基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -5.00 -4.06 25.30 0.98 22.31 5.14 -22.57
基准收益率②% -3.05 -0.56 13.28 1.68 15.07 14.61 -8.17
① — ② -1.95 -3.50 12.02 -0.70 7.24 -9.47 -14.40
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*10%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
凌亚亮 2025/11/07 6月21天 1.56 凌亚亮，男，中国籍，9年证券从业经历，清华大学金融专业硕士学历。2016年7月至2017年12月就职于暖流资产管理股份有限公司，担任股票投资部研究员之职；2017年12月至2021年6月就职于华夏久盈资产管理有限责任公司，担任研究部研究员之职。2021年6月加盟浦银安盛基金管理有限公司，任研究部研究员之职；2025年7月起，任研究部基金经理助理之职，现任权益投资部基金经理之职。自2025年11月7日起，担任浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月7日起，担任浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蒋佳良 2021/05/25 2025/11/07 4年5月13天 -4.40

浦银均衡优选6个月持有混合A浦银均衡优选6个月持有混合C基金总份额

浦银均衡优选6个月持有混合A浦银均衡优选6个月持有混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)3426394942774661
户均持有份额(万)2.322.292.292.33
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,240.28 17.77 -- 12.97
制造业 3,776.30 54.09 -- 6.45
合计 5,016.58 71.86 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002028 思源电气 2.41 486.82 6.97% 新晋 -11.03
300502 新易盛 0.94 416.27 5.96% -2.91 29.23
300274 阳光电源 2.50 376.90 5.40% 新晋 38.11
02099 中国黄金国际 2.67 356.45 5.11% 0.68 --
300308 中际旭创 0.50 284.71 4.08% -3.34 25.31
06693 赤峰黄金 7.48 273.03 3.91% 新晋 --
02259 紫金黄金国际 1.70 261.33 3.74% -0.98 --
600489 中金黄金 9.60 256.42 3.67% 新晋 -8.11
600711 盛屯矿业 18.57 235.28 3.37% -0.28 -11.61
000408 藏格矿业 2.81 222.75 3.19% 新晋 -10.57
合计 -- 49.18 3,169.96 45.40% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 633.10
本期利润(万元) -273.46
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0379
期末基金资产净值(万元) 6,165.77
期末基金份额净值(元) 0.9033