基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 23.47 9.65 1.71 -5.35 0.90 -12.42 1.78
基准收益率②% 14.97 1.44 2.60 -0.99 11.65 -8.61 --
① — ② 8.50 8.21 -0.89 -4.36 -10.75 -3.81 --
业绩比较基准 中证800指数收益率×60%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×20%+银行活期存款利率（税后）×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘瑞 2022/09/21 3年2月13天 16.88 刘瑞先生，中国国籍，硕士、研究生。2009年加入泰信基金管理有限公司，从事研究员工作。2011年加入海通证券，从事研究员工作。2015年加入华泰证券（上海）资产管理有限公司，先后从事研究员、投资经理工作。2020年8月5日至2023年7月17日任华泰紫金科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年9月21日任华泰紫金创新成长混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年7月17日任华泰紫金创新先锋混合型证券投资基金（LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华泰紫金创新成长混合A华泰紫金创新成长混合C基金总份额

华泰紫金创新成长混合A华泰紫金创新成长混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)78087410111151
户均持有份额(万)3.103.133.193.09
机构持有比例(%)0.000.485.064.59
个人持有比例(%)100.0099.5394.9495.41

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 5,234.16 32.73 -- -13.79
信息传输、软件和信息技术服务业 426.53 2.67 -- -4.12
合计 5,660.69 35.40 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688627 精智达 2.49 449.88 2.81% 新晋 9.01
688099 晶晨股份 3.84 426.53 2.67% 新晋 8.22
603986 兆易创新 1.98 422.33 2.64% -2.83 -5.76
000661 长春高新 3.20 416.00 2.60% 新晋 -10.77
600989 宝丰能源 21.42 381.28 2.38% 新晋 0.28
300760 迈瑞医疗 1.54 378.36 2.37% 新晋 -6.76
02015 理想汽车-W 3.83 354.57 2.22% 新晋 --
00322 康师傅控股 35.60 338.67 2.12% 新晋 --
00220 统一企业中国 44.10 330.96 2.07% 新晋 --
002396 星网锐捷 10.70 324.75 2.03% 新晋 0.13
合计 -- 128.70 3,823.33 23.91% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 905.27 5.66 -0.12
合计 905.27 5.66 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019779 25国债10 9.00 905.27 5.66

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 215.98
本期利润(万元) 611.18
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1773
期末基金资产净值(万元) 12,315.33
期末基金份额净值(元) 1.2385