基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.55 4.83 5.54 -0.88 6.51 -14.77 -8.06
基准收益率②% 3.32 0.75 0.45 0.59 -0.75 11.81 2.07
① — ② -3.87 4.08 5.09 -1.47 7.26 -26.58 -10.13
业绩比较基准 中证红利指数*75%+中证全债指数*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈晨 2025/08/04 9月7天 7.90 陈晨，女，中国籍，9年证券从业经历，加拿大西蒙弗雷泽大学金融学硕士。2016年6月至2017年10月在华安基金管理有限公司创新业务事业部担任项目助理；2017年10月至2018年6月在国海证券股份有限公司研究所担任分析师；2018年6月至2020年7月在兴业证券股份有限公司经济与金融研究院担任分析师。2020年7月加盟浦银安盛基金管理有限公司，在研究部担任行业研究员之职，现任权益投资部基金经理之职。自2024年10月9日起，担任浦银安盛价值精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月4日起，担任浦银安盛红利精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨富麟 2021/07/26 2025/08/04 4年9天 -33.83
陈蔚丰 2016/01/14 2021/07/26 5年6月12天 218.35
吴勇 2010/04/14 2016/01/14 5年9月 31.83
方毅 2009/12/03 2010/07/21 7月18天 -17.90

浦银安盛红利精选混合A浦银安盛红利精选混合C基金总份额

浦银安盛红利精选混合A浦银安盛红利精选混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)5049559259676488
户均持有份额(万)0.460.490.921.73
机构持有比例(%)0.130.1145.9971.58
个人持有比例(%)99.8799.8954.0128.42

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,148.63 7.42 -- 2.62
制造业 4,883.21 31.55 -- -16.09
电力、热力、燃气及水生产和供应业 604.89 3.91 -- 1.66
建筑业 585.03 3.78 -- 2.13
批发和零售业 672.95 4.35 -- 2.84
交通运输、仓储和邮政业 1,186.91 7.67 -- 5.63
金融业 2,472.84 15.98 -- 9.22
租赁和商务服务业 306.05 1.98 -- 0.37
水利、环境和公共设施管理业 1,015.69 6.56 -- 5.23
合计 12,876.20 83.20 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600323 瀚蓝环境 21.81 639.91 4.13% 0.20 7.22
600988 赤峰黄金 11.98 516.94 3.34% 新晋 -1.60
600900 长江电力 18.55 501.59 3.24% 0.38 2.21
601166 兴业银行 25.44 478.78 3.09% -0.29 -4.39
600039 四川路桥 43.54 438.45 2.83% 0.10 -13.99
600036 招商银行 10.80 424.66 2.74% -0.13 -3.32
601318 中国平安 7.25 411.66 2.66% -0.46 2.04
600066 宇通客车 11.44 410.24 2.65% 新晋 -4.05
600710 苏美达 31.06 384.52 2.48% 0.03 -3.61
000333 美的集团 4.91 374.88 2.42% -0.50 5.11
合计 -- 186.78 4,581.63 29.58% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 775.81 5.01 0.14
合计 775.81 5.01 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 7.70 775.81 5.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 92.01
本期利润(万元) -10.42
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0048
期末基金资产净值(万元) 3,002.66
期末基金份额净值(元) 1.4328