基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 8.54 -1.79 -13.08 -5.47 -29.53 -27.13 --
基准收益率②% 14.15 -0.01 2.15 -5.48 -9.00 -15.80 --
① — ② -5.61 -1.78 -15.23 0.01 -20.53 -11.33 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*15%+中证全债指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蒋佳良 2021/12/28 2年10月23天 -51.93 蒋佳良，男，中国籍，多年证券从业经历，德国法兰克福大学金融学硕士，企业管理学硕士。历任中国工商银行法兰克福分行资金部交易员、华宝证券有限责任公司证券投资部投资经理、平安资产管理有限责任公司基金投资部投资经理。2015年10月进入中海基金管理有限公司工作，曾任投研中心研究总监，现任投研中心研究部总经理。2017年1月10日至2018年1月12日任中海顺鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月16日至2018年6月2日任中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月12日至2018年6月2日任中海顺鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月加盟浦银安盛基金管理有限公司担任权益投资部总监助理。2018年11月1日任浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月22日至2024年3月15日任浦银安盛价值精选混合型证券投资基金基金经理。2021年5月25日任浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年12月28日任浦银安盛品质优选混合型证券投资基金基金经理。2022年6月7日任浦银安盛兴耀优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年2月14日任浦银安盛光耀优选混合型证券投资基金基金经理。2023年3月3日任浦银安盛价值成长混合型证券投资基金基金经理。2023年6月14日任浦银安盛景气优选混合型证券投资基金基金经理。
杨达伟 2022/07/11 2年4月9天 -50.73 杨达伟先生，中国，研究生学历，硕士学位。上海交通大学电子科学与技术专业硕士，2017年4月至2017年12月在华元恒道投资管理有限公司担任行业研究员之职，2017年12月至2021年1月在华创证券担任分析师之职。2021年2月加盟浦银安盛基金管理有限公司，在研究部任研究员之职。2021年8月26日任浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金基金经理。2022年7月11日任浦银安盛品质优选混合型证券投资基金基金经理
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

浦银品质优选混合A浦银品质优选混合C基金总份额

浦银品质优选混合A浦银品质优选混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)2467273931693152
户均持有份额(万)2.852.822.883.08
机构持有比例(%)0.000.000.310.29
个人持有比例(%)100.00100.0099.6999.71

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 7,895.44 9.09 -- 3.19
制造业 50,935.84 58.67 -- 11.56
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,221.93 1.41 -- -1.84
信息传输、软件和信息技术服务业 2,057.89 2.37 -- -2.14
水利、环境和公共设施管理业 125.56 0.14 -- -0.86
合计 62,236.66 71.68 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300274 阳光电源 61.15 6,089.32 7.01% 新晋 -10.06
300750 宁德时代 21.72 5,471.05 6.30% 2.90 7.42
601899 紫金矿业 244.91 4,442.67 5.12% 0.00 -8.16
605117 德业股份 43.31 4,404.17 5.07% -1.58 11.18
002475 立讯精密 99.00 4,302.63 4.96% 新晋 -13.41
002371 北方华创 10.32 3,776.91 4.35% 新晋 8.35
601567 三星医疗 107.81 3,761.49 4.33% 新晋 -5.02
002273 水晶光电 191.71 3,629.07 4.18% 新晋 16.08
688608 恒玄科技 16.68 3,542.01 4.08% 新晋 -9.58
603993 洛阳钼业 396.87 3,452.77 3.98% -0.75 -4.59
合计 -- 1,193.48 42,872.09 49.38% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -118.22
本期利润(万元) 244.37
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0353
期末基金资产净值(万元) 3,181.04
期末基金份额净值(元) 0.4767