近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -12.44 | 10.03 | -18.16 | -4.48 | -5.60 | -31.19 | 2.06 |
基准收益率②% | -0.15 | -1.87 | -2.48 | -2.09 | -1.72 | -9.85 | 3.07 |
① — ② | -12.29 | 11.90 | -15.68 | -2.39 | -3.88 | -21.34 | -1.01 |
业绩比较基准 | 中证500指数*55%+中证全债指数*45% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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杨富麟 | 2023/03/03 | 1年2月16天 | -21.81 | 杨富麟先生,中国,华东理工大学区域经济学专业硕士研究生,2015年1月至10月在安信证券担任零售行业研究员,2015年10月至2020年6月在国海富兰克林基金公司从事消费行业研究。2020年7月加盟浦银安盛基金管理公司,任职行业研究员、基金经理助理。2020年12月3日任浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月26日任浦银安盛红利精选混合型证券投资基金基金经理。2023年3月3日任浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年12月19日任浦银安盛策略优选混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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吴勇 | 2021/11/09 | 2023/03/03 | 1年7月8天 | -26.14 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 862 | 136 | 109 | 104 | |
户均持有份额(万) | 2.34 | 129.81 | 3.18 | 2.93 | |
机构持有比例(%) | 68.49 | 98.02 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 31.51 | 1.98 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 33,719.68 | 61.80 | -- | 15.61 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,682.34 | 4.92 | -- | 1.35 |
建筑业 | 2,572.75 | 4.72 | -- | 3.07 |
批发和零售业 | 1,141.94 | 2.09 | -- | 0.17 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,837.57 | 3.37 | -- | -1.48 |
租赁和商务服务业 | 1,569.90 | 2.88 | -- | 1.89 |
科学研究和技术服务业 | 0.80 | 0.00 | -- | -1.24 |
文化、体育和娱乐业 | 5,511.15 | 10.10 | -- | 7.78 |
合计 | 49,036.13 | 89.88 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002991 | 甘源食品 | 59.04 | 5,118.45 | 9.38% | 1.11 | -14.13 |
002035 | 华帝股份 | 693.05 | 4,192.95 | 7.69% | 0.98 | 35.83 |
002847 | 盐津铺子 | 52.43 | 3,948.02 | 7.24% | 1.36 | -2.50 |
601058 | 赛轮轮胎 | 227.87 | 3,345.13 | 6.13% | 新晋 | -2.47 |
300765 | 新诺威 | 90.14 | 3,335.08 | 6.11% | 新晋 | 7.25 |
688472 | 阿特斯 | 248.78 | 3,089.88 | 5.66% | 新晋 | 7.50 |
002429 | 兆驰股份 | 604.00 | 3,026.04 | 5.55% | 新晋 | 5.31 |
605090 | 九丰能源 | 95.80 | 2,682.34 | 4.92% | 新晋 | -5.53 |
605289 | 罗曼股份 | 76.57 | 2,572.75 | 4.72% | -2.15 | 28.29 |
001308 | 康冠科技 | 78.01 | 2,020.34 | 3.70% | 新晋 | -8.62 |
合计 | -- | 2,225.69 | 33,330.98 | 61.10% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 3,057.19 | 5.60 | 0.54 |
其中:政策性金融债 | 3,057.19 | 5.60 | 0.86 |
合计 | 3,057.19 | 5.60 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230406 | 23农发06 | 30.00 | 3057.19 | 5.60 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -58.69 |
本期利润(万元) | -218.33 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2322 |
期末基金资产净值(万元) | 348.30 |
期末基金份额净值(元) | 0.7418 |