基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 6.74 -1.78 -6.93 0.03 -- -- --
基准收益率②% 9.37 -0.29 2.84 -3.25 -- -- --
① — ② -2.63 -1.49 -9.77 3.28 -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数*55%+中证全债指数*45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡攸乔 2023/03/03 1年8月2天 -1.18 胡攸乔，男，中国籍，6年证券从业经历，中国科学院大学细胞生物学专业博士研究生。2015年11月至2018年6月在中海基金管理有限公司历任投研中心助理分析师、分析师；2018年6月至2020年4月在华夏久盈资产管理有限责任公司任职研究员。2020年5月加盟浦银安盛基金管理有限公司，任职行业研究员、基金经理助理，现任权益投资部基金经理。2020年12月3日起，担任浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月11日起，担任浦银安盛价值精选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月3日起，担任浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

浦银安盛精致生活混合A浦银安盛精致生活混合C基金总份额

浦银安盛精致生活混合A浦银安盛精致生活混合C合计情况
2024-62023-12----
持有人户数(户)2410----
户均持有份额(万)0.010.00----
机构持有比例(%)0.000.00----
个人持有比例(%)100.01100.32----

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,732.42 12.62 -- 6.71
制造业 6,094.47 44.40 -- -2.73
电力、热力、燃气及水生产和供应业 208.89 1.52 -- -1.73
批发和零售业 229.40 1.67 -- -0.12
交通运输、仓储和邮政业 712.35 5.19 -- 2.07
信息传输、软件和信息技术服务业 415.84 3.03 -- -1.48
金融业 231.47 1.69 -- -4.56
租赁和商务服务业 0.04 0.00 -- -1.49
水利、环境和公共设施管理业 375.82 2.74 -- 1.73
合计 10,000.70 72.86 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688608 恒玄科技 3.26 691.49 5.04% 新晋 2.44
000333 美的集团 8.80 669.33 4.88% 新晋 -4.31
002475 立讯精密 14.95 649.73 4.73% 1.68 -1.59
600233 圆通速递 31.32 559.06 4.07% 新晋 -9.90
601899 紫金矿业 29.36 532.59 3.88% 1.37 -4.46
000425 徐工机械 66.32 515.31 3.75% 0.42 5.43
002594 比亚迪 1.34 411.80 3.00% 新晋 -0.23
603345 安井食品 4.07 404.31 2.95% 新晋 -10.31
600690 海尔智家 11.91 382.91 2.79% 新晋 -7.71
600066 宇通客车 14.44 380.49 2.77% 新晋 -9.69
合计 -- 185.77 5,197.02 37.86% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -0.03
本期利润(万元) 0.13
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3514
期末基金资产净值(万元) 1.42
期末基金份额净值(元) 2.5779