近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0409元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.11(排名:1816/2428) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 中短期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-06-28 | 资产净值(亿元)： | 44.50(2024-12-30) | 基金经理： | 李羿 陶祺 祁庆 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.58 | 0.06 | 1.71 | 0.11 | 3.14 | -- | -- | 5.65 |
| 全债指数 ②% | 1.26 | 0.01 | 2.78 | 0.25 | 5.52 | -- | -- | 10.21 |
| 同类平均 ③% | 0.60 | 0.32 | 1.96 | 0.33 | 3.26 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.68 | 0.05 | -1.07 | -0.14 | -2.38 | -- | -- | -4.56 |
| ① — ③ | -0.02 | -0.26 | -0.25 | -0.23 | -0.12 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1225/2462 | 1894/2431 | 1296/2354 | 1816/2428 | 1072/2183 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.81 | 0.39 | 1.16 | 0.81 | 4.23 | 3.30 | 2.34 |
| 基准收益率②% | 2.71 | 1.14 | 1.74 | 2.09 | 7.89 | 4.81 | 3.32 |
| ① — ② | -0.90 | -0.75 | -0.58 | -1.28 | -3.66 | -1.51 | -0.98 |
| 业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 翁凯骅 | 2024/02/29 | 1年1月12天 | 3.47 | 翁凯骅，男，中国籍，8年证券从业经历，伦敦大学学院管理学专业硕士。2016年11月至2023年2月曾在中信保诚基金管理有限公司固定收益部先后任研究员和投资经理。2023年2月加盟浦银安盛基金管理有限公司，任固定收益投资部业务经理，现在固定收益投资部担任基金经理。2023年9月8日起，担任浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年12月28日起，担任浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月29日起，担任浦银安盛盛诺3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年2月26日起，担任浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年2月26日起，担任浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 林帆 | 2024/03/13 | 1年30天 | 3.47 | 林帆，男，中国籍，14年证券从业经历，中国人民银行研究生部金融学硕士。2009年8月至2010年9月在中国银行股份有限公司风险管理总部担任经理。2010年9月至2017年4月在中国中金财富证券有限公司研究总部担任研究员。2017年4月至2018年10月在中信证券股份有限公司研究部担任研究员。2018年10月起加盟浦银安盛基金管理有限公司，任信用研究部利率研究员一职。2023年4月起担任利率研究员兼基金经理助理，现任固定收益投资部基金经理之职。自2024年3月13日起，担任浦银安盛盛诺3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年5月20日起，担任浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2025年2月26日起，担任浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 210 | 200 | 200 | 210 | |
| 户均持有份额(万) | 366.82 | 385.16 | 385.16 | 366.82 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 5,380.00 | 6.66 | 2.76 |
| 金融债券 | 58,424.46 | 72.31 | 15.44 |
| 其中：政策性金融债 | 18,060.90 | 22.35 | 4.34 |
| 企业债券 | 9,328.36 | 11.55 | -2.68 |
| 中期票据 | 6,230.49 | 7.71 | -14.14 |
| 合计 | 79,363.31 | 98.23 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 09240203 | 24国开清发03 | 90.00 | 9135.60 | 11.31 |
| 312410003 | 24建行TLAC非资本债01A | 60.00 | 6086.55 | 7.53 |
| 312410008 | 24交行TLAC非资本债01(BC) | 60.00 | 6072.71 | 7.52 |
| 312410010 | 24工行TLAC非资本绿债01(BC) | 50.00 | 5008.51 | 6.20 |
| 230202 | 23国开02 | 40.00 | 4154.37 | 5.14 |
| 基金名称 | 浦银安盛普兴3个月定期开放债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 浦银安盛基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的债券（国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、公开发行的次级债）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%；应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，开放期开始前十个工作日、开放期以及开放期结束后的十个工作日内，本基金债券资产的投资比例不受上述比例限制。 开放期内，本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在与基金托管人协商一致，并履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在与基金托管人协商一致，并履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）23212888 |
| 传真 | （021）23212800 |
| 网址 | www.py-axa.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-03-17 | 0.11 |
| 2023-12-11 | 0.04 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.40% |
| 300--500万元 | 0.10% |
| 500万元以上 | 500.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,004.03 |
| 本期利润(万元) | 1,432.14 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0186 |
| 期末基金资产净值(万元) | 80,794.75 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0488 |
