基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -3.95 -3.55 -4.44 -3.71 -11.89 1.95 --
基准收益率②% 0.75 -5.12 -3.57 -3.34 -8.61 -- --
① — ② -4.70 1.57 -0.87 -0.37 -3.28 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率×60%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×20%+银行活期存款利率（税后）×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘瑞 2022/09/21 1年7月17天 -9.46 刘瑞先生，中国国籍，硕士、研究生。2009年加入泰信基金管理有限公司，从事研究员工作。2011年加入海通证券，从事研究员工作。2015年加入华泰证券（上海）资产管理有限公司，先后从事研究员、投资经理工作。2020年8月5日至2023年7月17日任华泰紫金科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年9月21日任华泰紫金创新成长混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年7月17日任华泰紫金创新先锋混合型证券投资基金（LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华泰紫金创新成长混合A华泰紫金创新成长混合C基金总份额

华泰紫金创新成长混合A华泰紫金创新成长混合C合计情况
2023-122023-62022-12--
持有人户数(户)7218531342--
户均持有份额(万)3.543.413.53--
机构持有比例(%)39.2234.4921.15--
个人持有比例(%)60.7865.5178.85--

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 101.63 2.00 -- -4.54
制造业 1,959.07 38.59 -- -7.60
电力、热力、燃气及水生产和供应业 50.72 1.00 -- -2.57
批发和零售业 95.82 1.89 -- -0.03
信息传输、软件和信息技术服务业 107.58 2.12 -- -2.73
科学研究和技术服务业 27.71 0.55 -- -0.69
合计 2,342.53 46.15 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600566 济川药业 8.13 304.31 5.99% 1.71 10.47
00700 腾讯控股 0.70 192.79 3.80% 新晋 --
600089 特变电工 12.57 192.50 3.79% 新晋 -7.56
002444 巨星科技 6.28 158.44 3.12% 0.55 -4.51
603225 新凤鸣 9.27 135.71 2.67% 新晋 1.79
601966 玲珑轮胎 6.07 125.59 2.47% -0.24 7.02
002984 森麒麟 3.96 124.19 2.45% 新晋 20.32
600406 国电南瑞 4.42 107.58 2.12% 新晋 -1.75
03347 泰格医药 4.00 107.34 2.11% 新晋 --
01999 敏华控股 21.00 105.09 2.07% 新晋 --
合计 -- 76.40 1,553.54 30.59% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -145.21
本期利润(万元) -89.33
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0351
期末基金资产净值(万元) 2,194.48
期末基金份额净值(元) 0.8628