基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.16 0.46 -0.62 2.58 5.99 3.38 1.47
基准收益率②% -0.92 1.75 -0.66 2.71 7.89 4.81 3.32
① — ② 0.76 -1.29 0.04 -0.13 -1.90 -1.43 -1.85
业绩比较基准 中证综合债指数收益率

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 偏低 231/1005 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 偏低 269/1005 -- -- --
下行风险 下行风险说明 -- 偏低 226/1005 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -- 偏低 714/1005 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -- 偏低 700/1005 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
翁凯骅 2023/12/28 1年11月8天 6.31 翁凯骅，男，中国籍，8年证券从业经历，伦敦大学学院管理学专业硕士。2016年11月至2023年2月曾在中信保诚基金管理有限公司固定收益部先后任研究员和投资经理。2023年2月加盟浦银安盛基金管理有限公司，任固定收益投资部业务经理，现在固定收益投资部担任基金经理。2023年9月8日起，担任浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年12月28日起，担任浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月29日起，担任浦银安盛盛诺3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年2月26日起，担任浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年2月26日起，担任浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
章潇枫 2017/05/15 2024/01/16 6年8月1天 29.61
薛铮 2016/07/11 2017/06/08 10月28天 1.70

浦银盛鑫定开债券A浦银盛鑫定开债券C基金总份额

浦银盛鑫定开债券A浦银盛鑫定开债券C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)133133135138
户均持有份额(万)33.9333.9338.4137.57
机构持有比例(%)99.8699.8699.9799.97
个人持有比例(%)0.140.140.030.03

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 628.38 12.30 -39.54
金融债券 3,122.29 61.12 12.93
其中：政策性金融债 2,306.91 45.16 -3.03
短期融资券 200.53 3.93 --
中期票据 204.03 3.99 --
合计 4,155.23 81.34 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240208 24国开08 8.00 804.80 15.75
250220 25国开20 7.00 690.64 13.52
230022 23附息国债22 5.00 527.96 10.34
200219 20国开19 4.00 413.90 8.10
212380003 23华夏银行债01 4.00 407.98 7.99

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--300万元0.30%
300--500万元0.10%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2.25
本期利润(万元) -8.10
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0018
期末基金资产净值(万元) 5,106.11
期末基金份额净值(元) 1.1316