近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
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| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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| 尹华龙 | 2026/02/09 | 3月3天 | 1.77 | 尹华龙，男，中国籍，13年证券从业经历，中山大学经济学硕士。曾任信达澳银基金管理有限公司、华润元大基金管理有限公司债券高级研究员、基金经理。担任华润元大基金固定收益部董事总经理、基金经理。2022年加入华润元大基金管理有限公司，任债券研究员、基金经理、部门副总经理（主持工作）兼基金经理。2025年7月起加盟浦银安盛基金管理有限公司，现任固定收益投资部基金经理之职。2016年4月11日至2017年4月19日，担任华润元大现金收益货币市场基金的基金经理。2016年4月11日至2017年4月19日，担任华润元大稳健收益债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月27日至2017年4月19日，担任华润元大现金通货币市场基金的基金经理。2016年10月17日至2017年4月19日，担任华润元大润鑫债券型证券投资基金的基金经理。自2017年3月24日至2017年4月19日，担任华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金的基金经理。自2018年5月4日至2021年2月3日，担任信澳鑫安债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2018年5月4日至2021年2月3日，担任信澳安益纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月4日至2021年2月3日，担任信澳信用债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年3月11日至2019年9月18日，担任信达澳银安和纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年12月26日至2021年2月3日，担任信澳安盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月25日至2021年2月3日，担任信达澳银稳定价值债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月25日至2021年2月3日，担任信澳慧理财货币市场基金的基金经理。自2020年7月25日至2021年2月3日，担任信澳慧管家货币市场基金的基金经理。自2022年7月20日至2024年3月6日，担任华润元大润泽债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月20日至2025年4月10日，担任华润元大润鑫债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月20日起至2024年7月2日，担任华润元大现金收益货币市场基金的基金经理。自2022年7月20日至2024年7月2日，担任华润元大现金通货币市场基金的基金经理。自2022年10月21日起至2025年6月27日，担任华润元大润丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年10月21日至2023年4月22日，担任华润元大润安混合型证券投资基金的基金经理。自2023年5月23日起至2025年6月27日，担任华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月6日起至2025年6月27日，担任华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金的基金经理。2023年10月24日起至2025年4月10日，担任华润元大泓远利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2026年2月9日起，担任浦银安盛稳健双利债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 郑双超 | 2025/12/16 | 4月27天 | 1.80 | 郑双超，男，中国籍，14年证券从业经历，清华大学计算数学专业硕士。2011年7月至2017年12月，先后就职于嘉实基金管理有限公司、东吴证券股份有限公司和天风证券股份有限公司，从事量化分析、固定收益分析、债券投资等工作。2017年12月14日加盟浦银安盛基金管理有限公司，现在固定收益投资部担任固定收益类基金经理。自2021年12月28日起，担任浦银安盛优化收益债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月28日至2024年1月16日，担任浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2023年1月5日起至2025年6月9日，担任浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年1月5日起，担任浦银安盛双债增强债券型证券投资基金的基金经理。自2023年2月23日至2024年4月26日，担任浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年2月23日起，担任浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年12月16日起，担任浦银安盛稳健双利债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 161.64 | 0.16 | -- | -1.09 |
| 制造业 | 4,846.31 | 4.76 | -- | -3.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 231.73 | 0.23 | -- | -0.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 113.21 | 0.11 | -- | -0.53 |
| 金融业 | 829.19 | 0.81 | -- | -0.73 |
| 合计 | 6,182.08 | 6.07 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688019 | 安集科技 | 1.65 | 413.10 | 0.41% | 新晋 | 1.76 |
| 688012 | 中微公司 | 1.02 | 313.21 | 0.31% | 新晋 | 18.29 |
| 688072 | 拓荆科技 | 0.81 | 301.22 | 0.30% | 新晋 | 26.55 |
| 002371 | 北方华创 | 0.65 | 290.55 | 0.29% | 新晋 | 20.08 |
| 300502 | 新易盛 | 0.64 | 283.42 | 0.28% | 新晋 | 7.81 |
| 000792 | 盐湖股份 | 7.53 | 278.61 | 0.27% | 新晋 | 0.23 |
| 600183 | 生益科技 | 4.95 | 268.14 | 0.26% | 新晋 | 36.56 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 5.07 | 249.95 | 0.25% | 新晋 | 30.57 |
| 301200 | 大族数控 | 1.54 | 249.79 | 0.25% | 新晋 | 10.95 |
| 600900 | 长江电力 | 8.57 | 231.73 | 0.23% | 新晋 | 2.24 |
| 合计 | -- | 32.43 | 2,879.72 | 2.85% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 90,008.92 | 88.42 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 7,107.50 | 6.98 | -- |
| 合计 | 90,008.92 | 88.42 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 232380021 | 23浙商银行二级资本债01 | 80.00 | 8527.59 | 8.38 |
| 092280069 | 22华夏银行二级资本债01 | 80.00 | 8312.64 | 8.17 |
| 092280080 | 22光大银行二级资本债01A | 80.00 | 8311.27 | 8.16 |
| 232380004 | 23农行二级资本债01A | 80.00 | 8288.71 | 8.14 |
| 2128051 | 21工商银行二级02 | 80.00 | 8188.49 | 8.04 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.35% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 56.51 |
| 本期利润(万元) | -55.49 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0007 |
| 期末基金资产净值(万元) | 48,013.43 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9989 |