近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 毛甜 | 2024/06/27 | 4月24天 | 50.23 | 毛甜，女，中国籍，14年证券从业经历，武汉大学金融工程学士、硕士，具有基金从业资格。2010年至2012年曾任国信证券经济研究所金融工程部助理分析师；2012年至2017年任职光大富尊投资有限公司，历任量化研究员、量化投资经理。2017年7月加入华泰证券（上海）资产管理有限公司基金量化部，现担任基金经理。自2017年12月12日至2020年12月2日，担任华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年3月10日至2023年9月14日，担任华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年7月28日起至2024年7月29日，担任华泰紫金中证细分食品饮料产业主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年4月14日起，担任华泰紫金中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年4月29日起，担任华泰紫金中证医药50指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年11月17日起，担任华泰紫金沪深300指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年2月22日起，担任华泰紫金中证500指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月8日起，担任华泰紫金中证1000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月28日起，担任华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2024年6月27日起，担任华泰紫金中证全指软件指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年7月17日起，担任华泰紫金中证半导体产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002230 | 科大讯飞 | 3.06 | 135.99 | 10.58% | 新晋 | 7.12 |
| 688111 | 金山办公 | 0.40 | 106.27 | 8.27% | 新晋 | 1.11 |
| 300033 | 同花顺 | 0.37 | 71.52 | 5.57% | 新晋 | 34.78 |
| 600570 | 恒生电子 | 2.48 | 56.72 | 4.41% | 新晋 | 8.89 |
| 601360 | 三六零 | 5.94 | 52.33 | 4.07% | 新晋 | 39.32 |
| 300339 | 润和软件 | 1.33 | 49.70 | 3.87% | 新晋 | 1.72 |
| 600845 | 宝信软件 | 1.45 | 47.84 | 3.72% | 新晋 | -1.73 |
| 600536 | 中国软件 | 1.00 | 41.91 | 3.26% | 新晋 | 28.93 |
| 600588 | 用友网络 | 3.44 | 39.56 | 3.08% | 新晋 | 12.46 |
| 002405 | 四维图新 | 4.08 | 38.27 | 2.98% | 新晋 | 3.36 |
| 合计 | -- | 23.55 | 640.11 | 49.81% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 61.33 | 4.77 | -- |
| 合计 | 61.33 | 4.77 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019727 | 23国债24 | 0.60 | 61.33 | 4.77 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -0.01 |
| 本期利润(万元) | 0.97 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.7837 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5.07 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.268 |