近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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结束时间：
| 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.76 | 0.66 | 0.42 | 0.82 | 2.52 | 4.48 | 4.71 |
| 基准收益率②% | 1.80 | 1.27 | 0.62 | 1.51 | 4.33 | 3.01 | 4.61 |
| ① — ② | -1.04 | -0.61 | -0.20 | -0.69 | -1.81 | 1.47 | 0.10 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富（总值）指数收益率*90%+银行活期存款利率（税后）*10% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李博良 | 2019/05/30 | 4年11月20天 | 16.92 | 李博良，女，中国籍，10年证券从业经历，新加坡国立大学金融工程硕士。2013年加入华泰证券从事资产管理业务，2015年进入华泰证券（上海）资产管理有限公司从事固定收益产品投资及交易工作。2017年8月24日任华泰紫金零钱宝货币市场基金的基金经理。2018年3月15日任华泰紫金智盈债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月17日至2022年12月27日任华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年4月15日任华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年5月30日任华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年2月26日任华泰紫金智鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年4月9日至2022年12月27日任华泰紫金周周购3个月滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2021年7月30日任华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年6月22日任华泰紫金智享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年11月15日任华泰紫金智和利率债债券型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
华泰紫金丰泰纯债A华泰紫金丰泰纯债C基金总份额
华泰紫金丰泰纯债A华泰紫金丰泰纯债C合计情况
| 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 14880 | 17652 | 15973 | 14237 | |
| 户均持有份额(万) | 4.17 | 2.93 | 3.18 | 4.25 | |
| 机构持有比例(%) | 53.16 | 8.99 | 11.62 | 12.13 | |
| 个人持有比例(%) | 46.84 | 91.01 | 88.38 | 87.87 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2024-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 35,946.03 | 27.12 | -2.90 |
| 其中：政策性金融债 | 7,086.38 | 5.35 | 0.43 |
| 企业债券 | 4,057.38 | 3.06 | -5.36 |
| 短期融资券 | 63,643.91 | 48.02 | 7.42 |
| 中期票据 | 40,799.86 | 30.78 | 5.34 |
| 同业存单 | 9,790.44 | 7.39 | -10.14 |
| 合计 | 154,237.62 | 116.37 | -- |
(2024-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 1928028 | 19中国银行二级01 | 50.00 | 5141.64 | 3.88 |
| 112411047 | 24平安银行CD047 | 50.00 | 4895.97 | 3.69 |
| 112417045 | 24光大银行CD045 | 50.00 | 4894.47 | 3.69 |
| 2028048 | 20中国银行永续债02 | 30.00 | 3150.08 | 2.38 |
| 2023005 | 20平安人寿 | 30.00 | 3139.02 | 2.37 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 641.90 |
| 本期利润(万元) | 672.31 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0086 |
| 期末基金资产净值(万元) | 119,510.09 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1491 |
- 华泰紫金天天金货币A
- 华泰紫金天天金货币B
- 华泰紫金天天金货币E
- 华泰紫金智盈债券A
- 华泰紫金智盈债券C
- 华泰紫金季季享定开债券A
- 华泰紫金季季享定开债券C
- 华泰紫金季季享定开债券D
- 华泰紫金智惠定开债券A
- 华泰紫金丰泰纯债A
- 华泰紫金丰泰纯债C
- 华泰紫金丰利中短债A
- 华泰紫金丰利中短债C
- 华泰紫金丰益中短债A
- 华泰紫金丰益中短债C
- 华泰紫金泰盈混合A
- 华泰紫金泰盈混合C
- 华泰紫金周周购3月滚动债A
- 华泰紫金周周购3月滚动债C
- 华泰紫金智鑫3个月定开债
- 华泰紫金月月购3月滚动债A
- 华泰紫金月月购3月滚动债C
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- 华泰中债1-5年国开债指数C
- 华泰紫金周周购12个月滚动债A
- 华泰紫金周周购12个月滚动债C
- 华泰紫金丰安27个月定开债A
- 华泰紫金丰安27个月定开债C
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- 华泰紫金丰睿债券C
- 华泰紫金丰睿债券D
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- 华泰紫金货币增利货币E
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- 华泰紫金添鑫30天滚动中短债C
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- 华泰紫金创新成长混合C
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- 华泰紫金价值甄选混合A
- 华泰紫金价值甄选混合C
- 华泰紫金价值远见18个月持有A
- 华泰紫金价值远见18个月持有C