近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.37 | -0.58 | -1.69 | -3.08 | -5.14 | -8.00 | 6.46 |
基准收益率②% | 1.97 | -0.21 | -0.33 | 0.46 | 1.47 | -1.00 | 0.33 |
① — ② | -1.60 | -0.37 | -1.36 | -3.54 | -6.61 | -7.00 | 6.13 |
业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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刘振超 | 2022/01/24 | 2年3月14天 | -9.07 | 刘振超,中国,硕士。曾任职于平安证券股份有限公司固定收益事业部,2016年至2019年任职于万家基金管理有限公司,从事债券研究工作。2019年11月加入华泰证券(上海)资产管理有限公司,2019年3月24日任华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年7月30日任华泰紫金周周购12个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年1月24日任华泰紫金丰和偏债混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年3月10日任华泰紫金周周购6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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陈晨 | 2021/06/29 | 2022/02/18 | 7月19天 | 5.10 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 183 | 217 | 277 | 175 | |
户均持有份额(万) | 6.36 | 5.18 | 4.28 | 6.52 | |
机构持有比例(%) | 85.90 | 89.02 | 84.31 | 87.72 | |
个人持有比例(%) | 14.10 | 10.98 | 15.69 | 12.28 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 56.51 | 4.47 | -- | -2.07 |
制造业 | 161.43 | 12.78 | -- | -33.41 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23.13 | 1.83 | -- | -1.74 |
建筑业 | 12.86 | 1.02 | -- | -0.63 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 46.53 | 3.68 | -- | -1.17 |
金融业 | 30.34 | 2.40 | -- | -2.40 |
租赁和商务服务业 | 4.57 | 0.36 | -- | -0.63 |
文化、体育和娱乐业 | 5.64 | 0.45 | -- | -1.87 |
合计 | 341.01 | 26.99 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600941 | 中国移动 | 0.21 | 22.21 | 1.76% | 新晋 | -3.67 |
603855 | 华荣股份 | 1.00 | 21.78 | 1.72% | 新晋 | -8.94 |
601168 | 西部矿业 | 0.80 | 15.43 | 1.22% | 新晋 | -4.81 |
000858 | 五粮液 | 0.10 | 15.35 | 1.22% | 新晋 | 0.20 |
300750 | 宁德时代 | 0.08 | 15.21 | 1.20% | 新晋 | 7.18 |
002011 | 盾安环境 | 1.12 | 14.11 | 1.12% | -0.51 | -1.68 |
600803 | 新奥股份 | 0.72 | 13.94 | 1.10% | -0.23 | -2.61 |
600256 | 广汇能源 | 1.80 | 13.39 | 1.06% | 新晋 | -1.23 |
601988 | 中国银行 | 3.00 | 13.20 | 1.05% | 新晋 | -0.10 |
601186 | 中国铁建 | 1.50 | 12.86 | 1.02% | 新晋 | 0.73 |
合计 | -- | 10.33 | 157.48 | 12.47% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 208.82 | 16.53 | 0.62 |
可转换债券 | 486.96 | 38.55 | 10.98 |
其他债券 | 122.90 | 9.73 | -0.16 |
合计 | 818.69 | 64.81 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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191212 | 河北2101 | 0.70 | 71.74 | 5.68 |
019547 | 16国债19 | 0.60 | 66.90 | 5.30 |
113060 | 浙22转债 | 0.44 | 54.78 | 4.34 |
191231 | 湖北2102 | 0.50 | 51.17 | 4.05 |
019709 | 23国债16 | 0.50 | 50.56 | 4.00 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.70% |
100--300万元 | 0.50% |
300--500万元 | 0.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 1.17 |
本期利润(万元) | 4.33 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0037 |
期末基金资产净值(万元) | 1,088.97 |
期末基金份额净值(元) | 0.9325 |