团 17.94 948.13 5.94% 0.65 54.47
600566 济川药业 32.34 851.18 5.33% -0.17 7.95
300347 泰格医药 13.95 750.93 4.70% -0.13 -24.57
000725 京东方A 165.44 646.87 4.05% 1.24 27.49
300750 宁德时代 1.45 582.47 3.65% 新晋 -9.54
300760 迈瑞医疗 3.51 577.96 3.62% 0.37 -4.65
300866 安克创新 4.99 539.87 3.38% 新晋 2.14
688192 迪哲医药 7.95 430.87 2.70% 新晋 -2.71
603855 华荣股份 21.81 411.12 2.58% 新晋 -2.04
688099 晶晨股份 5.07 401.92 2.52% -0.45 23.85
合计 -- 274.45 6,141.32 38.47% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,114.60 6.98 0.11
合计 1,114.60 6.98 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 11.00 1114.60 6.98

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 176.32
本期利润(万元) -21.59
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0174
期末基金资产净值(万元) 1,353.24
期末基金份额净值(元) 1.1608