基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 10.92 -3.54 -3.67 -0.52 -22.57 -23.16 24.27
基准收益率②% 13.29 -0.31 2.41 -5.16 -8.17 -15.33 -4.12
① — ② -2.37 -3.23 -6.08 4.64 -14.40 -7.83 28.39
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*10%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蒋佳良 2021/05/25 3年5月26天 -22.43 蒋佳良，男，中国籍，多年证券从业经历，德国法兰克福大学金融学硕士，企业管理学硕士。历任中国工商银行法兰克福分行资金部交易员、华宝证券有限责任公司证券投资部投资经理、平安资产管理有限责任公司基金投资部投资经理。2015年10月进入中海基金管理有限公司工作，曾任投研中心研究总监，现任投研中心研究部总经理。2017年1月10日至2018年1月12日任中海顺鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月16日至2018年6月2日任中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月12日至2018年6月2日任中海顺鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月加盟浦银安盛基金管理有限公司担任权益投资部总监助理。2018年11月1日任浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月22日至2024年3月15日任浦银安盛价值精选混合型证券投资基金基金经理。2021年5月25日任浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年12月28日任浦银安盛品质优选混合型证券投资基金基金经理。2022年6月7日任浦银安盛兴耀优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年2月14日任浦银安盛光耀优选混合型证券投资基金基金经理。2023年3月3日任浦银安盛价值成长混合型证券投资基金基金经理。2023年6月14日任浦银安盛景气优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

浦银均衡优选6个月持有混合A浦银均衡优选6个月持有混合C基金总份额

浦银均衡优选6个月持有混合A浦银均衡优选6个月持有混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)4661502654836291
户均持有份额(万)2.332.342.352.31
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 723.67 7.93 -- 2.03
制造业 5,133.15 56.28 -- 9.17
信息传输、软件和信息技术服务业 530.53 5.82 -- 1.31
房地产业 734.03 8.05 -- 4.81
水利、环境和公共设施管理业 11.03 0.12 -- -0.88
合计 7,132.41 78.20 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688608 恒玄科技 3.19 676.98 7.42% 2.40 -9.58
600894 广日股份 33.57 435.74 4.78% 1.55 7.80
002475 立讯精密 9.98 433.73 4.76% -0.77 -13.41
002273 水晶光电 19.80 374.81 4.11% -0.20 16.08
600383 金地集团 66.36 362.99 3.98% 新晋 0.25
300750 宁德时代 1.41 355.16 3.89% 新晋 7.42
603198 迎驾贡酒 4.73 344.91 3.78% 新晋 1.33
603993 洛阳钼业 38.39 333.99 3.66% -0.54 -4.59
688472 阿特斯 23.47 327.84 3.59% 新晋 -8.50
688256 寒武纪 1.02 294.10 3.22% -0.69 7.17
合计 -- 201.92 3,940.25 43.19% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -355.15
本期利润(万元) 770.17
加权平均基金份额本期利润(元) 0.072
期末基金资产净值(万元) 7,908.29
期末基金份额净值(元) 0.7621