基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 18.65 -1.41 2.53 4.80 14.49 -15.43 -13.92
基准收益率②% 15.60 1.40 0.81 -1.21 12.84 -9.23 -14.79
① — ② 3.05 -2.81 1.72 6.01 1.65 -6.20 0.87
业绩比较基准 中证A500指数收益率*70%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*10%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李浩玄 2024/09/13 1年2月21天 36.39 李浩玄，男，中国籍，9年证券从业经历，同济大学金融专业硕士。2011年7月至2012年7月在思高方达金融服务有限公司运营部任后台清算；2012年8月至2013年6月在寰富投资咨询有限公司交易部任交易员；2013年7月至2015年2月在上海龙德资源股份有限公司金融业务部任研究员；2015年3月至2015年8月在上海展弘投资管理有限公司研究部任研究员。2015年9月加盟浦银安盛基金管理有限公司，在研究部从事研究员岗位工作。2022年12月起任权益投资部基金经理之职。2022年12月21日起，担任浦银安盛科技创新一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月3日起，担任浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月28日起，担任浦银安盛高端装备混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年9月13日起，担任浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月13日起，担任浦银安盛先进制造混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月22日起，担任浦银安盛周期优选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年6月27日起，担任浦银安盛品质优选混合型证券投资基金的基金经理。2022年12月21日至2025年6月5日任浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨岳斌 2021/03/16 2024/09/19 3年6月3天 -34.10

浦银安盛ESG责任投资混合A浦银安盛ESG责任投资混合C基金总份额

浦银安盛ESG责任投资混合A浦银安盛ESG责任投资混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)907696461058911404
户均持有份额(万)12.117.818.258.15
机构持有比例(%)36.590.090.090.09
个人持有比例(%)63.4199.9199.9199.91

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 64,758.83 50.69 -- 4.17
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,847.02 3.01 -- 1.28
批发和零售业 1.25 0.00 -- -1.04
租赁和商务服务业 4,261.79 3.34 -- 1.79
科学研究和技术服务业 3.29 0.00 -- -1.70
水利、环境和公共设施管理业 954.07 0.75 -- -0.25
合计 73,826.25 57.79 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01810 小米集团-W 228.30 11,255.40 8.81% 新晋 --
601058 赛轮轮胎 761.66 10,952.67 8.57% 0.22 8.82
00700 腾讯控股 15.85 9,594.10 7.51% -0.85 --
300750 宁德时代 23.04 9,262.08 7.25% -0.28 -3.39
09690 途虎-W 468.41 8,189.48 6.41% 新晋 --
688036 传音控股 78.48 7,392.78 5.79% -0.67 -8.60
002475 立讯精密 113.70 7,355.25 5.76% 0.38 -6.75
300910 瑞丰新材 131.61 6,975.33 5.46% 新晋 3.39
600079 人福医药 311.91 6,575.06 5.15% -1.37 -9.24
00512 远大医药 642.85 5,000.47 3.91% 新晋 --
合计 -- 2,775.81 82,552.62 64.62% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,019.03 2.36 --
合计 3,019.03 2.36 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 30.00 3019.03 2.36

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 6,454.60
本期利润(万元) 14,185.57
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1459
期末基金资产净值(万元) 89,666.32
期末基金份额净值(元) 0.9352