基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 4.95 1.13 0.25 0.72 3.32 -- --
基准收益率②% 2.13 1.29 -0.24 1.55 7.21 -- --
① — ② 2.82 -0.16 0.49 -0.83 -3.89 -- --
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率×80%+中证800指数收益率×15%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
方宇翔 2023/11/03 2年1月1天 10.31 方宇翔，男，中国籍，9年证券从业经历，厦门大学应用数学与数理金融双学士，上海交通大学金融学硕士，拥有7年以上资产配置及管理人研究经验。曾就职于上投摩根基金管理有限公司担任量化研究员，拥有多年基金及数量化产品策略研发经验。2018年加入华泰证券（上海）资产管理有限公司FOF/MOM团队，负责大类资产配置模型体系搭建以及FOF产品组合构建，具有丰富的多元策略FOF管理经验。自2023年11月3日起，担任华泰紫金稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年8月5日起，担任华泰紫金多元均衡三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华泰紫金稳健养老一年持有混合A华泰紫金稳健养老一年持有混合Y基金总份额

华泰紫金稳健养老一年持有混合A华泰紫金稳健养老一年持有混合Y合计情况
2025-62024-122024-6--
持有人户数(户)183308711--
户均持有份额(万)28.3517.509.07--
机构持有比例(%)96.4092.8177.70--
个人持有比例(%)3.607.1922.30--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 303.73 5.34 -0.21
合计 303.73 5.34 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019758 24国债21 3.00 303.73 5.34

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--300万元0.80%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 100.41
本期利润(万元) 269.16
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0521
期末基金资产净值(万元) 5,692.76
期末基金份额净值(元) 1.1024