基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 9.64 1.68 -3.95 -3.55 -11.89 1.95 --
基准收益率②% 12.33 -0.36 0.75 -5.12 -8.61 -- --
① — ② -2.69 2.04 -4.70 1.57 -3.28 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率×60%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×20%+银行活期存款利率（税后）×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘瑞 2022/09/21 2年1月29天 -8.22 刘瑞先生，中国国籍，硕士、研究生。2009年加入泰信基金管理有限公司，从事研究员工作。2011年加入海通证券，从事研究员工作。2015年加入华泰证券（上海）资产管理有限公司，先后从事研究员、投资经理工作。2020年8月5日至2023年7月17日任华泰紫金科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年9月21日任华泰紫金创新成长混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年7月17日任华泰紫金创新先锋混合型证券投资基金（LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华泰紫金创新成长混合A华泰紫金创新成长混合C基金总份额

华泰紫金创新成长混合A华泰紫金创新成长混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)6417218531342
户均持有份额(万)3.873.543.413.53
机构持有比例(%)40.4039.2234.4921.15
个人持有比例(%)59.6060.7865.5178.85

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,158.39 60.95 -- 13.84
批发和零售业 26.90 0.52 -- -1.27
交通运输、仓储和邮政业 36.48 0.70 -- -2.42
信息传输、软件和信息技术服务业 81.09 1.56 -- -2.95
金融业 101.73 1.96 -- -4.28
科学研究和技术服务业 69.68 1.34 -- -0.07
合计 3,474.27 67.03 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 1.89 292.69 5.65% 新晋 -19.86
00700 腾讯控股 0.60 240.56 4.64% -0.15 --
600566 济川药业 7.16 224.25 4.33% -0.78 0.51
601058 赛轮轮胎 10.80 173.23 3.34% 新晋 7.83
601138 工业富联 6.85 172.55 3.33% 新晋 -9.15
00762 中国联通 27.00 162.40 3.13% 0.50 --
000725 京东方A 35.41 158.28 3.05% 新晋 5.67
603225 新凤鸣 12.50 158.25 3.05% -0.61 -0.45
002332 仙琚制药 11.42 154.17 2.98% 0.35 -1.31
03347 泰格医药 3.00 108.49 2.09% 新晋 --
300347 泰格医药 1.01 69.68 1.34% 新晋 -4.60
合计 -- 117.64 1,914.55 36.93% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 275.96 5.33 -0.20
可转换债券 24.17 0.47 --
合计 300.14 5.80 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 2.70 275.96 5.33
128137 洁美转债 0.21 24.17 0.47

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -60.43
本期利润(万元) 195.01
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0807
期末基金资产净值(万元) 2,265.07
期末基金份额净值(元) 0.9619