近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.0721元 | 日增长率%： | -0.02 | 今年以来收益率%： | 0.21(排名:1298/2028) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 中短期封闭式定开普通债券(二级)基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-03-28 | 资产净值(亿元)： | 5.03(2025-03-30) | 基金经理： | 肖芳芳 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.57 | 0.41 | 1.40 | 0.21 | 2.27 | -- | -- | 3.07 |
| 全债指数 ②% | 1.16 | 0.06 | 2.86 | 0.28 | 5.13 | -- | -- | 31.23 |
| 同类平均 ③% | 0.44 | 0.36 | 1.73 | 0.32 | 2.88 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.58 | 0.35 | -1.46 | -0.08 | -2.86 | -- | -- | -28.16 |
| ① — ③ | 0.13 | 0.05 | -0.33 | -0.12 | -0.61 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 617/2052 | 836/2033 | 1222/1968 | 1298/2028 | 1237/1812 | -- | -- | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 4.38 | -5.09 | 8.48 | 2.56 | 5.96 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.24 | -0.61 | 11.86 | -0.33 | 13.30 | -- | -- |
| ① — ② | 4.14 | -4.48 | -3.38 | 2.89 | -7.34 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×65%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×10%+中债总全价（总值）指数收益率×25% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 查晓磊 | 2023/12/13 | 1年4月11天 | 7.50 | 查晓磊，男，中国籍，多年证券从业经历，香港中文大学金融学博士。曾任香港中文大学中国金融发展与改革研究中心核心研究院，博时基金博士后工作站研究员、2011年加入博时基金，从事宏观策略研究，担任投资策略及大宗商品分析师兼投资经理助理。2015年4月加入浙商基金管理有限公司。现任公司衍生品及量化投资部副总经理。2015年8月11日至2018年8月20日任浙商沪深300指数分级证券投资基金的基金经理。2016年3月17日至2018年2月23日任浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月11日至2022年1月13日任浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月12日至2019年4月24日任浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月28日至2019年8月30日任浙商丰利增强债券型证券投资基金基金经理。2018年8月20日至2019年11月26日任浙商沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）基金经理。2019年4月24日至2019年11月26日任浙商中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2019年8月1日任浙商聚潮新思维混合型证券投资基金基金经理。2019年8月10日至2022年1月13日任浙商智能行业优选混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年10月30日至2022年1月13日任浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金基金经理。2020年6月4日至2022年1月13日任浙商智多兴稳健回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年7月23日至2022年1月13日任浙商智多宝稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年9月29日至2022年1月13日任浙商科技创新一个月滚动持有混合型证券投资基金基金经理。2021年1月29日至2022年1月13日任浙商智多益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年1月13日至2022年1月13日任浙商智选领航三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年2月2日至2022年1月13日任浙商智选经济动能混合型证券投资基金基金经理。2021年6月24日至2022年1月13日任浙商智多金稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年8月10日至2022年1月13日任浙商智选先锋一年持有期混合型证券投资基金基基金经理。2022年加入华泰证券（上海）资产管理有限公司，从事投资管理，担任权益投资总监、投资经理。2023年6月19日任华泰紫金泰盈混合型证券投资基金基金经理。2023年12月13日任华泰紫金价值甄选混合型证券投资基金基金经理。2024年3月7日任华泰紫金价值远见18个月持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年6月14日任华泰紫金远见回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1103 | 160 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 1.09 | 3.44 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 1.19 | 0.00 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 98.81 | 100.00 | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 151.60 | 3.93 | -- | -- |
| 制造业 | 1,722.69 | 44.61 | -- | -- |
| 建筑业 | 20.42 | 0.53 | -- | -- |
| 合计 | 1,894.71 | 49.07 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00941 | 中国移动 | 2.55 | 197.20 | 5.11% | 0.37 | -- |
| 002595 | 豪迈科技 | 3.29 | 194.70 | 5.04% | -0.06 | -1.73 |
| 002884 | 凌霄泵业 | 7.88 | 141.84 | 3.67% | 0.81 | -10.88 |
| 600298 | 安琪酵母 | 3.88 | 134.02 | 3.47% | 新晋 | -7.28 |
| 600989 | 宝丰能源 | 9.02 | 131.06 | 3.39% | 0.03 | -8.56 |
| 603279 | 景津装备 | 6.98 | 120.61 | 3.12% | 新晋 | -2.82 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 19.50 | 115.17 | 2.98% | 0.74 | -- |
| 01882 | 海天国际 | 5.80 | 109.99 | 2.85% | 0.59 | -- |
| 601899 | 紫金矿业 | 5.71 | 103.47 | 2.68% | 新晋 | 1.15 |
| 00956 | 新天绿色能源 | 29.10 | 102.05 | 2.64% | 0.09 | -- |
| 合计 | -- | 93.71 | 1,350.11 | 34.95% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019749 | 24国债15 | 2.20 | 221.90 | 5.75 |
| 基金名称 | 华泰紫金创新成长混合型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (016517)华泰紫金创新成长混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票（含存托凭证）资产占基金资产的比例为60%~95%（投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%）；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其风险收益水平理论上高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008895597 |
| 传真 | 025-84579778 |
| 网址 | htamc.htsc.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 30.50 |
| 本期利润(万元) | -22.56 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0318 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,275.39 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0601 |
