基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.60 0.73 0.36 1.49 2.98 4.87 8.27
基准收益率②% 1.35 0.82 0.01 0.94 2.06 0.51 2.10
① — ② 0.25 -0.09 0.35 0.55 0.92 4.36 6.17
业绩比较基准 中债综合指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵骥 2021/07/30 2年9月20天 15.68 赵骥，中国，研究生、硕士。2007至2010年供职于广发银行金融市场部，2010年至2015年供职于招商银行资产负债管理部负责司库投融资管理，2015年至2020年供职于第一创业证券资产管理部。2020年5月加入华泰证券(上海)资产管理有限公司，从事固定收益产品投资管理工作。华泰紫金天天发集合资产管理计划、华泰紫金货币增强集合资产管理计划投资经理。2021年7月30日任华泰紫金丰利中短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年7月30日任华泰紫金丰益中短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年7月30日任华泰紫金智鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年11月22日任华泰紫金天天发货币市场基金基金经理。2022年5月9日任华泰紫金货币增利货币市场基金基金经理。2022年5月11日任华泰紫金智享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨义山 2020/04/09 2021/07/30 1年3月21天 -0.84
李博良 2020/02/26 2021/07/30 1年5月4天 -0.29
阮毅 2020/04/07 2021/07/29 1年3月22天 -0.84

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 27,863.53 128.85 3.55
其中：政策性金融债 21,767.20 100.66 -24.64
合计 27,863.53 128.85 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
09230412 23农发清发12 80.00 8114.26 37.52
190215 19国开15 30.00 3220.76 14.89
200203 20国开03 30.00 3053.81 14.12
190210 19国开10 20.00 2187.03 10.11
230205 23国开05 20.00 2089.90 9.66

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.50%
100--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 332.54
本期利润(万元) 341.49
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0176
期末基金资产净值(万元) 21,624.02
期末基金份额净值(元) 1.1162