基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李浩玄 2025/06/05 5月29天 16.95 李浩玄，男，中国籍，9年证券从业经历，同济大学金融专业硕士。2011年7月至2012年7月在思高方达金融服务有限公司运营部任后台清算；2012年8月至2013年6月在寰富投资咨询有限公司交易部任交易员；2013年7月至2015年2月在上海龙德资源股份有限公司金融业务部任研究员；2015年3月至2015年8月在上海展弘投资管理有限公司研究部任研究员。2015年9月加盟浦银安盛基金管理有限公司，在研究部从事研究员岗位工作。2022年12月起任权益投资部基金经理之职。2022年12月21日起，担任浦银安盛科技创新一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月3日起，担任浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月28日起，担任浦银安盛高端装备混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年9月13日起，担任浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月13日起，担任浦银安盛先进制造混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月22日起，担任浦银安盛周期优选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年6月27日起，担任浦银安盛品质优选混合型证券投资基金的基金经理。2022年12月21日至2025年6月5日任浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

浦银科技创新一年持有期混合A浦银科技创新一年持有期混合C基金总份额

浦银科技创新一年持有期混合A浦银科技创新一年持有期混合C合计情况
2025-6------
持有人户数(户)4089------
户均持有份额(万)1.22------
机构持有比例(%)33.09------
个人持有比例(%)66.91------

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,432.95 51.72 -- 5.20
电力、热力、燃气及水生产和供应业 165.17 2.49 -- 0.76
租赁和商务服务业 240.70 3.63 -- 2.08
合计 3,838.82 57.84 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01810 小米集团-W 11.94 588.65 8.87% 新晋 --
601058 赛轮轮胎 39.19 563.55 8.49% 0.44 7.64
00700 腾讯控股 0.83 502.40 7.57% -0.74 --
300750 宁德时代 1.16 466.32 7.03% -0.34 -2.91
09690 途虎-W 24.61 430.27 6.48% 新晋 --
002475 立讯精密 5.97 386.20 5.82% 0.83 -6.63
688036 传音控股 4.08 383.88 5.78% -0.54 -8.08
300910 瑞丰新材 6.83 361.99 5.45% 新晋 3.70
600079 人福医药 14.79 311.77 4.70% -1.66 -10.54
00512 远大医药 34.70 269.92 4.07% 新晋 --
合计 -- 144.10 4,264.95 64.26% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 120.93 1.82 --
合计 120.93 1.82 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 1.20 120.93 1.82

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.30%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 534.43
本期利润(万元) 1,075.51
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2188
期末基金资产净值(万元) 6,238.21
期末基金份额净值(元) 1.3197