基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李浩玄 2025/06/05 8月7天 24.88 李浩玄，男，中国籍，9年证券从业经历，同济大学金融专业硕士。2011年7月至2012年7月在思高方达金融服务有限公司运营部任后台清算；2012年8月至2013年6月在寰富投资咨询有限公司交易部任交易员；2013年7月至2015年2月在上海龙德资源股份有限公司金融业务部任研究员；2015年3月至2015年8月在上海展弘投资管理有限公司研究部任研究员。2015年9月加盟浦银安盛基金管理有限公司，在研究部从事研究员岗位工作。2022年12月起任权益投资部基金经理之职。2022年12月21日起，担任浦银安盛科技创新一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月3日起，担任浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月28日起，担任浦银安盛高端装备混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年9月13日起，担任浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月13日起，担任浦银安盛先进制造混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月22日起，担任浦银安盛周期优选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年6月27日起，担任浦银安盛品质优选混合型证券投资基金的基金经理。2022年12月21日至2025年6月5日任浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

浦银科技创新一年持有期混合A浦银科技创新一年持有期混合C基金总份额

浦银科技创新一年持有期混合A浦银科技创新一年持有期混合C合计情况
2025-6------
持有人户数(户)4089------
户均持有份额(万)1.22------
机构持有比例(%)33.09------
个人持有比例(%)66.91------

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,190.10 51.95 -- 4.64
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.72 0.04 -- -1.76
金融业 211.20 3.44 -- -3.95
合计 3,404.02 55.43 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601058 赛轮轮胎 35.40 572.77 9.33% 0.84 -0.92
00700 腾讯控股 0.96 519.39 8.46% 0.89 --
09690 途虎-W 34.61 504.54 8.22% 1.74 --
603337 杰克股份 9.61 416.40 6.78% 新晋 -5.30
01810 小米集团-W 10.30 365.61 5.95% -2.92 --
300910 瑞丰新材 6.39 361.35 5.88% 0.43 -4.56
300750 宁德时代 0.87 319.52 5.20% -1.83 -0.43
688036 传音控股 4.80 317.54 5.17% -0.61 -11.10
00512 远大医药 41.20 292.12 4.76% 0.69 --
06869 长飞光纤光缆 5.57 260.19 4.24% 新晋 --
合计 -- 149.71 3,929.43 63.99% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 322.54 5.25 3.43
合计 322.54 5.25 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 2.00 201.21 3.28
019766 25国债01 1.20 121.34 1.98

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.30%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 354.01
本期利润(万元) -69.61
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0154
期末基金资产净值(万元) 5,757.82
期末基金份额净值(元) 1.3066