基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 -- 2023年 --年 --年
净值增长率①% -1.28 1.52 -4.67 -- -3.57 -- --
基准收益率②% 2.15 -5.48 -3.57 -- -- -- --
① — ② -3.43 7.00 -1.10 -- -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×15%+中证全债指数收益率×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蒋佳良 2023/06/14 11月5天 -5.52 蒋佳良，男，中国籍，多年证券从业经历，德国法兰克福大学金融学硕士，企业管理学硕士。历任中国工商银行法兰克福分行资金部交易员、华宝证券有限责任公司证券投资部投资经理、平安资产管理有限责任公司基金投资部投资经理。2015年10月进入中海基金管理有限公司工作，曾任投研中心研究总监，现任投研中心研究部总经理。2017年1月10日至2018年1月12日任中海顺鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月16日至2018年6月2日任中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月12日至2018年6月2日任中海顺鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月加盟浦银安盛基金管理有限公司担任权益投资部总监助理。2018年11月1日任浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月22日至2024年3月15日任浦银安盛价值精选混合型证券投资基金基金经理。2021年5月25日任浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年12月28日任浦银安盛品质优选混合型证券投资基金基金经理。2022年6月7日任浦银安盛兴耀优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年2月14日任浦银安盛光耀优选混合型证券投资基金基金经理。2023年3月3日任浦银安盛价值成长混合型证券投资基金基金经理。2023年6月14日任浦银安盛景气优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

浦银安盛景气优选混合A浦银安盛景气优选混合C基金总份额

浦银安盛景气优选混合A浦银安盛景气优选混合C合计情况
2023-12------
持有人户数(户)117------
户均持有份额(万)2.96------
机构持有比例(%)0.00------
个人持有比例(%)100.00------

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 245.80 12.81 -- 6.26
制造业 1,287.41 67.11 -- 20.92
电力、热力、燃气及水生产和供应业 33.33 1.74 -- -1.83
批发和零售业 4.68 0.24 -- -1.68
水利、环境和公共设施管理业 0.82 0.04 -- -0.53
合计 1,572.04 81.94 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000550 江铃汽车 3.11 93.89 4.89% 新晋 -8.14
300360 炬华科技 4.85 80.61 4.20% 新晋 19.45
301030 仕净科技 1.35 75.36 3.93% 0.20 10.20
601899 紫金矿业 4.32 72.66 3.79% 0.36 4.61
600499 科达制造 6.43 67.71 3.53% 新晋 -0.78
002533 金杯电工 6.31 65.12 3.39% 新晋 -0.90
601918 新集能源 7.36 64.11 3.34% 新晋 5.78
002475 立讯精密 2.15 63.23 3.30% -1.30 17.72
601168 西部矿业 3.14 60.57 3.16% 新晋 2.69
300274 阳光电源 0.58 60.20 3.14% 新晋 2.27
合计 -- 39.60 703.46 36.67% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -12.87
本期利润(万元) -8.85
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0311
期末基金资产净值(万元) 258.31
期末基金份额净值(元) 0.952