近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.65 | 1.23 | 1.34 | 0.70 | 17.67 | 2.36 | 3.78 |
| 基准收益率②% | -0.35 | 0.23 | -0.10 | 0.67 | -0.07 | -0.42 | 0.73 |
| ① — ② | 1.00 | 1.00 | 1.44 | 0.03 | 17.74 | 2.78 | 3.05 |
| 业绩比较基准 | 中债-1-5年国开行债券指数收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杨义山 | 2020/08/27 | 4年2月24天 | 14.99 | 杨义山，男，中国籍，5年证券从业经历，武汉大学经济学学士，华中科技大学文学双学士。2009年至2013年曾任韬睿惠悦咨询公司分析师；2013年至2018年任职深圳证券信息有限公司，历任指数事业部研究员、资深研究员，从事证券指数研发和相关金融研究工作；2018年加入华泰证券（上海）资产管理有限公司，先后任职于固收投资部、基金固收部、固收公募投资部。自2019年11月6日至2021年7月30日，担任华泰紫金丰利中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年11月6日至2021年7月30日，担任华泰紫金丰益中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年4月9日至2021年7月30日，担任华泰紫金智鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年8月27日起，担任华泰紫金中债1-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2021年6月15日至2022年3月28日，代任华泰紫金天天金交易型货币市场基金的基金经理。自2023年11月15日起，担任华泰紫金智和利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月31日起，担任华泰紫金中债-同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金的基金经理。 |
华泰中债1-5年国开债指数A华泰中债1-5年国开债指数C基金总份额
华泰中债1-5年国开债指数A华泰中债1-5年国开债指数C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 262 | 124 | 145 | 180 | |
| 户均持有份额(万) | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 99.99 | 100.00 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 135,889.68 | 107.33 | 7.37 |
| 其中：政策性金融债 | 135,889.68 | 107.33 | 7.37 |
| 合计 | 135,889.68 | 107.33 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230203 | 23国开03 | 200.00 | 20929.84 | 16.53 |
| 210208 | 21国开08 | 170.00 | 17362.58 | 13.71 |
| 230208 | 23国开08 | 130.00 | 13408.28 | 10.59 |
| 220208 | 22国开08 | 120.00 | 12361.03 | 9.76 |
| 240202 | 24国开02 | 100.00 | 10285.62 | 8.12 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.68 |
| 本期利润(万元) | 0.28 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0037 |
| 期末基金资产净值(万元) | 253.23 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.245 |
- 华泰紫金天天金货币A
- 华泰紫金天天金货币B
- 华泰紫金天天金货币E
- 华泰紫金智盈债券A
- 华泰紫金智盈债券C
- 华泰紫金智盈债券E
- 华泰紫金季季享定开债券A
- 华泰紫金季季享定开债券C
- 华泰紫金季季享定开债券D
- 华泰紫金智惠定开债券A
- 华泰紫金智惠定开债券C
- 华泰紫金丰泰纯债A
- 华泰紫金丰泰纯债C
- 华泰紫金丰利中短债A
- 华泰紫金丰利中短债C
- 华泰紫金丰利中短债D
- 华泰紫金丰益中短债A
- 华泰紫金丰益中短债C
- 华泰紫金泰盈混合A
- 华泰紫金泰盈混合C
- 华泰紫金智鑫3个月定开债
- 华泰中债1-5年国开债指数A
- 华泰中债1-5年国开债指数C
- 华泰紫金丰安27个月定开债A
- 华泰紫金丰安27个月定开债C
- 华泰紫金丰睿债券A
- 华泰紫金丰睿债券C
- 华泰紫金丰睿债券D
- 华泰紫金丰和偏债混合A
- 华泰紫金丰和偏债混合C
- 华泰紫金丰和偏债混合D
- 华泰紫金丰和偏债混合E
- 华泰紫金月月发1个月滚动A
- 华泰紫金月月发1个月滚动C
- 华泰紫金天天发货币
- 华泰紫金周周购6个月滚动持有债A
- 华泰紫金周周购6个月滚动持有债C
- 华泰紫金中证细分化工产业指数A
- 华泰紫金中证细分化工产业指数C
- 华泰紫金中证医药50指数A
- 华泰紫金中证医药50指数C
- 华泰紫金智享一年定开债
- 华泰紫金货币增利货币A
- 华泰紫金货币增利货币B
- 华泰紫金货币增利货币C
- 华泰紫金货币增利货币E
- 华泰紫金添鑫30天滚动中短债A
- 华泰紫金添鑫30天滚动中短债C
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- 华泰紫金创新成长混合C
- 华泰紫金沪深300指数A
- 华泰紫金沪深300指数C
- 华泰紫金景泓12个月持有混合A
- 华泰紫金景泓12个月持有混合C
- 华泰紫金安恒平衡配置混合A
- 华泰紫金安恒平衡配置混合C
- 华泰紫金中证500指数A
- 华泰紫金中证500指数C
- 华泰紫金先进制造混合A
- 华泰紫金先进制造混合C
- 华泰紫金恒荣12个月持有混合A
- 华泰紫金恒荣12个月持有混合C
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- 华泰紫金恒生互联网科技业指数A
- 华泰紫金恒生互联网科技业指数C
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- 华泰紫金碳中和混合C
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- 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C
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- 华泰紫金价值甄选混合C
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- 华泰紫金中证全指软件指数C
- 华泰紫金中证半导体产业指数A
- 华泰紫金中证半导体产业指数C
- 华泰紫金中债-AAA指数7天持有
- 华泰紫金信息科技6个月持有混合A
- 华泰紫金信息科技6个月持有混合C