基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.86 -4.96 -8.46 -0.86 -16.40 -24.98 -1.85
基准收益率②% 10.79 -5.19 -5.51 -0.88 -5.85 -12.01 -6.03
① — ② -7.93 0.23 -2.95 0.02 -10.55 -12.97 4.18
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*55%+中债综合指数收益率*45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡攸乔 2020/12/03 3年11月17天 -47.76 胡攸乔，男，中国籍，6年证券从业经历，中国科学院大学细胞生物学专业博士研究生。2015年11月至2018年6月在中海基金管理有限公司历任投研中心助理分析师、分析师；2018年6月至2020年4月在华夏久盈资产管理有限责任公司任职研究员。2020年5月加盟浦银安盛基金管理有限公司，任职行业研究员、基金经理助理，现任权益投资部基金经理。2020年12月3日起，担任浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月11日起，担任浦银安盛价值精选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月3日起，担任浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

浦银安盛医疗健康混合A浦银安盛医疗健康混合C基金总份额

浦银安盛医疗健康混合A浦银安盛医疗健康混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)1943226623932610
户均持有份额(万)0.680.880.673.05
机构持有比例(%)36.4152.9736.4285.46
个人持有比例(%)63.5947.0363.5814.54

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 30,442.08 80.32 -- 33.21
批发和零售业 2,932.12 7.74 -- 5.95
信息传输、软件和信息技术服务业 53.43 0.14 -- -4.37
卫生和社会工作 400.69 1.06 -- -0.63
合计 33,828.32 89.26 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 35.75 1,869.73 4.93% 新晋 -6.14
300765 新诺威 60.11 1,857.27 4.90% 0.67 -17.21
688076 诺泰生物 25.33 1,742.51 4.60% -0.57 -19.19
300558 贝达药业 35.95 1,652.62 4.36% 新晋 3.31
688050 爱博医疗 15.26 1,516.77 4.00% 新晋 -6.01
601607 上海医药 68.27 1,443.91 3.81% 新晋 0.37
688617 惠泰医疗 3.21 1,314.92 3.47% 新晋 -3.64
002755 奥赛康 107.55 1,277.69 3.37% 新晋 -10.48
688266 泽璟制药-U 18.61 1,277.69 3.37% 0.38 -9.54
600079 人福医药 59.99 1,265.19 3.34% 新晋 5.01
合计 -- 430.03 15,218.30 40.15% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,315.98 6.11 0.05
其中：政策性金融债 2,315.98 6.11 0.05
合计 2,315.98 6.11 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240304 24进出04 23.00 2315.98 6.11

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -86.21
本期利润(万元) -9.54
加权平均基金份额本期利润(元) -0.01
期末基金资产净值(万元) 811.99
期末基金份额净值(元) 1.0186