2019年第四季度 | 2019年第三季度 | 2019年第二季度 | 2019年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 101.75 | 148.78 | 544.62 | 601.89 |
| 本期利润(万元) | 77.81 | 15.84 | 111.33 | 1,492.33 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0251 | 0.003 | 0.0159 | 0.1223 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,766.92 | 4,628.66 | 6,453.86 | 9,204.97 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0825 | 1.0578 | 1.0575 | 1.0434 |
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封闭式定开混合型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-05-01 | 资产净值(亿元)： | 0.51(2020-06-29) | 基金经理： | -- | ||
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2019年第四季度 | 2019年第三季度 | 2019年第二季度 | 2019年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 101.75 | 148.78 | 544.62 | 601.89 |
| 本期利润(万元) | 77.81 | 15.84 | 111.33 | 1,492.33 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0251 | 0.003 | 0.0159 | 0.1223 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,766.92 | 4,628.66 | 6,453.86 | 9,204.97 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0825 | 1.0578 | 1.0575 | 1.0434 |
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2019中期报告 | 2018年度报告 | 2018中期报告 | ||
| 本期已实现收益(万元) | 1,146.52 | -831.80 | -53.92 | |
| 本期利润(万元) | 1,603.66 | -1,077.53 | -496.55 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1677 | -0.0641 | -0.0241 | |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 14.16 | -7.37 | -3.25 | |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0575 | -0.0737 | -0.0325 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,453.86 | 12,464.22 | 14,962.88 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0575 | 0.9263 | 0.9675 | |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.75 | -7.37 | -3.25 | |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 5,635.72 | 18,713.84 | 11,832.69 | |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 8,194.03 | 14,555.07 | 7,101.92 |
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| 单位：(元) | 2019中期报告 | 2018年度报告 | 2018中期报告 | |
| 收入合计 | 17,052,556.55 | -7,836,280.42 | -3,414,446.39 | |
| 利息收入 | 1,301,320.98 | 3,906,999.87 | 1,940,662.31 | |
| 其中：存款利息收入 | 23,242.78 | 932,575.55 | 912,667.07 | |
| 债券利息收入 | 1,252,817.20 | 2,689,258.56 | 746,994.51 | |
| 买入返售金融资产收入 | 25,261.00 | 285,165.76 | 281,000.73 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 11,130,637.96 | -9,759,385.63 | -1,362,512.81 | |
| 其中：股票投资收益 | 10,616,401.78 | -10,295,345.49 | -1,577,949.92 | |
| 债券投资收益 | 330,134.78 | 967.13 | -51,620.00 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 184,101.40 | 534,992.73 | 267,057.11 | |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 4,571,450.09 | -2,457,302.61 | -4,426,302.71 | |
| 其他收入 | 49,147.52 | 473,407.95 | 433,706.82 | |
| 费用合计 | 1,015,943.99 | 2,939,058.19 | 1,551,024.36 | |
| 管理人报酬 | 573,548.82 | 1,776,806.67 | 974,889.98 | |
| 托管费 | 95,591.44 | 296,134.34 | 162,481.63 | |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | 223,332.49 | 486,075.03 | 265,148.93 | |
| 利息支出 | 294.08 | 31,531.37 | 225.09 | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 294.08 | 31,531.37 | 225.09 | |
| 其他费用合计 | 120,040.02 | 345,742.00 | 147,962.55 | |
| 利润总额 | 16,036,612.56 | -10,775,338.61 | -4,965,470.75 |
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| 单位(元) | 2019中期报告 | 2018年度报告 | 2018中期报告 | |
| 银行存款 | 8,608,771.00 | 5,720,192.57 | 10,717,893.90 | |
| 交易性金融资产 | 55,848,194.75 | 115,144,367.22 | 137,285,403.55 | |
| 其中：股票投资 | 18,591,220.75 | 28,506,664.52 | 41,478,344.25 | |
| 债券投资 | 37,256,974.00 | 86,637,702.70 | 95,807,059.30 | |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 65,312,847.29 | 127,580,625.50 | 150,257,867.75 | |
| 负债合计 | 774,209.67 | 2,938,469.54 | 629,094.38 | |
| 所有者权益合计 | 64,538,637.62 | 124,642,155.96 | 149,628,773.37 |
