基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 10.31 0.69 4.38 -5.09 5.96 -- --
基准收益率②% 12.62 1.44 0.24 -0.61 13.30 -- --
① — ② -2.31 -0.75 4.14 -4.48 -7.34 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×65%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×10%+中债总全价（总值）指数收益率×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
查晓磊 2023/12/13 1年11月22天 23.59 查晓磊，男，中国籍，14年证券从业经历，香港中文大学金融学博士。曾任香港中文大学中国金融发展与改革研究中心核心研究院，博时基金-南开大学应用经济博士后。深圳市后备级领军人才。2011年加入博时基金，从事宏观策略研究，担任投资策略及大宗商品分析师兼投资经理助理。2015年加入浙商基金，从事投资管理，担任总经理助理、基金经理。曾主管权益与AI量化投研团队，建立并持续完善AI+HI的投研体系，形成AI驱动及+HI、+Beta和+绝对收益四条成品线，多次荣获《中国基金报》、《证券时报》评比奖项。2017年1月11日至2022年1月13日，担任浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月12日至2019年4月24日，担任浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月17日至2018年2月23日，担任浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月11日至2018年8月20日，担任浙商沪深300指数分级证券投资基金的基金经理。2018年8月28日至2019年8月30日，担任浙商丰利增强债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月20日至2019年11月26日，担任浙商沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）的基金经理。2019年4月24日起至2019年11月26日，担任浙商中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2019年7月31日至2020年8月6日，担任浙商聚潮新思维混合型证券投资基金的基金经理。自2019年9月27日起至2022年1月13日，担任浙商智能行业优选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年10月30日起至2022年1月13日，担任浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金的基金经理。自2020年6月4日起至2022年1月13日，担任浙商智多兴稳健回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月23日至2022年1月13日，担任浙商智多宝稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月29日至2022年1月13日，担任浙商科技创新一个月滚动持有混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月29日至2022年1月13日，担任浙商智多益稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月13日起至2022年1月13日，担任浙商智选领航三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月2日起至2022年1月13日，担任浙商智选经济动能混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月24日起至2022年1月13日，担任浙商智多金稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月10日起至2022年1月13日，担任浙商智选先锋一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年加入华泰证券（上海）资产管理有限公司，从事投资管理，担任权益投资总监、权益公募投资部总经理、权益专户投资部总经理、基金经理兼投资经理。自2023年6月19日起，担任华泰紫金泰盈混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月13日起，担任华泰紫金价值甄选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月7日至2025年9月24日，担任华泰紫金价值远见18个月持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年6月14日起，担任华泰紫金远见回报12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月28日起，担任华泰紫金价值精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华泰紫金价值甄选混合A华泰紫金价值甄选混合C基金总份额

华泰紫金价值甄选混合A华泰紫金价值甄选混合C合计情况
2025-62024-122024-6--
持有人户数(户)16951103160--
户均持有份额(万)0.481.093.44--
机构持有比例(%)1.761.190.00--
个人持有比例(%)98.2498.81100.00--

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 143.19 2.64 -- -2.87
制造业 2,029.55 37.39 -- -9.13
建筑业 49.10 0.90 -- -0.58
批发和零售业 58.67 1.08 -- 0.04
交通运输、仓储和邮政业 218.93 4.03 -- 1.52
合计 2,499.44 46.04 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601156 东航物流 13.90 218.93 4.03% 新晋 2.50
000333 美的集团 2.53 183.83 3.39% 新晋 8.09
00700 腾讯控股 0.30 181.59 3.35% -0.04 --
00941 中国移动 2.05 158.15 2.91% 0.22 --
01882 海天国际 7.90 154.64 2.85% 0.51 --
600989 宝丰能源 8.45 150.41 2.77% -1.53 0.28
01883 中信国际电讯 67.10 148.86 2.74% 新晋 --
01405 达势股份 1.80 142.97 2.63% 新晋 --
002595 豪迈科技 2.29 135.68 2.50% 新晋 4.02
03993 洛阳钼业 9.30 133.22 2.45% 新晋 --
合计 -- 115.62 1,608.28 29.62% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 292.24 5.38 -0.19
可转换债券 218.30 4.02 --
合计 510.54 9.40 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 2.90 292.24 5.38
123158 宙邦转债 0.75 112.57 2.07
110089 兴发转债 0.81 105.73 1.95

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 51.97
本期利润(万元) 132.55
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1147
期末基金资产净值(万元) 2,836.12
期末基金份额净值(元) 1.229