基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2020年二季度 2020年一季度 2019年四季度 2019年三季度 2019年 2018年 --年
净值增长率①% 27.77 2.00 3.23 5.14 35.78 0.56 --
基准收益率②% 8.79 -7.09 4.42 -1.62 18.28 -6.86 --
① — ② 18.98 9.09 -1.19 6.76 17.50 7.42 --
业绩比较基准 中证服务业指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
徐晓杰 2018/08/31 2020/07/08 1年10月7天 78.75

更多>>(2020-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 13.94 3.87 -- --
制造业 121.99 33.90 -- --
建筑业 1.68 0.47 -- --
批发和零售业 33.21 9.23 -- --
金融业 24.87 6.91 -- --
房地产业 21.25 5.90 -- --
租赁和商务服务业 17.88 4.97 -- --
科学研究和技术服务业 5.90 1.64 -- --
卫生和社会工作 57.26 15.91 -- --
合计 297.98 82.80 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002821 凯莱英 0.10 24.30 6.75% 0.09 16.36
300015 爱尔眼科 0.51 22.03 6.12% 1.87 -0.04
300595 欧普康视 0.30 20.80 5.78% 2.11 0.91
600763 通策医疗 0.12 20.01 5.56% 新晋 -0.89
603288 海天味业 0.14 17.91 4.98% 0.82 4.54
601888 中国中免 0.12 17.88 4.97% 新晋 2.78
603233 大参林 0.19 15.59 4.33% 1.54 12.69
603882 金域医学 0.17 15.22 4.23% 新晋 -10.18
002714 牧原股份 0.17 13.94 3.87% 0.49 0.26
600436 片仔癀 0.08 13.62 3.79% 1.04 6.90
合计 -- 1.90 181.30 50.38% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2020二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 22.17
本期利润(万元) 90.36
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3697
期末基金资产净值(万元) 359.83
期末基金份额净值(元) 1.7794