基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -4.15 25.16 0.88 0.65 4.73 -22.88 -23.47
基准收益率②% -0.56 13.28 1.68 0.46 14.61 -8.17 -15.33
① — ② -3.59 11.88 -0.80 0.19 -9.88 -14.71 -8.14
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*10%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
凌亚亮 2025/11/07 2月25天 5.93 凌亚亮，男，中国籍，9年证券从业经历，清华大学金融专业硕士学历。2016年7月至2017年12月就职于暖流资产管理股份有限公司，担任股票投资部研究员之职；2017年12月至2021年6月就职于华夏久盈资产管理有限责任公司，担任研究部研究员之职。2021年6月加盟浦银安盛基金管理有限公司，任研究部研究员之职；2025年7月起，任研究部基金经理助理之职，现任权益投资部基金经理之职。自2025年11月7日起，担任浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月7日起，担任浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蒋佳良 2021/05/25 2025/11/07 4年5月13天 -6.09

浦银均衡优选6个月持有混合A浦银均衡优选6个月持有混合C基金总份额

浦银均衡优选6个月持有混合A浦银均衡优选6个月持有混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)3876431050285688
户均持有份额(万)0.370.350.340.33
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,229.22 14.39 -- 9.37
制造业 4,404.19 51.54 -- 4.24
信息传输、软件和信息技术服务业 82.15 0.96 -- -4.30
金融业 249.66 2.92 -- -4.47
合计 5,965.22 69.81 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300502 新易盛 1.76 758.35 8.87% 5.86 -5.74
300308 中际旭创 1.04 634.40 7.42% 新晋 4.91
601899 紫金矿业 16.87 581.51 6.81% 1.57 22.80
300394 天孚通信 2.65 538.03 6.30% 新晋 16.61
300750 宁德时代 1.24 455.40 5.33% 0.03 -5.32
02259 紫金黄金国际 3.06 403.52 4.72% 新晋 --
02099 中国黄金国际 2.67 378.38 4.43% 新晋 --
600711 盛屯矿业 20.60 312.30 3.65% 新晋 11.92
600183 生益科技 4.13 294.92 3.45% 新晋 -5.92
601318 中国平安 3.65 249.66 2.92% 新晋 -4.59
合计 -- 57.67 4,606.47 53.90% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 26.10
本期利润(万元) -48.51
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0436
期末基金资产净值(万元) 985.95
期末基金份额净值(元) 0.9335