近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.19 | 0.87 | 0.70 | 1.34 | 4.96 | 2.42 | 6.09 |
基准收益率②% | 2.09 | 1.33 | 0.69 | 1.78 | 4.81 | 3.32 | 5.23 |
① — ② | -0.90 | -0.46 | 0.01 | -0.44 | 0.15 | -0.90 | 0.86 |
业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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章潇枫 | 2018/12/24 | 5年4月25天 | 27.97 | 章潇枫,男,中国籍,12年证券从业经历,复旦大学数学与应用数学专业本科学历。加盟浦银安盛基金前,曾任职于湘财证券股份有限公司,历任金融工程研究员、报价回购岗以及自营债券投资岗。2016年6月加盟浦银安盛基金公司,2016年6月至2017年5月在固定收益投资部担任基金经理助理岗位,现任固定收益投资部基金经理之职。2017年5月15日至2021年7月7日任浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月15日至021年12月14日任浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月15日任浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月15日至2024年1月16日任浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月15日任浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年6月8日至2018年7月5日任浦银安盛优化收益债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月8日至2018年7月5日任浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月8日至2018年12月24日任浦银安盛盛元纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月8日至2019年1月9日任浦银安盛盛勤纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月26日至2022年5月31日任浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年11月8日任浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年12月24日任浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年3月8日任浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年3月8日至2022年1月10日任浦银安盛优化收益债券型证券投资基金基金经理。2019年7月16日任浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年9月10日任浦银安盛盛煊3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年3月25日任浦银安盛普裕一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年08月22日任浦银安盛普诚纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年12月28日任浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年2月6日任浦银安盛普安利率债债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 250 | 264 | 269 | 189 | |
户均持有份额(万) | 3891.10 | 3686.46 | 3618.22 | 5147.87 | |
机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 11,243.70 | 1.12 | -0.82 |
金融债券 | 193,105.67 | 19.21 | 7.43 |
其中:政策性金融债 | 55,681.76 | 5.54 | 4.34 |
企业债券 | 406,453.35 | 40.43 | -5.20 |
短期融资券 | 8,063.35 | 0.80 | -0.50 |
中期票据 | 433,945.44 | 43.16 | -8.41 |
合计 | 1,052,811.50 | 104.72 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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220202 | 22国开02 | 350.00 | 35289.25 | 3.51 |
2028018 | 20交通银行二级 | 300.00 | 31130.37 | 3.10 |
115442 | 23广越05 | 300.00 | 30808.89 | 3.06 |
2028013 | 20农业银行二级01 | 260.00 | 26934.14 | 2.68 |
240208 | 23财信05 | 200.00 | 20408.32 | 2.03 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--300万元 | 0.40% |
300--500万元 | 0.10% |
500万元以上 | 500.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--3月 | 0.10% |
3月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 9,767.75 |
本期利润(万元) | 12,042.22 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0124 |
期末基金资产净值(万元) | 1,005,435.61 |
期末基金份额净值(元) | 1.0336 |