近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.381元 | 日增长率%： | -2.02 | 今年以来收益率%： | 0.37(排名:735/2134) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-06-26 | 资产净值(亿元)： | 0.37(2025-03-30) | 基金经理： | 毛甜 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.43 | 4.21 | 2.70 | 0.37 | -- | -- | -- | 40.95 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | -- | -- | -- | 10.89 |
| 同类平均 ③% | -4.26 | 1.97 | -1.01 | -0.19 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -6.39 | 2.17 | 2.90 | 2.03 | -- | -- | -- | 30.06 |
| ① — ③ | -4.17 | 2.24 | 3.71 | 0.56 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 2003/2293 | 520/2199 | 549/1970 | 735/2134 | -- | -- | -- | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 5.70 | 10.75 | 26.84 | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 6.92 | 10.05 | 25.76 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -1.22 | 0.70 | 1.08 | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证全指软件指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 毛甜 | 2024/06/27 | 9月27天 | 40.95 | 毛甜，女，中国籍，14年证券从业经历，武汉大学金融工程学士、硕士，具有基金从业资格。2010年至2012年曾任国信证券经济研究所金融工程部助理分析师；2012年至2017年任职光大富尊投资有限公司，历任量化研究员、量化投资经理。2017年7月加入华泰证券（上海）资产管理有限公司基金量化部，现担任基金经理。自2017年12月12日至2020年12月2日，担任华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年3月10日至2023年9月14日，担任华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年7月28日起至2024年7月29日，担任华泰紫金中证细分食品饮料产业主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年4月14日至2025年4月15日，担任华泰紫金中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年4月29日起，担任华泰紫金中证医药50指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年11月17日起，担任华泰紫金沪深300指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年2月22日起，担任华泰紫金中证500指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月8日起，担任华泰紫金中证1000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月28日起，担任华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2024年6月27日起，担任华泰紫金中证全指软件指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年7月17日起，担任华泰紫金中证半导体产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 4783 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.40 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002230 | 科大讯飞 | 11.25 | 535.16 | 9.43% | -1.46 | -7.21 |
| 688111 | 金山办公 | 1.55 | 462.23 | 8.14% | 0.12 | -2.96 |
| 300033 | 同花顺 | 1.31 | 374.14 | 6.59% | -0.64 | -11.46 |
| 600570 | 恒生电子 | 9.64 | 270.31 | 4.76% | -0.51 | -10.62 |
| 300339 | 润和软件 | 4.80 | 249.22 | 4.39% | -0.32 | -11.99 |
| 601360 | 三六零 | 22.28 | 231.27 | 4.07% | -0.52 | -6.98 |
| 600588 | 用友网络 | 13.03 | 196.23 | 3.46% | 新晋 | -12.64 |
| 002261 | 拓维信息 | 6.35 | 181.61 | 3.20% | 新晋 | -10.15 |
| 300454 | 深信服 | 1.61 | 172.45 | 3.04% | 新晋 | -14.15 |
| 600845 | 宝信软件 | 5.58 | 170.13 | 3.00% | 0.06 | -11.68 |
| 合计 | -- | 77.40 | 2,842.75 | 50.08% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 1.80 | 182.67 | 3.22 |
| 基金名称 | 华泰紫金中证全指软件指数型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (021614)华泰紫金中证全指软件指数A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以中证全指软件指数的成份股及其备选成份股（含存托凭证）为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于部分非成份股（包括主板、创业板股票以及其他中国证监会允许发行上市的股票、存托凭证）、债券（含国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、政府支持机构债、政府支持债券、可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款（包括定期存款、协议存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于股票（含存托凭证）资产的比例不低于基金资产的90%，投资于中证全指软件指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008895597 |
| 传真 | 025-84579778 |
| 网址 | htamc.htsc.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 45.62 |
| 本期利润(万元) | -128.67 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1044 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,719.52 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4043 |
