基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 10.48 0.42 4.84 3.90 11.10 -3.57 --
基准收益率②% 13.98 1.73 1.20 -1.21 15.18 -- --
① — ② -3.50 -1.31 3.64 5.11 -4.08 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×15%+中证全债指数收益率×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王雅洁 2024/12/25 11月10天 15.42 王雅洁，男，中国籍，16年证券从业经历，华中科技大学金融学硕士。2009年7月至2012年6月在东莞证券股份有限公司研究所担任研究员。2012年6月至2015年4月在招商证券股份有限公司资产管理部担任绩效分析师。2015年4月至2023年7月在招商证券资产管理公司历任权益投资部研究员、投资经理之职。2023年7月起加盟浦银安盛基金管理有限公司，现任权益投资部基金经理之职。自2024年4月8日起至2024年9月13日，担任浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月25日起，担任浦银安盛景气优选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月29日起，担任浦银安盛光耀优选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蒋佳良 2023/06/14 2025/02/18 1年8月4天 8.42

浦银安盛景气优选混合A浦银安盛景气优选混合C基金总份额

浦银安盛景气优选混合A浦银安盛景气优选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)10492100117
户均持有份额(万)5.655.042.172.96
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 163.51 13.16 -- 7.65
制造业 727.71 58.55 -- 12.03
房地产业 150.00 12.07 -- 10.19
租赁和商务服务业 10.88 0.88 -- -0.67
合计 1,052.10 84.66 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600987 航民股份 12.07 85.33 6.87% 0.38 1.73
600079 人福医药 3.92 82.63 6.65% 0.24 -12.27
000951 中国重汽 4.58 78.82 6.34% 0.25 -4.77
600741 华域汽车 3.73 76.47 6.15% -0.03 -2.35
600519 贵州茅台 0.05 72.20 5.81% 0.71 -0.17
600993 马应龙 2.58 68.24 5.49% -0.09 1.41
601899 紫金矿业 2.05 60.35 4.86% 新晋 -1.84
001979 招商蛇口 5.79 58.88 4.74% 新晋 -0.75
600690 海尔智家 1.98 50.15 4.04% 新晋 5.11
000002 万科A 4.02 27.70 2.23% 新晋 -20.19
02202 万科企业 4.62 23.49 1.89% 新晋 --
合计 -- 45.39 684.26 55.07% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 50.39 4.05 -0.49
合计 50.39 4.05 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 0.50 50.39 4.05

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 36.57
本期利润(万元) 68.86
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1189
期末基金资产净值(万元) 833.71
期末基金份额净值(元) 1.246