近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -12.01 | 10.08 | -17.99 | -5.50 | -8.06 | -22.35 | 46.79 |
基准收益率②% | 6.82 | -2.43 | 1.52 | -0.98 | 2.07 | -2.92 | 11.66 |
① — ② | -18.83 | 12.51 | -19.51 | -4.52 | -10.13 | -19.43 | 35.13 |
业绩比较基准 | 中证红利指数*75%+中证全债指数*25% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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杨富麟 | 2021/07/26 | 2年9月23天 | -30.97 | 杨富麟先生,中国,华东理工大学区域经济学专业硕士研究生,2015年1月至10月在安信证券担任零售行业研究员,2015年10月至2020年6月在国海富兰克林基金公司从事消费行业研究。2020年7月加盟浦银安盛基金管理公司,任职行业研究员、基金经理助理。2020年12月3日任浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月26日任浦银安盛红利精选混合型证券投资基金基金经理。2023年3月3日任浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年12月19日任浦银安盛策略优选混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 7075 | 7680 | 7892 | 6702 | |
户均持有份额(万) | 5.57 | 3.78 | 4.52 | 0.42 | |
机构持有比例(%) | 91.66 | 89.78 | 92.05 | 17.19 | |
个人持有比例(%) | 8.34 | 10.22 | 7.95 | 82.81 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 55,401.87 | 65.21 | -- | 19.02 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,271.12 | 5.03 | -- | 1.46 |
建筑业 | 4,930.54 | 5.80 | -- | 4.15 |
批发和零售业 | 2,096.74 | 2.47 | -- | 0.55 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,787.81 | 3.28 | -- | -1.57 |
租赁和商务服务业 | 1,699.75 | 2.00 | -- | 1.01 |
科学研究和技术服务业 | 0.80 | 0.00 | -- | -1.24 |
水利、环境和公共设施管理业 | 91.46 | 0.11 | -- | -0.46 |
文化、体育和娱乐业 | 5,059.80 | 5.96 | -- | 3.64 |
合计 | 76,339.89 | 89.86 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002991 | 甘源食品 | 94.25 | 8,170.57 | 9.62% | 3.78 | -14.13 |
002847 | 盐津铺子 | 90.00 | 6,777.00 | 7.98% | 2.43 | -2.50 |
601058 | 赛轮轮胎 | 408.69 | 5,999.57 | 7.06% | 0.69 | -2.47 |
300765 | 新诺威 | 146.83 | 5,432.83 | 6.39% | 新晋 | 7.25 |
002035 | 华帝股份 | 858.19 | 5,192.05 | 6.11% | 新晋 | 35.83 |
605289 | 罗曼股份 | 146.74 | 4,930.54 | 5.80% | -1.07 | 28.29 |
688472 | 阿特斯 | 391.98 | 4,868.39 | 5.73% | 新晋 | 7.50 |
605090 | 九丰能源 | 152.54 | 4,271.12 | 5.03% | 新晋 | -5.53 |
603518 | 锦泓集团 | 428.55 | 3,912.71 | 4.61% | 新晋 | 11.36 |
001308 | 康冠科技 | 148.96 | 3,858.06 | 4.54% | 新晋 | -8.62 |
合计 | -- | 2,866.73 | 53,412.84 | 62.87% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 6,070.04 | 7.15 | 2.73 |
其中:政策性金融债 | 6,070.04 | 7.15 | 2.88 |
合计 | 6,070.04 | 7.15 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230306 | 23进出06 | 60.00 | 6070.04 | 7.15 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.00% |
500--1000万元 | 0.30% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -3,928.60 |
本期利润(万元) | -8,926.63 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.3186 |
期末基金资产净值(万元) | 21,968.93 |
期末基金份额净值(元) | 1.3965 |