基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.17 0.72 -0.18 1.05 1.37 2.89 1.75
基准收益率②% 0.79 0.52 -0.88 1.59 0.63 7.24 4.55
① — ② -0.62 0.20 0.70 -0.54 0.74 -4.35 -2.80
业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李博良 2021/07/30 4年10月 10.58 李博良，女，中国籍，12年证券从业经历，新加坡国立大学金融工程硕士。2013年加入华泰证券从事资产管理业务，2015年进入华泰证券（上海）资产管理有限公司从事固定收益产品投资及交易工作，历任固定收益证券交易员、固定收益投资助理、固定收益投资经理，现任固收纯债团队负责人。2017年8月24日至2022年3月17日，担任华泰紫金零钱宝货币市场基金的基金经理。自2018年3月15日起，担任华泰紫金智盈债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月17日至2022年12月27日，担任华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年4月15日起，担任华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年5月30日起，担任华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年2月26日至2021年7月30日，担任华泰紫金智鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年4月9日至2022年12月27日，担任华泰紫金周周购3个月滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2021年7月30日起，担任华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年6月22日起，担任华泰紫金智享一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年11月15日至2025年7月23日，担任华泰紫金智和利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月26日起，担任华泰紫金添悦180天持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年12月10日起，担任华泰紫金智鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
吴晖 2026/05/15 15天 -0.22 吴晖，女，中国籍，10年证券从业经历，清华大学管理科学与工程硕士，具有基金从业资格。2009年至2015年任职于上海浦东发展银行股份有限公司。2015年至2017年任职于东方证券股份有限公司。2017年至2025年任职于长信基金管理有限责任公司，历任基金经理助理、基金经理。2025年3月加入华泰证券（上海）资产管理有限公司。2017年7月28日至2019年6月24日，担任长信利丰债券型证券投资基金的基金经理助理。2017年7月28日至2019年6月24日，担任长信利广灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2017年7月28日至2019年6月24日，担任长信利盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2019年4月29日起至2024年6月29日，担任长信价值优选混合型证券投资基金的基金经理。2019年4月29日至2020年1月23日，担任长信先锐债券型证券投资基金的基金经理。自2019年6月25日起至2024年6月17日，担任长信可转债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年6月25日至2025年2月28日，担任长信利丰债券型证券投资基金的基金经理。自2019年6月25日至2024年6月17日，担任长信利广灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年6月25日起至2025年1月23日，担任长信利盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年8月22日至2025年2月28日，担任长信利富债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月23日至2021年7月6日，担任长信先利半年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2020年1月23日至2023年3月10日，担任长信先锐混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月30日起至2025年2月11日，担任长信稳健均衡6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月3日起至2025年2月11日，担任长信稳健增长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月2日起至2025年2月11日，担任长信稳健成长混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月16日起，担任华泰紫金丰睿债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年12月16日起，担任华泰紫金周周购6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年5月15日起，担任华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。
刘鹏飞 2025/12/15 5月15天 0.56 刘鹏飞，男，中国籍，9年证券从业经历，清华大学工学硕士。2016年至2019年任职于东莞证券资产管理部，从事债券交易和信用债研究。2019年至2020年任职于广发基金固收研究部，任债券研究员。2020年4月加入华泰证券（上海）资产管理有限公司，现担任基金经理。自2021年8月16日起至2024年7月30日，担任华泰紫金月月购3个月滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月16日起，担任华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年1月25日起至2026年1月19日，担任华泰紫金丰睿债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年5月11日起，担任华泰紫金智享一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年4月21日起，担任华泰紫金周周购6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年12月15日起，担任华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年12月15日起，担任华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
肖芳芳 2024/08/13 2026/05/11 1年8月29天 3.40
陈晨 2021/07/01 2022/02/18 7月17天 2.21

华泰紫金月月发1个月滚动A华泰紫金月月发1个月滚动C基金总份额

华泰紫金月月发1个月滚动A华泰紫金月月发1个月滚动C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)22262929
户均持有份额(万)947.40801.65718.781402.90
机构持有比例(%)99.9899.9899.9799.99
个人持有比例(%)0.020.020.030.01

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,004.30 4.80 3.84
金融债券 2,021.28 9.66 -14.28
其中：政策性金融债 1,009.05 4.82 -9.46
企业债券 4,043.89 19.33 2.47
可转换债券 2,065.56 9.87 --
中期票据 13,293.62 63.55 10.04
合计 22,428.64 107.21 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102584041 25国航MTN009 20.00 2029.92 9.70
102383130 23武汉水务MTN001 10.00 1049.21 5.02
102481869 24豫航空港MTN008 10.00 1041.61 4.98
102400772 24涪陵新城MTN001A 10.00 1030.67 4.93
102381556 23滨州财金MTN001 10.00 1027.67 4.91

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.50%
100--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
2月以下0.05%
2月--3月0.03%
3月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 60.60
本期利润(万元) 33.48
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0016
期末基金资产净值(万元) 20,915.89
期末基金份额净值(元) 1.0036