近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 万份收益： | 0.3985元 | 7日年化收益率%： | 1.283 | 今年以来收益率%： | 0.42(排名:658/897) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 场内申赎货币基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-07-11 | 资产净值(亿元)： | 227.44(2024-12-30) | 基金经理： | 曹治国 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.11 | 0.33 | 0.68 | 0.42 | 1.46 | 3.39 | 5.23 | 6.79 |
| 一年定存 ②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.36 | 0.74 | 0.45 | 1.55 | 3.53 | 5.42 | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ③ | -0.01 | -0.02 | -0.06 | -0.03 | -0.09 | -0.14 | -0.19 | -- |
| 同类排名 | 710/907 | 650/897 | 699/892 | 658/897 | 655/876 | 549/784 | 463/700 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.57 | 21.45 | -18.49 | -6.00 | -14.92 | -35.34 | -20.11 |
| 基准收益率②% | -8.48 | 21.63 | -19.77 | -5.87 | -15.93 | -36.38 | -- |
| ① — ② | -0.09 | -0.18 | 1.28 | -0.13 | 1.01 | 1.04 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证光伏产业指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 高钢杰 | 2022/06/16 | 2年10月7天 | -62.83 | 高钢杰，男，中国籍，14年证券从业经历，中国科学院天体物理博士。2010年10月至2014年3月在上海东证期货研究所、国泰君安期货研究所担任量化投资研究员。2014年3月至2018年10月在中国工商银行总行贵金属业务部工作，历任产品研发经理、代客交易经理。2018年10月加入浦银安盛基金管理有限公司，参与ETF业务筹备工作。2023年6月起任指数与量化投资部业务主管兼基金经理。2019年3月19日至2023年2月1日，担任浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年6月4日起至2025年2月26日，担任浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年6月4日至2023年1月16日，担任浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2020年9月23日起至2025年2月19日，担任浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2020年7月22日起，担任浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年7月22日起，担任浦银安盛中证ESG120策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月17日起，担任浦银安盛中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年11月4日起，担任浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月30日至2024年3月6日，担任浦银安盛中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年3月8日至2023年2月1日，担任浦银安盛中华交易服务沪深港300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年4月1日至2024年3月27日，担任浦银安盛中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月29日起，担任浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年6月16日起，担任浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年1月4日起至2024年11月21日，担任浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2023年3月28日起，担任浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 10086 | 9997 | 9267 | 8780 | |
| 户均持有份额(万) | 5.58 | 5.29 | 4.16 | 3.97 | |
| 机构持有比例(%) | 6.69 | 18.37 | 29.64 | 23.60 | |
| 个人持有比例(%) | 90.85 | 75.25 | 68.22 | 76.40 | |
| 联接基金持有比例(%) | 2.46 | 6.38 | 2.14 | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300274 | 阳光电源 | 34.81 | 2,569.72 | 9.94% | -3.17 | -16.25 |
| 000100 | TCL科技 | 499.37 | 2,511.83 | 9.72% | 1.07 | -10.38 |
| 601012 | 隆基绿能 | 155.73 | 2,446.53 | 9.47% | -0.05 | -12.94 |
| 600089 | 特变电工 | 134.46 | 1,712.98 | 6.63% | -0.81 | -7.39 |
| 600438 | 通威股份 | 71.80 | 1,587.50 | 6.14% | -0.06 | -18.26 |
| 002129 | TCL中环 | 86.05 | 763.24 | 2.95% | -0.42 | -16.93 |
| 688223 | 晶科能源 | 106.35 | 756.17 | 2.93% | -0.61 | -15.78 |
| 002459 | 晶澳科技 | 52.76 | 725.51 | 2.81% | 0.11 | -23.71 |
| 300757 | 罗博特科 | 3.02 | 680.47 | 2.63% | 新晋 | -19.81 |
| 601877 | 正泰电器 | 28.61 | 669.76 | 2.59% | 新晋 | -8.53 |
| 合计 | -- | 1,172.96 | 14,423.71 | 55.81% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 浦银安盛日日盈货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 浦银安盛基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(519566)浦银安盛日日盈货币A (519567)浦银安盛日日盈货币B (519568)浦银安盛日日盈货币D |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）23212888 |
| 传真 | （021）23212800 |
| 网址 | www.py-axa.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 80.92 |
| 本期利润(万元) | -2,013.59 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0361 |
| 期末基金资产净值(万元) | 25,840.22 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.4395 |
