基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 --年
净值增长率①% -12.24 -8.07 14.28 1.01 12.17 -- --
基准收益率②% -11.37 -8.42 14.61 0.58 12.87 -- --
① — ② -0.87 0.35 -0.33 0.43 -0.70 -- --
业绩比较基准 中证全指软件指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
毛甜 2024/06/27 1年10月15天 54.09 毛甜，女，中国籍，15年证券从业经历，武汉大学金融工程学士、硕士，具有基金从业资格。2010年至2012年曾任国信证券经济研究所金融工程部助理分析师；2012年至2017年任职光大富尊投资有限公司，历任量化研究员、量化投资经理。2017年7月加入华泰证券（上海）资产管理有限公司基金量化部，现担任基金经理。自2017年12月12日至2020年12月2日，担任华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年3月10日至2023年9月14日，担任华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年7月28日起至2024年7月29日，担任华泰紫金中证细分食品饮料产业主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年4月14日至2025年4月15日，担任华泰紫金中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年4月29日起至2025年4月30日，担任华泰紫金中证医药50指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年11月17日至2025年11月18日，担任华泰紫金沪深300指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年2月22日起，担任华泰紫金中证500指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月8日起，担任华泰紫金中证1000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月28日起，担任华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2024年6月27日起，担任华泰紫金中证全指软件指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年7月17日起，担任华泰紫金中证半导体产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华泰紫金中证全指软件指数A华泰紫金中证全指软件指数C基金总份额

华泰紫金中证全指软件指数A华泰紫金中证全指软件指数C合计情况
2025-122025-62024-12--
持有人户数(户)19409113484783--
户均持有份额(万)0.260.270.40--
机构持有比例(%)0.000.000.00--
个人持有比例(%)100.00100.00100.00--

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 5.41 0.04 -- -1.29
制造业 17.21 0.12 -- -15.04
交通运输、仓储和邮政业 0.10 0.00 -- -0.52
信息传输、软件和信息技术服务业 1.37 0.01 -- -3.23
科学研究和技术服务业 0.75 0.01 -- -0.50
合计 24.84 0.18 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688781 视涯科技 0.16 4.84 0.03% 新晋 26.61
001280 中国铀业 0.05 3.92 0.03% 0.01 6.59
301683 慧谷新材 0.04 2.99 0.02% 新晋 24.40
301696 三瑞智能 0.10 2.57 0.02% 新晋 33.69
603459 红板科技 0.11 1.92 0.01% 新晋 61.77
合计 -- 0.46 16.24 0.11% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002230 科大讯飞 34.94 1,614.58 11.50% 0.16 5.49
300033 同花顺 3.25 970.13 6.91% 0.09 11.44
688111 金山办公 3.56 830.89 5.92% -1.09 15.65
002261 拓维信息 20.17 689.41 4.91% 1.13 -1.70
600570 恒生电子 23.42 597.91 4.26% 0.00 4.06
601360 三六零 52.74 564.32 4.02% 0.19 7.37
300803 指南针 5.15 501.24 3.57% -0.95 6.65
300339 润和软件 10.90 422.70 3.01% -0.79 19.02
300454 深信服 3.89 395.69 2.82% -0.09 22.33
688568 中科星图 6.39 389.94 2.78% 新晋 10.68
合计 -- 164.41 6,976.81 49.70% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 253.32 1.80 -2.10
合计 253.32 1.80 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 2.50 253.32 1.80

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -89.89
本期利润(万元) -1,827.90
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2942
期末基金资产净值(万元) 7,926.68
期末基金份额净值(元) 1.3824