近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限<95%) | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2009-06-29 | 资产净值(亿元)： | 0.29(2021-03-30) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -21.19 | -15.74 | -19.71 | -17.37 | -7.90 | -46.27 | -55.46 | -16.44 |
| 上证指数 ②% | -4.45 | 1.25 | 2.07 | -2.51 | 6.87 | -2.12 | 1.75 | 1.74 |
| 同类平均 ③% | -5.65 | 1.61 | 2.14 | 0.14 | 6.33 | -9.72 | -7.40 | -- |
| ① — ② | -16.74 | -16.99 | -21.78 | -14.86 | -14.77 | -44.15 | -57.21 | -18.18 |
| ① — ③ | -15.54 | -17.34 | -21.84 | -17.52 | -14.23 | -36.56 | -48.06 | -- |
| 同类排名 | 8363/8380 | 8244/8295 | 8117/8140 | 8239/8277 | 7143/7816 | 6915/6968 | 5941/5947 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.10 | 1.36 | 1.06 | 0.30 | 3.87 | 0.53 | -1.12 |
| 基准收益率②% | 3.45 | 2.40 | 0.98 | 1.06 | 8.10 | 1.06 | -4.68 |
| ① — ② | -2.35 | -1.04 | 0.08 | -0.76 | -4.23 | -0.53 | 3.56 |
| 业绩比较基准 | 中证综合债券指数收益率*50%+中证可转换债券指数收益率*40%+沪深300指数收益率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李羿 | 2019/07/15 | 5年9月1天 | 19.89 | 李羿，男，中国籍，14年证券从业经历，上海交通大学金融学硕士。2009年4月至2010年6月任上海浦东发展银行交易员；2010年6月至2013年7月任交银康联人寿保险有限公司高级投资经理；2013年7月至2016年6月任汇丰晋信基金管理有限公司投资经理、基金经理；2016年6月起加入富国基金管理有限公司。2013年12月21日至2016年6月4日任汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金的基金经理。2014年6月21日至2016年6月4日任汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金的基金经理。2016年11月4日至2019年03月22日任富国天盈债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年3月24日至任富国稳健增强债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月10日至2019年03月22日任富国聚利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年9月21日至2019年3月22日任富国久利稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月20日至2019年1月12日任富国金利定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月20日至2019年3月22日任富国景利纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年1月26日至2019年3月22日任富国绿色纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月加盟浦银安盛基金公司，在固定收益投资部担任总监助理一职。2019年7月15日任浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年7月15日任浦银安盛双债增强债券型证券投资基金基金经理。2020年6月24日任浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2020年6月6日任浦银安盛普嘉87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年6月24日任浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2020年9月11日任浦银安盛普华66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年2月2日任浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金基金经理。2023年7月6日任浦银安盛普兴3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年11月7日任浦银安盛稳健富利180天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
| 郑双超 | 2023/01/05 | 2年3月11天 | 4.30 | 郑双超先生，中国国籍，多年证券从业经历，清华大学计算数学专业硕士。2011年7月至2017年12月，先后就职于嘉实基金管理有限公司、东吴证券股份有限公司和天风证券股份有限公司，从事量化分析、固定收益分析、债券投资等工作。2017年12月14日加盟浦银安盛基金管理有限公司，现在固定收益投资部担任固定收益类基金经理助理。2021年12月28日任浦银安盛优化收益债券型证券投资基金基金经理。2021年12月28日至2023年3月30日任浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年1月5日任浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金基金经理。2023年1月5日任浦银安盛双债增强债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月23日至2024年4月26日任浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年2月23日任浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月30日至2024年1月16日任浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 84218 | 104024 | 137262 | 170996 | |
| 户均持有份额(万) | 0.34 | 0.37 | 0.49 | 0.51 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 16.53 | 4.34 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 83.47 | 95.66 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 1,024.49 | 1.95 | -- | 0.58 |
| 制造业 | 2,350.84 | 4.48 | -- | -2.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 48.37 | 0.09 | -- | -0.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 94.44 | 0.18 | -- | -0.90 |
| 金融业 | 1,146.53 | 2.19 | -- | 0.46 |
| 合计 | 4,664.67 | 8.89 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000975 | 银泰黄金 | 24.00 | 368.88 | 0.70% | 新晋 | 18.89 |
| 601288 | 农业银行 | 60.00 | 320.40 | 0.61% | -0.24 | 1.67 |
| 000333 | 美的集团 | 4.00 | 300.88 | 0.57% | 0.18 | -0.64 |
| 600030 | 中信证券 | 10.00 | 291.70 | 0.56% | 新晋 | -10.22 |
| 300750 | 宁德时代 | 1.00 | 266.00 | 0.51% | -0.24 | -13.01 |
| 601088 | 中国神华 | 6.00 | 260.88 | 0.50% | -0.02 | 3.76 |
| 000977 | 浪潮信息 | 4.00 | 207.52 | 0.40% | 0.03 | -18.51 |
| 601601 | 中国太保 | 5.00 | 170.40 | 0.32% | 新晋 | -7.84 |
| 601825 | 沪农商行 | 20.00 | 170.20 | 0.32% | 新晋 | 5.36 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 10.00 | 156.10 | 0.30% | 新晋 | 40.32 |
| 合计 | -- | 144.00 | 2,512.96 | 4.79% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 213.30 | 0.41 | -1.22 |
| 金融债券 | 13,373.55 | 25.51 | 3.52 |
| 其中：政策性金融债 | 4,128.11 | 7.87 | -1.23 |
| 可转换债券 | 17,431.03 | 33.25 | -4.15 |
| 中期票据 | 12,330.82 | 23.52 | -6.80 |
| 其他债券 | 1,052.34 | 2.01 | -- |
| 合计 | 44,401.04 | 84.70 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 220202 | 22国开02 | 30.00 | 3071.63 | 5.86 |
| 113042 | 上银转债 | 20.00 | 2401.05 | 4.58 |
| 113052 | 兴业转债 | 21.00 | 2369.99 | 4.52 |
| 102383008 | 23福州古厝MTN001 | 20.00 | 2050.18 | 3.91 |
| 102281409 | 22苏州营财MTN001 | 20.00 | 2046.81 | 3.90 |
| 基金名称 | 长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 长城基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含存托凭证）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例范围为30-80%；债券投资占基金资产的比例范围为0-70%；权证投资占基金资产净值的比例范围为0-3%；现金以及到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。 本基金80%以上的股票资产投资于景气行业或预期景气度向好的行业中的龙头企业。本基金不超过20％的股票资产投资于景气行业龙头以外的其他企业，获取其他企业的成长收益。景气行业龙头以外的其他企业具体包括：景气行业中的非龙头企业和非景气行业中的优势企业。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，长期平均风险和预期收益率高于债券型基金、货币市场基 金，低于股票型基金，为中高风险、中高收益产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008868666 |
| 传真 | 0755-23982328 |
| 网址 | www.ccfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2011-04-26 | 0.25 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.75% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.35% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,040.47 |
| 本期利润(万元) | 382.04 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0122 |
| 期末基金资产净值(万元) | 34,548.94 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2018 |
