基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -4.00 -5.89 23.65 9.82 30.18 1.51 -11.89
基准收益率②% -2.54 -1.38 14.97 1.44 18.00 11.65 -8.61
① — ② -1.46 -4.51 8.68 8.38 12.18 -10.14 -3.28
业绩比较基准 中证800指数收益率×60%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×20%+银行活期存款利率（税后）×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘瑞 2022/09/21 3年7月10天 19.97 刘瑞先生，中国国籍，硕士、研究生。2009年加入泰信基金管理有限公司，从事研究员工作。2011年加入海通证券，从事研究员工作。2015年加入华泰证券（上海）资产管理有限公司，先后从事研究员、投资经理工作。2020年8月5日至2023年7月17日任华泰紫金科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年9月21日任华泰紫金创新成长混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年7月17日任华泰紫金创新先锋混合型证券投资基金（LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华泰紫金创新成长混合A华泰紫金创新成长混合C基金总份额

华泰紫金创新成长混合A华泰紫金创新成长混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)421500552641
户均持有份额(万)6.624.224.083.87
机构持有比例(%)71.2047.4244.4940.40
个人持有比例(%)28.8052.5855.5159.60

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,673.90 53.43 -- 5.79
信息传输、软件和信息技术服务业 126.67 2.53 -- -2.07
卫生和社会工作 65.52 1.31 -- 0.05
合计 2,866.09 57.27 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300408 三环集团 5.62 297.02 5.94% 0.39 49.38
600566 济川药业 9.95 261.88 5.23% -0.01 7.25
09992 泡泡玛特 2.00 253.58 5.07% 新晋 --
00700 腾讯控股 0.45 192.31 3.84% 0.00 --
03347 泰格医药 5.19 189.90 3.79% -0.10 --
000725 京东方A 47.15 184.36 3.68% 新晋 5.46
300750 宁德时代 0.42 168.71 3.37% 新晋 8.48
300866 安克创新 1.52 164.45 3.29% 新晋 5.72
300760 迈瑞医疗 0.97 159.72 3.19% 0.14 -0.80
02020 安踏体育 2.30 153.73 3.07% 0.05 --
合计 -- 75.57 2,025.66 40.47% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 385.04 7.69 1.36
合计 385.04 7.69 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 3.80 385.04 7.69

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 199.65
本期利润(万元) -116.22
加权平均基金份额本期利润(元) -0.043
期末基金资产净值(万元) 2,963.68
期末基金份额净值(元) 1.1396