近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 2.3243元 | 日增长率%： | -0.25 | 今年以来收益率%： | -4.92(排名:7254/8277) | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-08-27 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2024-12-30) | 基金经理： | 胡攸乔 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.20 | -6.98 | -8.22 | -4.92 | -4.95 | -- | -- | -9.66 |
| 上证指数 ②% | -4.59 | 0.67 | -0.66 | -2.66 | 8.05 | -- | -- | 6.48 |
| 同类平均 ③% | -5.48 | 1.26 | 0.46 | 0.33 | 7.00 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -3.61 | -7.65 | -7.56 | -2.26 | -13.00 | -- | -- | -16.14 |
| ① — ③ | -2.72 | -8.24 | -8.68 | -5.25 | -11.95 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 5920/8378 | 7825/8295 | 7269/8139 | 7254/8277 | 6899/7816 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.93 | 6.74 | -1.78 | -6.93 | -7.23 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.44 | 9.37 | -0.29 | 2.84 | 12.64 | -- | -- |
| ① — ② | -5.37 | -2.63 | -1.49 | -9.77 | -19.87 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数*55%+中证全债指数*45% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 胡攸乔 | 2023/03/03 | 2年1月8天 | -11.34 | 胡攸乔，男，中国籍，8年证券从业经历，中国科学院大学细胞生物学专业博士研究生。2015年11月至2018年6月在中海基金管理有限公司历任投研中心助理分析师、分析师；2018年6月至2020年4月在华夏久盈资产管理有限责任公司任职研究员。2020年5月加盟浦银安盛基金管理有限公司，任职行业研究员、基金经理助理，现任权益投资部基金经理。2020年12月3日起，担任浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月11日起至2025年2月18日，担任浦银安盛价值精选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月3日起，担任浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 25 | 24 | 10 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.02 | 0.01 | 0.00 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.01 | 100.32 | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 230.70 | 1.85 | -- | -2.55 |
| 制造业 | 7,847.23 | 62.97 | -- | 16.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 244.97 | 1.97 | -- | -1.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 888.47 | 7.13 | -- | 1.86 |
| 金融业 | 1,593.41 | 12.79 | -- | 5.96 |
| 房地产业 | 336.21 | 2.70 | -- | 0.18 |
| 租赁和商务服务业 | 0.05 | 0.00 | -- | -1.66 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 132.04 | 1.06 | -- | 0.05 |
| 文化、体育和娱乐业 | 10.51 | 0.08 | -- | -1.63 |
| 合计 | 11,283.59 | 90.55 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688981 | 中芯国际 | 8.58 | 812.14 | 6.52% | 新晋 | -6.20 |
| 000001 | 平安银行 | 48.28 | 564.88 | 4.53% | 新晋 | -6.72 |
| 688608 | 恒玄科技 | 1.45 | 471.27 | 3.78% | -1.26 | -6.45 |
| 603305 | 旭升集团 | 31.26 | 411.07 | 3.30% | 新晋 | -28.46 |
| 688127 | 蓝特光学 | 14.89 | 403.43 | 3.24% | 新晋 | -27.65 |
| 601658 | 邮储银行 | 69.53 | 394.93 | 3.17% | 新晋 | -4.23 |
| 300033 | 同花顺 | 1.30 | 373.75 | 3.00% | 新晋 | -14.88 |
| 688362 | 甬矽电子 | 10.73 | 361.48 | 2.90% | 新晋 | -13.22 |
| 002050 | 三花智控 | 14.40 | 338.54 | 2.72% | 新晋 | -23.13 |
| 600383 | 金地集团 | 76.76 | 336.21 | 2.70% | 新晋 | 1.54 |
| 合计 | -- | 277.18 | 4,467.70 | 35.86% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 浦银安盛基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (519113)浦银安盛精致生活混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的股票投资比例为基金资产的0%-95%；现金、债券资产、资产支持证券及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为5%－100%；其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；投资于权证的比例范围占基金资产净值的0%-3%。 本基金将通过定性与定量的方法筛选出基本面健康的、能够代表居民生活水平表征的以及满足居民生活需求升级的提供生活产品和服务的快速及长期稳定增长的上市公司作为本基金的核心投资目标。。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金，坚持长期和力争为基金持有人带来稳健回报的投资理念，属于证券投资基金中的中等收益、中等风险品种。一般情形下，其风险和收益低于股票型基金，高于货币型基金、债券型基金。本基金力争在科学的风险管理的前提下，谋求实现基金财产的安全和增值。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）23212888 |
| 传真 | （021）23212800 |
| 网址 | www.py-axa.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.14 |
| 本期利润(万元) | -0.03 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0627 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1.24 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.4509 |
