基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -13.08 -5.47 -16.31 -7.65 -29.53 -27.13 --
基准收益率②% 2.15 -5.48 -3.57 -3.64 -9.00 -15.80 --
① — ② -15.23 0.01 -12.74 -4.01 -20.53 -11.33 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*15%+中证全债指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蒋佳良 2021/12/28 2年4月22天 -54.80 蒋佳良，男，中国籍，多年证券从业经历，德国法兰克福大学金融学硕士，企业管理学硕士。历任中国工商银行法兰克福分行资金部交易员、华宝证券有限责任公司证券投资部投资经理、平安资产管理有限责任公司基金投资部投资经理。2015年10月进入中海基金管理有限公司工作，曾任投研中心研究总监，现任投研中心研究部总经理。2017年1月10日至2018年1月12日任中海顺鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月16日至2018年6月2日任中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月12日至2018年6月2日任中海顺鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月加盟浦银安盛基金管理有限公司担任权益投资部总监助理。2018年11月1日任浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月22日至2024年3月15日任浦银安盛价值精选混合型证券投资基金基金经理。2021年5月25日任浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年12月28日任浦银安盛品质优选混合型证券投资基金基金经理。2022年6月7日任浦银安盛兴耀优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年2月14日任浦银安盛光耀优选混合型证券投资基金基金经理。2023年3月3日任浦银安盛价值成长混合型证券投资基金基金经理。2023年6月14日任浦银安盛景气优选混合型证券投资基金基金经理。
杨达伟 2022/07/11 1年10月8天 -53.67 杨达伟先生，中国，研究生学历，硕士学位。上海交通大学电子科学与技术专业硕士，2017年4月至2017年12月在华元恒道投资管理有限公司担任行业研究员之职，2017年12月至2021年1月在华创证券担任分析师之职。2021年2月加盟浦银安盛基金管理有限公司，在研究部任研究员之职。2021年8月26日任浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金基金经理。2022年7月11日任浦银安盛品质优选混合型证券投资基金基金经理
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

浦银品质优选混合A浦银品质优选混合C基金总份额

浦银品质优选混合A浦银品质优选混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)2739316931523579
户均持有份额(万)2.822.883.082.92
机构持有比例(%)0.000.310.290.00
个人持有比例(%)100.0099.6999.71100.00

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 10,577.63 12.18 -- 5.63
制造业 54,044.65 62.22 -- 16.03
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,778.56 2.05 -- -1.52
信息传输、软件和信息技术服务业 0.65 0.00 -- -4.85
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.99
水利、环境和公共设施管理业 91.46 0.11 -- -0.46
合计 66,493.26 76.56 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
605117 德业股份 57.07 5,137.44 5.91% 新晋 11.41
601899 紫金矿业 301.47 5,070.73 5.84% 1.45 4.61
688472 阿特斯 400.57 4,975.08 5.73% 新晋 7.50
000625 长安汽车 242.93 4,081.27 4.70% -0.32 -13.82
000596 古井贡酒 11.14 2,896.40 3.33% 新晋 5.15
300360 炬华科技 168.39 2,798.64 3.22% 新晋 19.45
300274 阳光电源 26.54 2,754.46 3.17% 新晋 2.27
002126 银轮股份 151.76 2,749.89 3.17% 0.12 6.24
000333 美的集团 42.73 2,744.12 3.16% 新晋 3.88
002475 立讯精密 93.02 2,735.72 3.15% 新晋 17.72
合计 -- 1,495.62 35,943.75 41.38% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -739.76
本期利润(万元) -521.61
加权平均基金份额本期利润(元) -0.07
期末基金资产净值(万元) 3,238.26
期末基金份额净值(元) 0.4472