基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 1.05 0.88 -0.07 1.10 1.74 3.99 -0.74
基准收益率②% 0.37 0.49 0.83 1.67 2.34 8.52 3.12
① — ② 0.68 0.39 -0.90 -0.57 -0.60 -4.53 -3.86
业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘鹏飞 2025/12/15 5月15天 1.56 刘鹏飞，男，中国籍，9年证券从业经历，清华大学工学硕士。2016年至2019年任职于东莞证券资产管理部，从事债券交易和信用债研究。2019年至2020年任职于广发基金固收研究部，任债券研究员。2020年4月加入华泰证券（上海）资产管理有限公司，现担任基金经理。自2021年8月16日起至2024年7月30日，担任华泰紫金月月购3个月滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月16日起，担任华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年1月25日起至2026年1月19日，担任华泰紫金丰睿债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年5月11日起，担任华泰紫金智享一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年4月21日起，担任华泰紫金周周购6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年12月15日起，担任华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年12月15日起，担任华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
肖芳芳 2025/04/21 2026/05/11 1年20天 2.65
曹渝 2022/11/15 2025/04/22 2年5月7天 1.93
刘振超 2020/03/24 2024/09/24 4年6月 5.87
李博良 2019/01/17 2022/12/27 3年11月10天 13.08
陈晨 2019/03/06 2022/02/18 2年11月12天 13.76

华泰紫金季季享定开债券A华泰紫金季季享定开债券C华泰紫金季季享定开债券D基金总份额

华泰紫金季季享定开债券A华泰紫金季季享定开债券C华泰紫金季季享定开债券D合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)298334350393
户均持有份额(万)5.144.884.874.75
机构持有比例(%)56.4253.0250.7346.34
个人持有比例(%)43.5846.9849.2753.66

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 31,163.55 81.36 52.16
合计 31,163.55 81.36 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
232380066 23中行二级资本债03A 30.00 3172.59 8.28
232480020 24兴业银行二级资本债01 30.00 3129.62 8.17
242400020 24交行永续债01BC 30.00 3083.67 8.05
242380007 23苏州银行永续债01 20.00 2158.15 5.63
232380021 23浙商银行二级资本债01 20.00 2131.90 5.57

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.50%
100--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.20%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 13.70
本期利润(万元) 16.65
加权平均基金份额本期利润(元) 0.011
期末基金资产净值(万元) 1,607.96
期末基金份额净值(元) 1.0605