基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -4.71 -0.84 18.65 -1.41 18.92 14.49 -15.43
基准收益率②% -1.75 -0.09 15.60 1.40 18.06 12.84 -9.23
① — ② -2.96 -0.75 3.05 -2.81 0.86 1.65 -6.20
业绩比较基准 中证A500指数收益率*70%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*10%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李浩玄 2024/09/13 1年8月15天 41.07 李浩玄，男，中国籍，10年证券从业经历，同济大学金融专业硕士。2011年7月至2012年7月在思高方达金融服务有限公司运营部任后台清算；2012年8月至2013年6月在寰富投资咨询有限公司交易部任交易员；2013年7月至2015年2月在上海龙德资源股份有限公司金融业务部任研究员；2015年3月至2015年8月在上海展弘投资管理有限公司研究部任研究员。2015年9月加盟浦银安盛基金管理有限公司，在研究部从事研究员岗位工作。2022年12月起任权益投资部基金经理之职。2026年3月起任权益投资二部总经理兼基金经理。2022年12月21日起，担任浦银安盛科技创新一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月3日起，担任浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月28日起，担任浦银安盛高端装备混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年9月13日起，担任浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月13日至2026年5月15日，担任浦银安盛先进制造混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月22日至2026年5月15日，担任浦银安盛周期优选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年6月27日起，担任浦银安盛品质优选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨岳斌 2021/03/16 2024/09/19 3年6月3天 -34.10

浦银安盛ESG责任投资混合A浦银安盛ESG责任投资混合C基金总份额

浦银安盛ESG责任投资混合A浦银安盛ESG责任投资混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)79489076964610589
户均持有份额(万)12.5512.117.818.25
机构持有比例(%)40.1036.590.090.09
个人持有比例(%)59.9063.4199.9199.91

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 53,416.36 58.32 -- 10.68
批发和零售业 1.48 0.00 -- -1.51
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
金融业 2,167.73 2.37 -- -4.39
科学研究和技术服务业 3.64 0.00 -- -1.97
合计 55,589.39 60.69 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 19.31 8,252.09 9.01% 0.61 --
09690 途虎-W 711.12 8,137.37 8.88% 1.56 --
601058 赛轮轮胎 611.18 7,865.89 8.59% -0.77 -3.80
300750 宁德时代 15.06 6,049.60 6.60% 1.20 -6.87
603337 杰克股份 157.23 6,004.61 6.56% -0.04 13.29
002475 立讯精密 121.73 5,996.42 6.55% 新晋 8.37
300502 新易盛 12.72 5,631.95 6.15% 新晋 29.23
688036 传音控股 92.38 5,067.09 5.53% 0.36 17.23
01810 小米集团-W 161.98 4,542.32 4.96% -1.02 --
00512 远大医药 685.80 4,317.41 4.71% -0.02 --
合计 -- 2,588.51 61,864.75 67.54% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,890.88 5.34 -0.10
合计 4,890.88 5.34 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 26.20 2644.92 2.89
019773 25国债08 18.90 1915.09 2.09
019827 26国债01 3.30 330.87 0.36

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 6,703.28
本期利润(万元) -2,957.83
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0383
期末基金资产净值(万元) 63,919.20
期末基金份额净值(元) 0.8836