近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封闭式养老目标日期FOF | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-08-29 | 资产净值(亿元)： | 0.44(2024-06-29) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.18 | -2.65 | -2.35 | -4.55 | 17.31 | 20.02 | 19.90 | -18.77 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -0.05 | 6.89 | -8.07 |
| 同类平均 ③% | -3.40 | 0.55 | -0.45 | 0.71 | 7.96 | -7.65 | -4.13 | -- |
| ① — ② | -3.24 | -5.33 | -2.77 | -2.99 | 8.93 | 20.07 | 13.01 | -10.70 |
| ① — ③ | -1.78 | -3.20 | -1.90 | -5.26 | 9.35 | 27.68 | 24.03 | -- |
| 同类排名 | 5545/8390 | 6342/8317 | 5109/8145 | 7164/8272 | 1347/7827 | 146/6978 | 371/5961 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.39 | 0.41 | 0.46 | 0.51 | 1.77 | 2.01 | 1.88 |
| 基准收益率②% | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| ① — ② | 0.30 | 0.32 | 0.37 | 0.42 | 1.42 | 1.65 | 1.53 |
| 业绩比较基准 | 人民币活期存款基准利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 曹治国 | 2019/03/01 | 6年1月22天 | 13.71 | 曹治国，男，中国籍，10年证券从业经历，华南理工大学经济与贸易学院金融学学士。2008年7月至2011年2月先后任职农业银行广东省分行对公客户经理、资产负债管理部票据及流动性管理岗。2011年3月至2014年4月先后任职浦发银行总行金融市场部票据管理岗、流动性管理主管。2014年4月至2018年9月先后任职东方证券资金管理总部负责人、资金管理总部经助理、董事等职。2018年9月加盟浦银安盛基金管理有限公司，2018年9月至2019年3月在固定收益投资部任职货币基金基金经理助理，现任固定收益投资部副总监。自2019年3月1日起，担任浦银安盛日日丰货币市场基金的基金经理。自2019年3月1日起，担任浦银安盛日日盈货币市场基金的基金经理。自2020年3月30日至2025年4月2日，担任浦银安盛盛熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年3月26日至2022年3月1日，担任浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年3月26日起，担任浦银安盛盛智一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年8月20日至2021年12月14日，担任浦银安盛普天纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年8月20日至2023年2月17日，担任浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年9月17日至2023年1月31日，担任浦银安盛盛毅一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年4月13日起，担任浦银安盛盛华一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年6月8日起，担任浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月22日起，担任浦银安盛稳鑫120天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年1月18日起，担任浦银安盛普旭3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年2月21日起，担任浦银安盛中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月6日起，担任浦银安盛悦享30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月2日起，担任浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 190765 | 185392 | 183065 | 106943 | |
| 户均持有份额(万) | 0.61 | 0.77 | 0.78 | 0.89 | |
| 机构持有比例(%) | 0.66 | 0.38 | 0.69 | 0.47 | |
| 个人持有比例(%) | 99.34 | 99.62 | 99.31 | 99.53 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 1,134,935.17 | 6.78 | -1.74 |
| 其中：政策性金融债 | 1,134,935.17 | 6.78 | -0.32 |
| 短期融资券 | 12,168.34 | 0.07 | 0.01 |
| 同业存单 | 4,670,334.04 | 27.90 | -12.45 |
| 合计 | 5,817,437.56 | 34.75 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 220217 | 22国开17 | 5830.00 | 584421.99 | 3.49 |
| 112412147 | 24北京银行CD147 | 4350.00 | 429912.55 | 2.57 |
| 112412146 | 24北京银行CD146 | 2300.00 | 226334.72 | 1.35 |
| 112419376 | 24恒丰银行CD376 | 2200.00 | 218636.82 | 1.31 |
| 230213 | 23国开13 | 2120.00 | 213389.01 | 1.27 |
| 112413152 | 24浙商银行CD152 | 2000.00 | 198554.53 | 1.19 |
| 200203 | 20国开03 | 1660.00 | 171295.24 | 1.02 |
| 112416161 | 24上海银行CD161 | 1500.00 | 149501.30 | 0.89 |
| 112485522 | 24宁波银行CD122 | 1500.00 | 149488.17 | 0.89 |
| 112413160 | 24浙商银行CD160 | 1500.00 | 148893.48 | 0.89 |
| 基金名称 | 博时养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 博时基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金（含QDII基金和香港互认基金，以下简称"证券投资基金"）、国内依法发行或上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市或准予注册的股票、存托凭证）、港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称"港股通标的股票"）、债券（国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于证券投资基金的比例不低于本基金资产的80%，投资于股票（含存托凭证）、股票型基金、混合型基金和商品基金（含商品期货基金和黄金ETF）等品种的比例合计原则上不超过基金资产的80%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于采用目标日期策略的基金中基金，本基金为混合型基金中基金，理论上预期风险与预期收益水平低于股票型基金、股票型基金中基金（FOF），高于债券型基金、债券型基金中基金（FOF）、货币市场基金和货币型基金中基金（FOF）。本基金如果投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。本基金为目标日期基金中基金，2040年12月31日为本基金的目标日期，风险和收益水平会随着目标日期的临近而逐步降低。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105568 |
| 传真 | 0755-83195140 |
| 网址 | www.bosera.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.27% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.15% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 512.32 |
| 本期利润(万元) | 512.32 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 116,280.50 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
