2020年第二季度 | 2020年第一季度 | 2019年第四季度 | 2019年第三季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 22.17 | 361.85 | 37.76 | 7.80 |
| 本期利润(万元) | 90.36 | 65.56 | 50.89 | 79.39 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.3697 | 0.1528 | 0.0418 | 0.062 |
| 期末基金资产净值(万元) | 359.83 | 361.11 | 1,630.45 | 1,599.68 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.7794 | 1.3927 | 1.3654 | 1.3227 |
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| 单位净值： | 1.0593元 | 日增长率%： | 0.03 | 今年以来收益率%： | 0.00(排名:299/386) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 可转混合债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-12-13 | 资产净值(亿元)： | 2.52(2025-03-30) | 基金经理： | 王莹莹 | ||
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2020年第二季度 | 2020年第一季度 | 2019年第四季度 | 2019年第三季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 22.17 | 361.85 | 37.76 | 7.80 |
| 本期利润(万元) | 90.36 | 65.56 | 50.89 | 79.39 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.3697 | 0.1528 | 0.0418 | 0.062 |
| 期末基金资产净值(万元) | 359.83 | 361.11 | 1,630.45 | 1,599.68 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.7794 | 1.3927 | 1.3654 | 1.3227 |
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2020中期报告 | 2019年度报告 | 2019中期报告 | 2018年度报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 384.02 | 345.49 | 299.93 | 43.21 |
| 本期利润(万元) | 155.92 | 643.00 | 512.72 | 72.33 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.4642 | 0.3883 | 0.2463 | 0.0051 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 30.32 | 35.78 | 25.1 | 0.56 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.7794 | 0.2141 | 0.1769 | 0.002 |
| 期末基金资产净值(万元) | 359.83 | 1,630.45 | 1,682.85 | 7,864.47 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.7794 | 1.3654 | 1.258 | 1.0056 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 77.94 | 36.54 | 25.80 | 0.56 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 278.20 | 4,711.57 | 3,797.33 | 508.84 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 1,643.50 | 4,349.15 | 3,324.11 | 53.83 |
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| 单位：(元) | 2020中期报告 | 2019年度报告 | 2019中期报告 | 2018年度报告 |
| 收入合计 | 1,675,935.01 | 7,075,531.51 | 5,538,359.11 | 1,778,415.09 |
| 利息收入 | 3,013.57 | 51,108.17 | 42,877.98 | 812,430.34 |
| 其中：存款利息收入 | 3,013.57 | 38,613.36 | 30,474.34 | 242,801.83 |
| 债券利息收入 | 97.54 | 6.37 | ||
| 买入返售金融资产收入 | 12,397.27 | 12,397.27 | 569,628.51 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 3,883,691.41 | 3,878,752.00 | 3,204,114.81 | 11,054.00 |
| 其中：股票投资收益 | 3,878,910.25 | 3,583,024.64 | 3,074,417.90 | 11,054.00 |
| 债券投资收益 | 77,693.59 | 5,034.02 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 4,781.16 | 218,033.77 | 124,662.89 | |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -2,280,959.43 | 2,975,135.54 | 2,127,966.60 | 291,200.00 |
| 其他收入 | 70,189.46 | 170,535.80 | 163,399.72 | 663,730.75 |
| 费用合计 | 116,695.64 | 645,533.68 | 411,135.22 | 1,055,084.84 |
| 管理人报酬 | 35,514.18 | 300,046.88 | 176,318.95 | 742,431.79 |
| 托管费 | 5,919.07 | 50,007.77 | 29,386.49 | 123,738.64 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | 35,825.73 | 134,776.47 | 105,266.21 | 6,252.19 |
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 39,436.66 | 160,702.19 | 100,163.54 | 182,662.22 |
| 利润总额 | 1,559,239.37 | 6,429,997.83 | 5,127,223.89 | 723,330.25 |
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| 单位(元) | 2020中期报告 | 2019年度报告 | 2019中期报告 | 2018年度报告 |
| 银行存款 | 654,659.68 | 1,431,178.88 | 1,901,692.09 | 74,064,171.09 |
| 交易性金融资产 | 2,979,716.83 | 15,034,833.21 | 14,786,938.45 | 4,852,415.00 |
| 其中：股票投资 | 2,979,716.83 | 15,034,833.21 | 14,786,938.45 | 4,852,415.00 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 3,640,948.63 | 16,481,179.40 | 17,102,383.45 | 108,944,903.30 |
| 负债合计 | 42,632.78 | 176,634.52 | 273,930.91 | 78,644,670.00 |
| 所有者权益合计 | 3,598,315.85 | 16,304,544.88 | 16,828,452.54 | 78,644,670.00 |
