近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0721元 | 日增长率%： | -0.02 | 今年以来收益率%： | 0.21(排名:1298/2028) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 中短期封闭式定开普通债券(二级)基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-03-28 | 资产净值(亿元)： | 5.03(2025-03-30) | 基金经理： | 肖芳芳 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.57 | 0.41 | 1.40 | 0.21 | 2.27 | -- | -- | 3.07 |
| 全债指数 ②% | 1.16 | 0.06 | 2.86 | 0.28 | 5.13 | -- | -- | 31.23 |
| 同类平均 ③% | 0.44 | 0.36 | 1.73 | 0.32 | 2.88 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.58 | 0.35 | -1.46 | -0.08 | -2.86 | -- | -- | -28.16 |
| ① — ③ | 0.13 | 0.05 | -0.33 | -0.12 | -0.61 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 617/2052 | 836/2033 | 1222/1968 | 1298/2028 | 1237/1812 | -- | -- | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.48 | -0.76 | -- | -- | 15.95 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 3.73 | 1.70 | -- | -- | 11.76 | -- | -- |
| ① — ② | -1.25 | -2.46 | -- | -- | 4.19 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证沪港深互联互通TMT指数收益率×20%+中国战略新兴产业成份指数收益率×60%+中证全债指数收益率×20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 秦瑞 | 2025/03/05 | 1月19天 | -0.72 | 秦瑞，男，中国籍，14年证券从业经历，南开大学经济学硕士，6年机械行业卖方研究经验，先后荣获新财富、金牛奖等最佳分析师称号，2016年5月加入华泰证券（上海）资产管理有限公司，从事投资研究工作。投资风格：自上而下，操作稳健，不随波逐流。自2025年1月22日起，担任华泰紫金价值远见18个月持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月5日起，担任华泰紫金信息科技主题6个月持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 王海山 | 2024/11/07 | 2025/03/05 | 3月28天 | 3.18 |
| 2024-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3071 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 4.06 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 14.54 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 85.46 | -- | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 6,796.54 | 44.28 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 292.02 | 1.90 | -- | -- |
| 合计 | 7,088.56 | 46.18 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002595 | 豪迈科技 | 21.85 | 1,293.08 | 8.42% | 0.72 | -1.73 |
| 00941 | 中国移动 | 15.90 | 1,229.60 | 8.01% | 0.26 | -- |
| 000651 | 格力电器 | 18.14 | 824.64 | 5.37% | 0.84 | 3.41 |
| 03339 | 中国龙工 | 382.80 | 692.39 | 4.51% | 0.25 | -- |
| 300750 | 宁德时代 | 2.54 | 642.97 | 4.19% | 0.23 | -7.11 |
| 603279 | 景津装备 | 30.19 | 521.68 | 3.40% | 0.53 | -2.82 |
| 00956 | 新天绿色能源 | 147.40 | 516.90 | 3.37% | -1.68 | -- |
| 688036 | 传音控股 | 5.61 | 508.87 | 3.32% | 新晋 | -12.81 |
| 002884 | 凌霄泵业 | 27.17 | 489.06 | 3.19% | -0.76 | -10.88 |
| 00762 | 中国联通 | 59.60 | 477.96 | 3.11% | -0.72 | -- |
| 600941 | 中国移动 | 2.72 | 292.02 | 1.90% | -0.05 | 3.82 |
| 合计 | -- | 713.92 | 7,489.17 | 48.79% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 华泰紫金创新成长混合型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (016517)华泰紫金创新成长混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票（含存托凭证）资产占基金资产的比例为60%~95%（投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%）；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其风险收益水平理论上高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008895597 |
| 传真 | 025-84579778 |
| 网址 | htamc.htsc.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 53.69 |
| 本期利润(万元) | 252.71 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0211 |
| 期末基金资产净值(万元) | 10,360.32 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9186 |
