基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 25.30 0.98 0.75 2.01 5.14 -22.57 -23.16
基准收益率②% 13.28 1.68 0.46 -0.92 14.61 -8.17 -15.33
① — ② 12.02 -0.70 0.29 2.93 -9.47 -14.40 -7.83
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*10%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
凌亚亮 2025/11/07 27天 -1.79 凌亚亮，男，中国籍，9年证券从业经历，清华大学金融专业硕士学历。2016年7月至2017年12月就职于暖流资产管理股份有限公司，担任股票投资部研究员之职；2017年12月至2021年6月就职于华夏久盈资产管理有限责任公司，担任研究部研究员之职。2021年6月加盟浦银安盛基金管理有限公司，任研究部研究员之职；2025年7月起，任研究部基金经理助理之职，现任权益投资部基金经理之职。自2025年11月7日起，担任浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月7日起，担任浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蒋佳良 2021/05/25 2025/11/07 4年5月13天 -4.40

浦银均衡优选6个月持有混合A浦银均衡优选6个月持有混合C基金总份额

浦银均衡优选6个月持有混合A浦银均衡优选6个月持有混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)3949427746615026
户均持有份额(万)2.292.292.332.34
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 705.61 7.45 -- 1.94
制造业 3,469.80 36.62 -- -9.90
信息传输、软件和信息技术服务业 473.11 4.99 -- -1.80
金融业 620.18 6.54 -- 0.03
水利、环境和公共设施管理业 10.23 0.11 -- -0.89
合计 5,278.93 55.71 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 0.85 514.51 5.43% 2.11 --
300750 宁德时代 1.25 502.50 5.30% 1.49 -3.39
601899 紫金矿业 16.87 496.65 5.24% 1.27 -1.84
688981 中芯国际 2.37 331.41 3.50% -0.36 -10.20
688513 苑东生物 5.19 287.36 3.03% 新晋 -9.91
06869 长飞光纤光缆 6.65 287.29 3.03% 新晋 --
300502 新易盛 0.78 285.30 3.01% 新晋 8.27
301606 绿联科技 4.03 257.84 2.72% 新晋 -14.80
01530 三生制药 9.30 254.72 2.69% 新晋 --
01801 信达生物 2.80 246.43 2.60% 新晋 --
合计 -- 50.09 3,464.01 36.55% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,102.83
本期利润(万元) 1,754.70
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2005
期末基金资产净值(万元) 8,301.95
期末基金份额净值(元) 0.991