近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 万份收益： | 0.4123元 | 7日年化收益率%： | 1.409 | 今年以来收益率%： | 0.41(排名:472/899) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-09-21 | 资产净值(亿元)： | 3.67(2024-12-30) | 基金经理： | 郑青 姬青 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.12 | 0.37 | 0.75 | 0.41 | 1.57 | 3.58 | 5.44 | 23.84 |
| 一年定存 ②% | 0.13 | 0.37 | 0.75 | 0.41 | 1.50 | 3.00 | 4.49 | 12.80 |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.36 | 0.74 | 0.40 | 1.56 | 3.55 | 5.43 | -- |
| ① — ② | -0.00 | -0.01 | 0.00 | -0.01 | 0.08 | 0.59 | 0.95 | 11.04 |
| ① — ③ | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | -- |
| 同类排名 | 524/903 | 478/899 | 487/894 | 472/899 | 462/878 | 412/780 | 365/700 | -- |
| 2019年四季度 | 2019年三季度 | 2019年二季度 | 2019年一季度 | 2018年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.34 | 0.03 | 1.35 | 12.64 | -7.37 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.61 | 0.36 | -0.32 | 5.69 | -2.05 | -- | -- |
| ① — ② | 1.73 | -0.33 | 1.67 | 6.95 | -5.32 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率×80%＋沪深300指数收益率×20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2019-06 | 2018-12 | 2018-06 | -- |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 582 | 1063 | 1272 | ||
| 户均持有份额(万) | 10.49 | 12.66 | 12.16 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 46.87 | 24.53 | 25.94 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 53.13 | 75.47 | 74.06 | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 395.09 | 22.36 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 43.65 | 2.47 | -- | -- |
| 金融业 | 40.00 | 2.26 | -- | -- |
| 房地产业 | 95.48 | 5.40 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 47.45 | 2.69 | -- | -- |
| 合计 | 621.67 | 35.18 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002952 | 亚世光电 | 3.55 | 105.43 | 5.97% | 3.45 | -21.39 |
| 000002 | 万科A | 3.41 | 95.48 | 5.40% | 新晋 | -5.44 |
| 002304 | 洋河股份 | 0.75 | 73.83 | 4.18% | 新晋 | -4.35 |
| 002027 | 分众传媒 | 8.58 | 47.45 | 2.69% | 新晋 | 5.99 |
| 002008 | 大族激光 | 1.21 | 45.86 | 2.60% | 0.11 | -18.40 |
| 000786 | 北新建材 | 1.96 | 45.56 | 2.58% | 新晋 | -1.53 |
| 603799 | 华友钴业 | 1.50 | 45.15 | 2.56% | 新晋 | -20.16 |
| 601607 | 上海医药 | 2.50 | 43.65 | 2.47% | 新晋 | -2.58 |
| 000651 | 格力电器 | 0.68 | 41.81 | 2.37% | -0.23 | 6.61 |
| 601166 | 兴业银行 | 2.08 | 40.00 | 2.26% | 0.68 | -1.28 |
| 合计 | -- | 26.22 | 584.22 | 33.08% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 202.82 | 11.48 | 4.92 |
| 其中：政策性金融债 | 202.82 | 11.48 | 4.92 |
| 企业债券 | 515.56 | 29.18 | -2.39 |
| 中期票据 | 304.20 | 17.22 | 10.66 |
| 合计 | 1,022.58 | 57.88 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 101900147 | 19桂投资MTN001 | 2.00 | 202.78 | 11.48 |
| 136732 | 16穗建05 | 2.00 | 200.52 | 11.35 |
| 143669 | 18宁开控 | 1.49 | 159.39 | 9.02 |
| 122803 | PR滁建投 | 2.50 | 155.65 | 8.81 |
| 18006 | 国开1702 | 1.00 | 102.20 | 5.78 |
| 基金名称 | 华泰柏瑞天添宝货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 江苏银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (003871)华泰柏瑞天添宝货币B |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于以下金融工具：现金；期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397天以内（含397天）的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具及中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于证券投资基金较高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期收益率都低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008880001 |
| 传真 | 021-38601799 |
| 网址 | www.huatai-pb.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 101.75 |
| 本期利润(万元) | 77.81 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0251 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,766.92 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0825 |
