近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -3.67 | -0.52 | -14.98 | -4.99 | -22.57 | -23.16 | 24.27 |
基准收益率②% | 2.41 | -5.16 | -3.22 | -3.43 | -8.17 | -15.33 | -4.12 |
① — ② | -6.08 | 4.64 | -11.76 | -1.56 | -14.40 | -7.83 | 28.39 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中证全债指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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蒋佳良 | 2021/05/25 | 2年11月25天 | -29.75 | 蒋佳良,男,中国籍,多年证券从业经历,德国法兰克福大学金融学硕士,企业管理学硕士。历任中国工商银行法兰克福分行资金部交易员、华宝证券有限责任公司证券投资部投资经理、平安资产管理有限责任公司基金投资部投资经理。2015年10月进入中海基金管理有限公司工作,曾任投研中心研究总监,现任投研中心研究部总经理。2017年1月10日至2018年1月12日任中海顺鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月16日至2018年6月2日任中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月12日至2018年6月2日任中海顺鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月加盟浦银安盛基金管理有限公司担任权益投资部总监助理。2018年11月1日任浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月22日至2024年3月15日任浦银安盛价值精选混合型证券投资基金基金经理。2021年5月25日任浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年12月28日任浦银安盛品质优选混合型证券投资基金基金经理。2022年6月7日任浦银安盛兴耀优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年2月14日任浦银安盛光耀优选混合型证券投资基金基金经理。2023年3月3日任浦银安盛价值成长混合型证券投资基金基金经理。2023年6月14日任浦银安盛景气优选混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 5026 | 5483 | 6291 | 6662 | |
户均持有份额(万) | 2.34 | 2.35 | 2.31 | 2.65 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.32 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 88.68 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 1,043.95 | 11.16 | -- | 4.61 |
制造业 | 6,227.44 | 66.56 | -- | 20.37 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 154.13 | 1.65 | -- | -1.92 |
批发和零售业 | 22.15 | 0.24 | -- | -1.68 |
水利、环境和公共设施管理业 | 8.03 | 0.09 | -- | -0.48 |
合计 | 7,455.70 | 79.70 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000550 | 江铃汽车 | 14.21 | 429.00 | 4.59% | 新晋 | -8.14 |
301030 | 仕净科技 | 7.04 | 392.99 | 4.20% | 0.12 | 10.20 |
300360 | 炬华科技 | 22.47 | 373.45 | 3.99% | 新晋 | 19.45 |
002533 | 金杯电工 | 30.21 | 311.77 | 3.33% | 新晋 | -0.90 |
300274 | 阳光电源 | 2.98 | 309.32 | 3.31% | 新晋 | 2.27 |
600499 | 科达制造 | 28.85 | 303.79 | 3.25% | 新晋 | -0.78 |
601168 | 西部矿业 | 15.56 | 300.15 | 3.21% | 新晋 | 2.69 |
000596 | 古井贡酒 | 1.13 | 293.80 | 3.14% | 新晋 | 5.15 |
601918 | 新集能源 | 33.61 | 292.74 | 3.13% | 新晋 | 5.78 |
002475 | 立讯精密 | 9.80 | 288.22 | 3.08% | -0.99 | 17.72 |
合计 | -- | 165.86 | 3,295.23 | 35.23% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.00% |
300--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -617.09 |
本期利润(万元) | -332.65 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0288 |
期末基金资产净值(万元) | 8,117.22 |
期末基金份额净值(元) | 0.7123 |