近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 0.9726元 | 日增长率%： | -0.01 | 今年以来收益率%： | 0.08(排名:4289/8273) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 偏债混合型基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-05-30 | 资产净值(亿元)： | 0.10(2025-03-30) | 基金经理： | 王曦 刘曼沁 王焘 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.04 | 0.12 | 1.02 | 0.08 | -- | -- | -- | 1.63 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | -- | -- | -- | 6.62 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.18 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 2.00 | -1.92 | 1.22 | 1.74 | -- | -- | -- | -4.99 |
| ① — ③ | 2.93 | -1.35 | 1.07 | -1.10 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1640/8392 | 5018/8329 | 3333/8148 | 4289/8273 | -- | -- | -- | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.17 | 0.98 | 0.06 | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.08 | 1.79 | 0.00 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.09 | -0.81 | 0.06 | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王曦 | 2024/09/24 | 7月 | 1.42 | 王曦，女，中国籍，15年证券从业经历，硕士。2008年至2021年曾任职于博时基金管理有限公司，历任研究助理、投资分析员、研究员、投资助理、基金经理。2021年12月加入华泰证券（上海）资产管理有限公司。2015年11月23日至2021年12月9日，担任博时新策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月7日至2017年8月1日，担任博时灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月7日至2016年10月17日，担任博时新起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月7日至2017年3月10日，担任博时新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月13日至2021年12月9日，担任博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月17日至2020年8月10日，担任博时鑫泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月21日至2019年2月14日，担任博时鑫丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月4日至2020年8月10日，担任博时新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月18日至2019年3月9日，担任博时新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日至2021年12月9日，担任博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月10日至2020年8月10日，担任博时鑫泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月23日至2021年12月9日，担任博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月6日至2018年7月27日，担任博时新机遇混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月5日至2021年12月9日，担任博时鑫康混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月20日至2021年12月9日，担任博时新起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月3日至2021年12月9日，担任博时鑫荣稳健混合型证券投资基金的基金经理。2021年10月26日至2021年12月9日，担任博时恒润6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月13日至2021年12月9日，担任博时恒兴一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月11日起，担任华泰紫金安恒平衡配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年4月11日起，担任华泰紫金景泓12个月持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月14日起，担任华泰紫金恒荣12个月持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年9月24日起，担任华泰紫金丰和偏债混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 刘曼沁 | 2024/09/24 | 7月 | 1.42 | 刘曼沁，女，中国籍，10年证券从业经历，硕士。2014年至2022年曾任职于中银基金管理有限公司，先后担任固定收益研究员、大类资产配置研究员以及投资经理助理，2022年5月加入华泰证券（上海）资产管理有限公司。自2022年12月14日起，担任华泰紫金景泓12个月持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年12月26日起，担任华泰紫金安恒平衡配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年5月16日起，担任华泰紫金恒荣12个月持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年9月24日起，担任华泰紫金丰和偏债混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 王焘 | 2025/03/31 | 23天 | -0.13 | 王焘，男，中国籍，4年证券从业经历，硕士研究生、硕士。2020年至2023年曾任职于国投证券股份有限公司，历任固定收益部宏观研究员、转债研究员、投资经理助理。2023年9月加入华泰证券（上海）资产管理有限公司。自2025年3月31日起，担任华泰紫金安恒平衡配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月31日起，担任华泰紫金恒荣12个月持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月31日起，担任华泰紫金景泓12个月持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月31日起，担任华泰紫金丰和偏债混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 刘振超 | 2024/05/31 | 2024/09/24 | 2年8月 | 0.21 |
| 2024-12 | 2024-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1 | 7 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 1038.75 | 2924.52 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 100.00 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 0.00 | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 507.65 | 3.72 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24.50 | 0.18 | -- | -- |
| 金融业 | 78.58 | 0.58 | -- | -- |
| 合计 | 610.73 | 4.48 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000651 | 格力电器 | 1.85 | 84.10 | 0.62% | 0.31 | 3.41 |
| 603195 | 公牛集团 | 1.16 | 83.54 | 0.61% | 0.32 | -2.66 |
| 00941 | 中国移动 | 1.05 | 81.20 | 0.60% | 0.37 | -- |
| 600901 | 江苏金租 | 14.94 | 78.58 | 0.58% | 0.24 | 0.50 |
| 600298 | 安琪酵母 | 1.76 | 60.79 | 0.45% | 0.06 | -7.28 |
| 02313 | 申洲国际 | 0.88 | 47.43 | 0.35% | 新晋 | -- |
| 03993 | 洛阳钼业 | 7.50 | 44.30 | 0.32% | 新晋 | -- |
| 000725 | 京东方A | 9.30 | 38.60 | 0.28% | -0.03 | -9.96 |
| 600989 | 宝丰能源 | 2.57 | 37.34 | 0.27% | 新晋 | -8.56 |
| 600031 | 三一重工 | 1.80 | 34.33 | 0.25% | -0.05 | -1.07 |
| 合计 | -- | 42.81 | 590.21 | 4.33% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240208 | 24国开08 | 13.00 | 1325.38 | 9.72 |
| 2128017 | 21中信银行永续债 | 11.00 | 1168.42 | 8.57 |
| 2023005 | 20平安人寿 | 11.20 | 1160.14 | 8.51 |
| 2028037 | 20光大银行永续债 | 11.00 | 1139.77 | 8.36 |
| 2128011 | 21邮储银行永续债01 | 11.00 | 1126.81 | 8.27 |
| 基金名称 | 华泰紫金丰和偏债混合型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(011494)华泰紫金丰和偏债混合A (011495)华泰紫金丰和偏债混合C (022507)华泰紫金丰和偏债混合E |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券）、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、其他货币市场工具等固定收益类品种，股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票等权益类品种，国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金还可根据法律法规参与融资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金股票投资占基金资产的比例为0%–40%（其中，港股通标的股票投资占股票资产的比例为0%-50%），本基金投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%；每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金。本基金可投资香港联合交易所上市的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008895597 |
| 传真 | 025-84579778 |
| 网址 | htamc.htsc.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 5.81 |
| 本期利润(万元) | 11.31 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0078 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,009.53 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9719 |
