近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0575元 | 日增长率%： | -0.03 | 今年以来收益率%： | 0.12(排名:1459/2028) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 中短期封闭式定开普通债券(二级)基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-01-16 | 资产净值(亿元)： | 0.28(2025-03-30) | 基金经理： | 肖芳芳 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.55 | 0.34 | 1.26 | 0.12 | 1.97 | 3.48 | 3.07 | 15.10 |
| 全债指数 ②% | 1.16 | 0.06 | 2.86 | 0.28 | 5.13 | 11.60 | 15.47 | 31.23 |
| 同类平均 ③% | 0.44 | 0.36 | 1.73 | 0.32 | 2.88 | 6.74 | 9.61 | -- |
| ① — ② | -0.60 | 0.28 | -1.60 | -0.16 | -3.16 | -8.12 | -12.40 | -16.13 |
| ① — ③ | 0.11 | -0.02 | -0.47 | -0.20 | -0.91 | -3.26 | -6.54 | -- |
| 同类排名 | 666/2052 | 1061/2033 | 1382/1968 | 1459/2028 | 1483/1812 | 1362/1453 | 1069/1110 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.25 | 1.36 | -0.09 | 1.34 | 3.68 | -1.04 | -1.13 |
| 基准收益率②% | -0.65 | 2.38 | 2.40 | 1.36 | 8.52 | 3.12 | 0.67 |
| ① — ② | 0.40 | -1.02 | -2.49 | -0.02 | -4.84 | -4.16 | -1.80 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富（总值）指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 肖芳芳 | 2025/04/21 | 3天 | -0.03 | 肖芳芳，女，中国籍，13年证券从业经历，华中科技大学工学学士、武汉大学金融学硕士，2011年7月至2013年6月在华宝证券有限责任公司任资产管理部研究员，2013年6月至2016年3月在财达证券有限责任公司任资产管理部投资助理。2016年至2022年供职于安信基金固定收益部。2016年4月5日加入安信基金管理有限责任公司任固定收益部投研助理。历任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2022年12月加入华泰证券（上海）资产管理有限公司，从事固定收益产品投资管理工作。2017年12月28日至2020年11月30日，担任安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年6月6日至2018年8月3日，担任安信保证金交易型货币市场基金的基金经理。2017年6月6日至2022年5月6日，担任安信活期宝货币市场基金的基金经理。2017年6月6日至2022年5月6日，担任安信现金管理货币市场基金的基金经理。2017年6月6日至2021年7月14日，担任安信现金增利货币市场基金的基金经理。2018年3月14日至2020年11月30日，担任安信尊享添益债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月13日至2022年5月6日，担任安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年5月30日至2020年11月30日，担任安信鑫日享中短债债券型证券投资基金的基金经理。2020年6月8日至2022年5月6日，担任安信丰泽39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月31日起，担任华泰紫金丰益中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年8月31日至2024年12月19日，担任华泰紫金丰利中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年8月31日起，担任华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年8月13日起，担任华泰紫金智鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年8月13日起，担任华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年4月21日起，担任华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 曹渝 | 2022/11/15 | 2年5月9天 | 1.19 | 曹渝，女，中国籍，13年证券从业经历，南开大学管理学学士、金融学硕士。曾先后任职嘉实基金权益研究部、中金公司固定收益部，2015、2016年获新财富分析师固定收益第二名（团队参评）。2011年至2012年供职于嘉实基金研究部，2012年至2014年供职于泰康之家（北京）投资有限公司，2014年至2016年供职于中金公司固定收益部，2016年9月进入华泰证券（上海）资产管理有限公司从事固定收益产品和混合型产品的投资管理工作。现任固收增强团队负责人。自2022年11月15日至2024年9月28日，担任华泰紫金周周购3个月滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月15日起，担任华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年7月17日起至2024年8月28日，担任华泰紫金周周购12个月滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年7月17日起，担任华泰紫金周周购6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1435 | 1610 | 1903 | 2067 | |
| 户均持有份额(万) | 2.00 | 2.20 | 2.63 | 2.81 | |
| 机构持有比例(%) | 0.48 | 0.39 | 14.13 | 12.22 | |
| 个人持有比例(%) | 99.52 | 99.61 | 85.87 | 87.78 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 8,313.58 | 32.90 | -15.41 |
| 企业债券 | 10,000.60 | 39.58 | 15.69 |
| 中期票据 | 16,510.75 | 65.34 | 13.07 |
| 合计 | 34,824.93 | 137.82 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 102480238 | 24江西交投MTN001 | 20.00 | 2096.54 | 8.30 |
| 092280069 | 22华夏银行二级资本债01 | 20.00 | 2089.93 | 8.27 |
| 102480550 | 24江宁经开MTN001 | 20.00 | 2077.67 | 8.22 |
| 102480551 | 24江北建投MTN003 | 20.00 | 2073.67 | 8.21 |
| 2028037 | 20光大银行永续债 | 20.00 | 2066.37 | 8.18 |
| 基金名称 | 华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(006654)华泰紫金季季享定开债券A (021152)华泰紫金季季享定开债券D |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府机构债券、地方政府债券、中小企业私募债、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国债期货、股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，但在每个开放期的前10工作日和后10工作日以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。基金投资于股票资产的比例不高于基金资产的20%。在开放期内，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金所持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；封闭期内不受上述5%的限制，但本基金每个交易日日终在扣除国债期货需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008895597 |
| 传真 | 025-84579778 |
| 网址 | htamc.htsc.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2020-09-24 | 0.16 |
| 2020-06-23 | 0.12 |
| 2020-03-24 | 0.15 |
| 2019-12-26 | 0.13 |
| 2019-09-25 | 0.12 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 12.03 |
| 本期利润(万元) | 40.18 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0139 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,032.09 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0565 |
