基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 -- -- 2023年 --年 --年
净值增长率①% -3.29 -4.31 -- -- -9.64 -- --
基准收益率②% -3.91 -3.31 -- -- -11.52 -- --
① — ② 0.62 -1.00 -- -- 1.88 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘瑞 2023/07/17 8月30天 -7.46 刘瑞先生，中国国籍，硕士、研究生。2009年加入泰信基金管理有限公司，从事研究员工作。2011年加入海通证券，从事研究员工作。2015年加入华泰证券（上海）资产管理有限公司，先后从事研究员、投资经理工作。2020年8月5日至2023年7月17日任华泰紫金科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年9月21日任华泰紫金创新成长混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年7月17日任华泰紫金创新先锋混合型证券投资基金（LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华泰紫金创新先锋混合(LOF)A华泰紫金创新先锋混合(LOF)C基金总份额

华泰紫金创新先锋混合(LOF)A华泰紫金创新先锋混合(LOF)C合计情况
2023-12------
持有人户数(户)1533------
户均持有份额(万)3.13------
机构持有比例(%)3.48------
个人持有比例(%)96.52------

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 218.67 0.40 新增 -4.50
制造业 34,757.19 64.18 -7.13 16.09
批发和零售业 951.82 1.76 新增 0.14
信息传输、软件和信息技术服务业 626.08 1.16 -0.97 -4.49
科学研究和技术服务业 1,915.04 3.54 1.34 1.95
合计 38,468.80 71.04 -8.82 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600566 济川药业 80.57 2,532.30 4.68% -1.11 17.55
002444 巨星科技 102.70 2,312.80 4.27% 新晋 17.41
603259 药明康德 26.32 1,915.04 3.54% -1.34 -20.87
605589 圣泉集团 74.66 1,670.89 3.09% -0.43 -15.51
601966 玲珑轮胎 83.45 1,604.75 2.96% -0.56 1.82
002475 立讯精密 45.30 1,560.59 2.88% 新晋 0.75
002859 洁美科技 62.24 1,553.01 2.87% -1.79 -11.57
601799 星宇股份 11.25 1,474.99 2.72% 0.06 -5.69
002332 仙琚制药 95.10 1,214.43 2.24% 新晋 2.80
002429 兆驰股份 216.46 1,207.85 2.23% 新晋 -4.94
合计 -- 798.05 17,046.65 31.48% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -229.15
本期利润(万元) -170.23
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0314
期末基金资产净值(万元) 4,419.83
期末基金份额净值(元) 0.921