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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | ||||||
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| 收盘价： | 涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 437.41 | 1,040.47 | -25.93 | -448.91 |
| 本期利润(万元) | 308.90 | 382.04 | 493.54 | 574.68 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0108 | 0.0122 | 0.0136 | 0.0135 |
| 期末基金资产净值(万元) | 34,347.51 | 34,548.94 | 40,326.83 | 45,569.40 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2124 | 1.2018 | 1.1887 | 1.1728 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -59.39 | -1,073.93 | -80.46 | 599.00 |
| 本期利润(万元) | 1,609.87 | 734.29 | 1,553.28 | 2,276.13 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.038 | 0.0143 | 0.0168 | 0.0201 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.87 | 1.37 | 0.53 | 1.49 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1433 | 0.1119 | 0.1315 | 0.1413 |
| 期末基金资产净值(万元) | 34,548.94 | 45,569.40 | 77,785.90 | 100,878.03 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2018 | 1.1728 | 1.157 | 1.1681 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 20.18 | 17.28 | 15.70 | 16.81 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 37,513,341.57 | 20,534,557.93 | 66,832,855.19 | 72,552,207.45 |
| 利息收入 | 502,720.49 | 328,248.06 | 3,098,293.42 | 2,436,046.68 |
| 其中：存款利息收入 | 64,020.46 | 36,910.34 | 200,238.85 | 129,631.94 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 438,700.03 | 291,337.72 | 2,898,054.57 | 2,306,414.74 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 4,508,006.85 | -14,025,701.13 | 28,496,223.08 | 32,324,183.03 |
| 其中：股票投资收益 | -2,546,525.85 | -7,906,059.60 | -22,983,562.38 | -10,939,329.69 |
| 债券投资收益 | 5,547,572.12 | -6,966,183.88 | 49,559,009.05 | 42,333,946.94 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 1,506,960.58 | 846,542.35 | 1,920,776.41 | 929,565.78 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 32,461,265.49 | 34,224,573.22 | 34,932,665.98 | 37,624,365.89 |
| 其他收入 | 41,348.74 | 7,437.78 | 305,672.71 | 167,611.85 |
| 费用合计 | 10,479,782.96 | 6,531,851.37 | 28,852,588.07 | 17,144,677.62 |
| 管理人报酬 | 6,848,639.06 | 4,370,182.58 | 20,421,018.76 | 12,162,197.35 |
| 托管费 | 1,369,727.78 | 874,036.50 | 4,084,203.68 | 2,432,439.43 |
| 销售服务费 | 1,742,737.59 | 1,043,448.75 | 3,800,109.14 | 2,303,084.34 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 240,699.23 | 78,519.84 | 166,981.29 | 35,209.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 240,699.23 | 78,519.84 | 166,981.29 | 35,209.45 |
| 其他费用合计 | 248,918.33 | 148,640.60 | 304,192.74 | 165,572.01 |
| 利润总额 | 27,033,558.61 | 14,002,706.56 | 37,980,267.12 | 55,407,529.83 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,609,465.87 | 16,194,020.43 | 12,530,160.70 | 5,307,899.57 |
| 交易性金融资产 | 490,657,017.23 | 813,153,883.28 | 1,749,101,289.47 | 2,663,489,987.12 |
| 其中：股票投资 | 46,646,650.00 | 61,447,158.28 | 60,322,399.90 | 102,628,344.53 |
| 债券投资 | 444,010,367.23 | 751,706,725.00 | 1,688,778,889.57 | 2,560,861,642.59 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 553,189,754.29 | 831,725,299.15 | 1,772,908,719.41 | 2,771,134,253.36 |
| 负债合计 | 28,879,420.77 | 8,711,055.34 | 51,747,312.37 | 2,732,903,351.45 |
| 所有者权益合计 | 524,310,333.52 | 823,014,243.81 | 1,721,161,407.04 | 2,732,903,351.45 |
