近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | -- | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 3.90 | -0.14 | -- | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 3.79 | -6.47 | -- | -- | -- | -- | -- |
① — ② | 0.11 | 6.33 | -- | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证上海环交所碳中和指数收益率*65%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*15%+银行活期存款利率(税后)*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王海山 | 2023/08/09 | 8月30天 | 11.98 | 王海山,男,中国籍,11年证券从业经历,厦门大学工学硕士。2012年加入万联证券研究所,从事行业研究员工作。2014年加入光大证券研究所,从事行业研究员工作。2016年加入华泰证券(上海)资产管理有限公司,先后从事行业研究员与投资经理工作。2023年2月8日任华泰紫金信息科技主题6个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。 2023年8月9日任华泰紫金碳中和混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 147 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 8.97 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 76.68 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 23.32 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 0.17 | 0.01 | -- | -6.53 |
制造业 | 1,097.62 | 36.39 | -- | -9.80 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 205.37 | 6.81 | -- | 3.24 |
交通运输、仓储和邮政业 | 4.93 | 0.16 | -- | -2.30 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 80.80 | 2.68 | -- | -2.17 |
科学研究和技术服务业 | 0.13 | 0.00 | -- | -1.24 |
合计 | 1,389.02 | 46.05 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002595 | 豪迈科技 | 5.08 | 181.41 | 6.01% | 2.47 | 12.83 |
03339 | 中国龙工 | 105.10 | 136.25 | 4.52% | 2.51 | -- |
00548 | 深圳高速公路股份 | 20.40 | 126.50 | 4.19% | 新晋 | -- |
002884 | 凌霄泵业 | 5.83 | 111.94 | 3.71% | 1.14 | 13.60 |
00956 | 新天绿色能源 | 38.00 | 101.97 | 3.38% | 0.50 | -- |
300750 | 宁德时代 | 0.51 | 96.22 | 3.19% | 新晋 | 7.13 |
00941 | 中国移动 | 1.35 | 81.88 | 2.71% | 新晋 | -- |
603279 | 景津装备 | 3.90 | 78.70 | 2.61% | 0.61 | 11.96 |
600900 | 长江电力 | 2.87 | 71.55 | 2.37% | 0.35 | 3.63 |
000400 | 许继电气 | 2.86 | 71.44 | 2.37% | 新晋 | 7.12 |
600941 | 中国移动 | 0.52 | 55.00 | 1.82% | 新晋 | -3.37 |
600548 | 深高速 | 0.51 | 4.93 | 0.16% | 新晋 | 2.21 |
合计 | -- | 186.93 | 1,117.79 | 37.04% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.00% |
300--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 15.17 |
本期利润(万元) | 48.97 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0384 |
期末基金资产净值(万元) | 1,253.73 |
期末基金份额净值(元) | 1.0392 |