近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.05 | 23.47 | 9.65 | 1.71 | 0.90 | -12.42 | 1.78 |
| 基准收益率②% | -1.38 | 14.97 | 1.44 | 2.60 | 11.65 | -8.61 | -- |
| ① — ② | -4.67 | 8.50 | 8.21 | -0.89 | -10.75 | -3.81 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率×60%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×20%+银行活期存款利率（税后）×20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘瑞 | 2022/09/21 | 3年4月10天 | 21.96 | 刘瑞先生，中国国籍，硕士、研究生。2009年加入泰信基金管理有限公司，从事研究员工作。2011年加入海通证券，从事研究员工作。2015年加入华泰证券（上海）资产管理有限公司，先后从事研究员、投资经理工作。2020年8月5日至2023年7月17日任华泰紫金科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年9月21日任华泰紫金创新成长混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年7月17日任华泰紫金创新先锋混合型证券投资基金（LOF）基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
华泰紫金创新成长混合A华泰紫金创新成长混合C基金总份额
华泰紫金创新成长混合A华泰紫金创新成长混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 780 | 874 | 1011 | 1151 | |
| 户均持有份额(万) | 3.10 | 3.13 | 3.19 | 3.09 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.48 | 5.06 | 4.59 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 99.53 | 94.94 | 95.41 |
更多>>(2025-12-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 2,316.90 | 38.23 | -- | -9.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 195.64 | 3.23 | -- | -2.03 |
| 合计 | 2,512.54 | 41.46 | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603986 | 兆易创新 | 1.98 | 424.22 | 7.00% | 4.36 | 38.02 |
| 300408 | 三环集团 | 7.35 | 336.26 | 5.55% | 新晋 | 8.36 |
| 600566 | 济川药业 | 12.08 | 317.70 | 5.24% | 新晋 | -1.20 |
| 600989 | 宝丰能源 | 14.04 | 275.61 | 4.55% | 2.17 | 24.84 |
| 03347 | 泰格医药 | 6.14 | 235.92 | 3.89% | 新晋 | -- |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.43 | 232.64 | 3.84% | 新晋 | -- |
| 688099 | 晶晨股份 | 2.24 | 195.64 | 3.23% | 0.56 | 1.17 |
| 00868 | 信义玻璃 | 25.10 | 187.49 | 3.09% | 新晋 | -- |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.97 | 184.74 | 3.05% | 0.68 | -5.02 |
| 02020 | 安踏体育 | 2.52 | 183.34 | 3.02% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 72.85 | 2,573.56 | 42.46% | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 383.84 | 6.33 | 0.67 |
| 合计 | 383.84 | 6.33 | -- |
(2025-12-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019773 | 25国债08 | 3.80 | 383.84 | 6.33 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 284.52 |
| 本期利润(万元) | -319.69 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0795 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,750.63 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1636 |
- 华泰紫金天天金交易货币A
- 华泰紫金天天金交易货币B
- 华泰紫金天天金交易货币D
- 华泰紫金天天金交易货币E
- 华泰紫金智盈债券A
- 华泰紫金智盈债券C
- 华泰紫金智盈债券E
- 华泰紫金季季享定开债券A
- 华泰紫金季季享定开债券C
- 华泰紫金季季享定开债券D
- 华泰紫金智惠定开债券A
- 华泰紫金智惠定开债券C
- 华泰紫金丰泰纯债A
- 华泰紫金丰泰纯债C
- 华泰紫金丰益中短债A
- 华泰紫金丰益中短债C
- 华泰紫金泰盈混合A
- 华泰紫金泰盈混合C
- 华泰紫金智鑫3个月定开债
- 华泰紫金中债1-5年国开债指数A
- 华泰紫金中债1-5年国开债指数C
- 华泰紫金中债1-5年国开债指数D
- 华泰紫金丰安27个月定开债A
- 华泰紫金丰安27个月定开债C
- 华泰紫金丰睿债券A
- 华泰紫金丰睿债券C
- 华泰紫金丰睿债券D
- 华泰紫金丰和偏债混合A
- 华泰紫金丰和偏债混合C
- 华泰紫金丰和偏债混合D
- 华泰紫金丰和偏债混合E
- 华泰紫金月月发1个月滚动A
- 华泰紫金月月发1个月滚动C
- 华泰紫金天天发货币
- 华泰紫金周周购6个月滚动持有债A
- 华泰紫金周周购6个月滚动持有债C
- 华泰紫金智享一年定开债
- 华泰紫金货币增利货币A
- 华泰紫金货币增利货币B
- 华泰紫金货币增利货币C
- 华泰紫金货币增利货币E
- 华泰紫金添鑫30天滚动中短债A
- 华泰紫金添鑫30天滚动中短债C
- 华泰紫金创新成长混合A
- 华泰紫金创新成长混合C
- 华泰紫金安恒平衡配置混合A
- 华泰紫金安恒平衡配置混合C
- 华泰紫金中证500指数A
- 华泰紫金中证500指数C
- 华泰紫金先进制造混合A
- 华泰紫金先进制造混合C
- 华泰紫金恒荣12个月持有混合A
- 华泰紫金恒荣12个月持有混合C
- 华泰紫金中证1000指数增强A
- 华泰紫金中证1000指数增强C
- 华泰紫金恒生互联网科技业指数A
- 华泰紫金恒生互联网科技业指数C
- 华泰紫金碳中和混合A
- 华泰紫金碳中和混合C
- 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A
- 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C
- 华泰紫金稳健养老一年持有混合A
- 华泰紫金稳健养老一年持有混合Y
- 华泰紫金价值甄选混合A
- 华泰紫金价值甄选混合C
- 华泰紫金价值远见18个月持有A
- 华泰紫金价值远见18个月持有C
- 华泰远见回报12个月持有混合A
- 华泰远见回报12个月持有混合C
- 华泰紫金中证全指软件指数A
- 华泰紫金中证全指软件指数C
- 华泰紫金中证半导体产业指数A
- 华泰紫金中证半导体产业指数C
- 华泰紫金中债-AAA指数7天持有
- 华泰紫金中债0-3年政金债指数A
- 华泰紫金中债0-3年政金债指数C
- 华泰紫金信息科技6个月持有混合A
- 华泰紫金信息科技6个月持有混合C
- 华泰紫金添悦180天持有债券A
- 华泰紫金添悦180天持有债券C
- 华泰紫金多元均衡三个月持有A
- 华泰紫金多元均衡三个月持有C
- 华泰紫金价值精选混合