基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% -3.08 10.48 0.42 4.84 11.10 -3.57 --
基准收益率②% -0.88 13.98 1.73 1.20 15.18 -- --
① — ② -2.20 -3.50 -1.31 3.64 -4.08 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×15%+中证全债指数收益率×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王雅洁 2024/12/25 1年1月6天 19.70 王雅洁，男，中国籍，16年证券从业经历，华中科技大学金融学硕士。2009年7月至2012年6月在东莞证券股份有限公司研究所担任研究员。2012年6月至2015年4月在招商证券股份有限公司资产管理部担任绩效分析师。2015年4月至2023年7月在招商证券资产管理公司历任权益投资部研究员、投资经理之职。2023年7月起加盟浦银安盛基金管理有限公司，现任权益投资部基金经理之职。自2024年4月8日起至2024年9月13日，担任浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月25日起，担任浦银安盛景气优选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月29日起，担任浦银安盛光耀优选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蒋佳良 2023/06/14 2025/02/18 1年8月4天 8.42

浦银安盛景气优选混合A浦银安盛景气优选混合C基金总份额

浦银安盛景气优选混合A浦银安盛景气优选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)10492100117
户均持有份额(万)5.655.042.172.96
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 28.33 2.88 -- -2.14
制造业 657.29 66.78 -- 19.48
房地产业 64.78 6.58 -- 5.10
租赁和商务服务业 14.34 1.46 -- -0.22
合计 764.74 77.70 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600987 航民股份 10.01 68.97 7.01% 0.14 9.68
600519 贵州茅台 0.05 68.86 7.00% 1.19 -0.16
600993 马应龙 2.44 68.32 6.94% 1.45 -3.34
600887 伊利股份 1.88 53.77 5.46% 新晋 -8.88
000403 派林生物 3.59 49.15 4.99% 新晋 -1.62
600690 海尔智家 1.84 48.01 4.88% 0.84 -5.64
000786 北新建材 1.91 47.69 4.85% 新晋 13.24
000651 格力电器 1.15 46.25 4.70% 新晋 -2.68
600741 华域汽车 2.24 44.80 4.55% -1.60 -3.27
000338 潍柴动力 2.57 44.20 4.49% 新晋 36.83
合计 -- 27.68 540.02 54.87% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 50.56 5.14 1.09
合计 50.56 5.14 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 0.50 50.56 5.14

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 24.07
本期利润(万元) -27.25
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0396
期末基金资产净值(万元) 853.60
期末基金份额净值(元) 1.2076