基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.01 1.41 1.10 1.45 -0.74 -0.83 3.73
基准收益率②% 2.40 1.36 2.13 0.54 3.12 0.67 4.17
① — ② -2.41 0.05 -1.03 0.91 -3.86 -1.50 -0.44
业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曹渝 2022/11/15 2年5天 0.91 曹渝，女，中国籍，13年证券从业经历，南开大学管理学学士、金融学硕士。曾先后任职嘉实基金权益研究部、中金公司固定收益部，2015、2016年获新财富分析师固定收益第二名（团队参评）。2011年至2012年供职于嘉实基金研究部，2012年至2014年供职于泰康之家（北京）投资有限公司，2014年至2016年供职于中金公司固定收益部，2016年9月进入华泰证券（上海）资产管理有限公司从事固定收益产品和混合型产品的投资管理工作。现任固收增强团队负责人。自2022年11月15日至2024年9月28日，担任华泰紫金周周购3个月滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月15日起，担任华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年7月17日起至2024年8月28日，担任华泰紫金周周购12个月滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年7月17日起，担任华泰紫金周周购6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘振超 2020/03/24 2024/09/24 4年6月 5.87
李博良 2019/01/17 2022/12/27 3年11月10天 13.08
陈晨 2019/03/06 2022/02/18 2年11月12天 13.76

华泰紫金季季享定开债券A华泰紫金季季享定开债券C华泰紫金季季享定开债券D基金总份额

华泰紫金季季享定开债券A华泰紫金季季享定开债券C华泰紫金季季享定开债券D合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)393474524579
户均持有份额(万)4.755.909.1213.68
机构持有比例(%)46.3445.2562.4674.66
个人持有比例(%)53.6654.7537.5425.34

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 12,358.77 48.31 -50.64
企业债券 6,111.08 23.89 19.89
中期票据 13,370.12 52.27 32.49
合计 31,839.97 124.47 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102383103 23兴城投资MTN002 20.00 2097.13 8.20
1920091 19南京银行二级 20.00 2069.78 8.09
102480238 24江西交投MTN001 20.00 2068.12 8.08
2028037 20光大银行永续债 20.00 2047.01 8.00
092280069 22华夏银行二级资本债01 20.00 2045.63 8.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.50%
100--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.20%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 14.16
本期利润(万元) -0.19
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0001
期末基金资产净值(万元) 1,928.40
期末基金份额净值(元) 1.055