基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.84 18.65 -1.41 2.53 14.49 -15.43 -13.92
基准收益率②% -0.09 15.60 1.40 0.81 12.84 -9.23 -14.79
① — ② -0.75 3.05 -2.81 1.72 1.65 -6.20 0.87
业绩比较基准 中证A500指数收益率*70%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*10%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李浩玄 2024/09/13 1年5月9天 43.40 李浩玄，男，中国籍，9年证券从业经历，同济大学金融专业硕士。2011年7月至2012年7月在思高方达金融服务有限公司运营部任后台清算；2012年8月至2013年6月在寰富投资咨询有限公司交易部任交易员；2013年7月至2015年2月在上海龙德资源股份有限公司金融业务部任研究员；2015年3月至2015年8月在上海展弘投资管理有限公司研究部任研究员。2015年9月加盟浦银安盛基金管理有限公司，在研究部从事研究员岗位工作。2022年12月起任权益投资部基金经理之职。2022年12月21日起，担任浦银安盛科技创新一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月3日起，担任浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月28日起，担任浦银安盛高端装备混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年9月13日起，担任浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月13日起，担任浦银安盛先进制造混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月22日起，担任浦银安盛周期优选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年6月27日起，担任浦银安盛品质优选混合型证券投资基金的基金经理。2022年12月21日至2025年6月5日任浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨岳斌 2021/03/16 2024/09/19 3年6月3天 -34.10

浦银安盛ESG责任投资混合A浦银安盛ESG责任投资混合C基金总份额

浦银安盛ESG责任投资混合A浦银安盛ESG责任投资混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)907696461058911404
户均持有份额(万)12.117.818.258.15
机构持有比例(%)36.590.090.090.09
个人持有比例(%)63.4199.9199.9199.91

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 63,870.42 50.79 -- 3.48
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,243.85 0.99 -- -0.81
批发和零售业 1.47 0.00 -- -1.05
交通运输、仓储和邮政业 564.70 0.45 -- -2.30
金融业 3,184.27 2.53 -- -4.86
科学研究和技术服务业 1.79 0.00 -- -1.65
合计 68,866.50 54.76 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601058 赛轮轮胎 727.38 11,769.01 9.36% 0.79 -3.99
00700 腾讯控股 19.52 10,560.88 8.40% 0.89 --
09690 途虎-W 631.49 9,205.84 7.32% 0.91 --
603337 杰克股份 191.69 8,305.93 6.60% 新晋 -12.43
01810 小米集团-W 211.74 7,516.04 5.98% -2.83 --
300910 瑞丰新材 130.52 7,380.91 5.87% 0.41 -5.98
300750 宁德时代 18.50 6,794.31 5.40% -1.85 0.90
688036 传音控股 98.37 6,507.85 5.17% -0.62 -18.07
00512 远大医药 839.30 5,950.87 4.73% 0.82 --
06869 长飞光纤光缆 116.65 5,447.30 4.33% 新晋 --
合计 -- 2,985.16 79,438.94 63.16% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 6,839.89 5.44 3.08
合计 6,839.89 5.44 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 30.00 3030.29 2.41
019785 25国债13 26.20 2635.80 2.10
019792 25国债19 11.70 1173.80 0.93

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,615.73
本期利润(万元) -846.45
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0089
期末基金资产净值(万元) 92,496.50
期末基金份额净值(元) 0.9273