近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.63 | 0.67 | 0.38 | 0.80 | 2.53 | 2.50 | 3.46 |
基准收益率②% | 2.09 | 1.33 | 0.69 | 1.78 | 4.81 | 3.32 | 5.23 |
① — ② | -1.46 | -0.66 | -0.31 | -0.98 | -2.28 | -0.82 | -1.77 |
业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
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标准差(%) | -- | 偏低 | 232/1005 | -- | -- | -- |
贝塔系数 | -- | 偏低 | 266/1005 | -- | -- | -- |
下行风险 | -- | 偏低 | 227/1005 | -- | -- | -- |
夏普比率 | -- | 偏低 | 715/1005 | -- | -- | -- |
詹森指数 | -- | 偏低 | 701/1005 | -- | -- | -- |
金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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郑双超 | 2023/02/23 | 1年2月24天 | 3.20 | 郑双超先生,中国国籍,多年证券从业经历,清华大学计算数学专业硕士。2011年7月至2017年12月,先后就职于嘉实基金管理有限公司、东吴证券股份有限公司和天风证券股份有限公司,从事量化分析、固定收益分析、债券投资等工作。2017年12月14日加盟浦银安盛基金管理有限公司,现在固定收益投资部担任固定收益类基金经理助理。2021年12月28日任浦银安盛优化收益债券型证券投资基金基金经理。2021年12月28日至2023年3月30日任浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年1月5日任浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金基金经理。2023年1月5日任浦银安盛双债增强债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月23日至2024年4月26日任浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年2月23日任浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月30日至2024年1月16日任浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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刘大巍 | 2017/12/28 | 2023/02/23 | 5年1月26天 | 19.27 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 14,231.05 | 2.65 | -- |
金融债券 | 399,626.50 | 74.44 | -14.08 |
其中:政策性金融债 | 110,827.88 | 20.64 | -8.21 |
中期票据 | 81,011.58 | 15.09 | 2.20 |
同业存单 | 68,673.21 | 12.79 | 3.72 |
合计 | 563,542.34 | 104.97 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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210303 | 21进出03 | 550.00 | 56733.28 | 10.57 |
2128035 | 21华夏银行02 | 430.00 | 43716.85 | 8.14 |
220312 | 22进出12 | 400.00 | 40849.41 | 7.61 |
2228009 | 22光大银行小微债 | 340.00 | 34247.75 | 6.38 |
1928028 | 19中国银行二级01 | 320.00 | 32905.18 | 6.13 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--300万元 | 0.40% |
300--500万元 | 0.10% |
500万元以上 | 500.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 3,198.07 |
本期利润(万元) | 3,389.98 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.007 |
期末基金资产净值(万元) | 536,837.14 |
期末基金份额净值(元) | 1.1109 |