近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.51 | 0.49 | -- | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 0.34 | 0.34 | -- | -- | -- | -- | -- |
① — ② | 0.17 | 0.15 | -- | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 同期7天通知存款利率(税后) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陈利 | 2018/05/22 | 5年11月27天 | 1.25 | 陈利,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2011年7月至2011年11月在德邦证券股份有限公司投资研究部担任助理研究员。2011年11月在德邦基金管理有限公司任投资研究部研究员。2015年6月5日任投资研究部基金经理助理。2015年7月6日至2017年1月13日任德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金的基金经理。2015年7月6日至2017年1月13日任德邦德利货币市场基金的基金经理。2015年12月9日至2017年1月13日任德邦纯债18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月3日至2017年1月13日任德邦如意货币市场基金的基金经理。2016年3月28日至2017年1月13日任德邦纯债9个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月28日至2017年1月13日任德邦现金宝交易型货币市场基金基金经理。2018年5月22日任华泰紫金天天金交易型货币市场基金基金经理。2019年7月2日任华泰紫金零钱宝货币市场基金基金经理。2020年8月5日任华泰紫金周周购12个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年11月19日任华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年03月28日任华泰紫金周周购6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月11日任华泰紫金添鑫30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 151720 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 0.61 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 41,018.30 | 5.34 | -0.52 |
其中:政策性金融债 | 41,018.30 | 5.34 | -0.52 |
短期融资券 | 27,123.47 | 3.53 | -2.49 |
中期票据 | 4,116.15 | 0.54 | 0.05 |
同业存单 | 429,935.43 | 55.99 | -3.83 |
合计 | 502,193.35 | 65.40 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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112417033 | 24光大银行CD033 | 200.00 | 19921.46 | 2.59 |
112408099 | 24中信银行CD099 | 200.00 | 19915.19 | 2.59 |
112403036 | 24农业银行CD036 | 200.00 | 19914.47 | 2.59 |
112406110 | 24交通银行CD110 | 200.00 | 19914.42 | 2.59 |
112417040 | 24光大银行CD040 | 200.00 | 19914.42 | 2.59 |
112303108 | 23农业银行CD108 | 150.00 | 14936.73 | 1.95 |
140215 | 14国开15 | 100.00 | 10455.76 | 1.36 |
112493921 | 24湖北银行CD041 | 100.00 | 9960.61 | 1.30 |
112421065 | 24渤海银行CD065 | 100.00 | 9959.91 | 1.30 |
112494236 | 24成都银行CD055 | 100.00 | 9957.99 | 1.30 |
112412036 | 24北京银行CD036 | 100.00 | 9957.60 | 1.30 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.20% | ||
托管费率: | 0.09% | 销售服务费率: | 0.25% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 604.95 |
本期利润(万元) | 604.95 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
期末基金资产净值(万元) | 220,171.28 |
期末基金份额净值(元) | -- |