基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 -- -- 2023年 --年 --年
净值增长率①% 0.03 -- -- -- -- -- --
基准收益率②% -3.25 -- -- -- -- -- --
① — ② 3.28 -- -- -- -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数*55%+中证全债指数*45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡攸乔 2023/03/03 1年1月13天 -5.12 胡攸乔，男，中国籍，6年证券从业经历，中国科学院大学细胞生物学专业博士研究生。2015年11月至2018年6月在中海基金管理有限公司历任投研中心助理分析师、分析师；2018年6月至2020年4月在华夏久盈资产管理有限责任公司任职研究员。2020年5月加盟浦银安盛基金管理有限公司，任职行业研究员、基金经理助理，现任权益投资部基金经理。2020年12月3日起，担任浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月11日起，担任浦银安盛价值精选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月3日起，担任浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

浦银安盛精致生活混合A浦银安盛精致生活混合C基金总份额

浦银安盛精致生活混合A浦银安盛精致生活混合C合计情况
2023-12------
持有人户数(户)10------
户均持有份额(万)0.00------
机构持有比例(%)0.00------
个人持有比例(%)100.32------

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,078.25 5.80 -1.56 0.90
制造业 13,451.37 72.30 -5.25 24.21
电力、热力、燃气及水生产和供应业 579.49 3.11 0.95 0.39
建筑业 532.98 2.86 -0.57 1.32
批发和零售业 178.92 0.96 -0.95 -0.66
信息传输、软件和信息技术服务业 689.05 3.70 -3.61 -1.95
租赁和商务服务业 590.34 3.17 -0.15 2.32
科学研究和技术服务业 0.87 0.00 1.28 -1.59
合计 17,101.27 91.90 -1.47 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002475 立讯精密 22.73 783.05 4.21% 新晋 0.75
600079 人福医药 30.63 761.46 4.09% 0.30 -4.42
603979 金诚信 16.74 632.10 3.40% 新晋 10.91
603300 华铁应急 92.20 590.07 3.17% 0.15 -12.37
688025 杰普特 6.33 586.25 3.15% 新晋 -18.74
301312 智立方 5.07 549.28 2.95% 新晋 -25.40
600276 恒瑞医药 12.05 545.02 2.93% 0.33 -5.34
300573 兴齐眼药 2.93 534.93 2.88% 新晋 14.47
002035 华帝股份 85.19 529.03 2.84% 0.13 6.84
688076 诺泰生物 11.40 512.43 2.75% 新晋 -5.68
合计 -- 285.27 6,023.62 32.37% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -0.01
本期利润(万元) 0.00
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0369
期末基金资产净值(万元) 0.04
期末基金份额净值(元) 2.642