近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 万份收益： | 0.4029元 | 7日年化收益率%： | 1.52 | 今年以来收益率%： | 0.45(排名:231/899) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-08-09 | 资产净值(亿元)： | 57.89(2024-12-30) | 基金经理： | 王莹莹 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.15 | 0.40 | 0.84 | 0.45 | 1.78 | 3.95 | 5.92 | 19.74 |
| 一年定存 ②% | 0.13 | 0.37 | 0.75 | 0.41 | 1.50 | 3.00 | 4.49 | 11.48 |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.36 | 0.74 | 0.40 | 1.56 | 3.55 | 5.43 | -- |
| ① — ② | 0.02 | 0.03 | 0.09 | 0.03 | 0.28 | 0.95 | 1.43 | 8.25 |
| ① — ③ | 0.02 | 0.04 | 0.10 | 0.04 | 0.21 | 0.40 | 0.49 | -- |
| 同类排名 | 112/903 | 220/899 | 174/894 | 231/899 | 147/878 | 176/780 | 174/700 | -- |
| 2020年二季度 | 2020年一季度 | 2019年四季度 | 2019年三季度 | 2019年 | 2018年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 27.77 | 2.00 | 3.23 | 5.14 | 35.78 | 0.56 | -- |
| 基准收益率②% | 8.79 | -7.09 | 4.42 | -1.62 | 18.28 | -6.86 | -- |
| ① — ② | 18.98 | 9.09 | -1.19 | 6.76 | 17.50 | 7.42 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证服务业指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 徐晓杰 | 2018/08/31 | 2020/07/08 | 1年10月7天 | 78.75 |
| 2020-06 | 2019-12 | 2019-06 | 2018-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 312 | 358 | 343 | 587 | |
| 户均持有份额(万) | 0.65 | 3.34 | 3.90 | 13.32 | |
| 机构持有比例(%) | -- | -- | -- | 54.69 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 45.31 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 13.94 | 3.87 | -- | -- |
| 制造业 | 121.99 | 33.90 | -- | -- |
| 建筑业 | 1.68 | 0.47 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 33.21 | 9.23 | -- | -- |
| 金融业 | 24.87 | 6.91 | -- | -- |
| 房地产业 | 21.25 | 5.90 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 17.88 | 4.97 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 5.90 | 1.64 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 57.26 | 15.91 | -- | -- |
| 合计 | 297.98 | 82.80 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002821 | 凯莱英 | 0.10 | 24.30 | 6.75% | 0.09 | -16.59 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 0.51 | 22.03 | 6.12% | 1.87 | -6.71 |
| 300595 | 欧普康视 | 0.30 | 20.80 | 5.78% | 2.11 | -10.73 |
| 600763 | 通策医疗 | 0.12 | 20.01 | 5.56% | 新晋 | -3.61 |
| 603288 | 海天味业 | 0.14 | 17.91 | 4.98% | 0.82 | 4.09 |
| 601888 | 中国中免 | 0.12 | 17.88 | 4.97% | 新晋 | 10.77 |
| 603233 | 大参林 | 0.19 | 15.59 | 4.33% | 1.54 | 12.71 |
| 603882 | 金域医学 | 0.17 | 15.22 | 4.23% | 新晋 | -23.11 |
| 002714 | 牧原股份 | 0.17 | 13.94 | 3.87% | 0.49 | 9.58 |
| 600436 | 片仔癀 | 0.08 | 13.62 | 3.79% | 1.04 | 1.89 |
| 合计 | -- | 1.90 | 181.30 | 50.38% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 鹏扬现金通利货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 鹏扬基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(004983)鹏扬现金通利货币A (010005)鹏扬现金通利货币E (011754)鹏扬现金通利货币D |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括： 1、现金； 2、期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单； 3、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券； 4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，在所有证券投资基金中，是风险相对较低的基金产品。在一般情况下，其风险与预期收益均低于债券型基金、混合型基金与股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4009686688 |
| 传真 | 010-68105915 |
| 网址 | www.pyamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.50% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 22.17 |
| 本期利润(万元) | 90.36 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.3697 |
| 期末基金资产净值(万元) | 359.83 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.7794 |
