基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.27 0.66 0.63 0.67 2.53 2.50 3.46
基准收益率②% 1.14 1.74 2.09 1.33 4.81 3.32 5.23
① — ② -0.87 -1.08 -1.46 -0.66 -2.28 -0.82 -1.77
业绩比较基准 中证综合债指数收益率

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 偏低 232/1005 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 偏低 266/1005 -- -- --
下行风险 下行风险说明 -- 偏低 227/1005 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -- 偏低 715/1005 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -- 偏低 701/1005 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张蕴文 2024/08/20 3月4天 0.50 张蕴文，女，中国籍，9年证券从业经历，澳洲科廷大学金融学硕士。2011年4月至2014年11月在瑞穗银行苏州分行及瑞穗银行总行金融市场部担任资金交易员，主任助理。2014年11月至2016年12月在东方证券股份有限公司资金管理总部担任流动性资产投资经理。历任东方证券股份有限公司高级主管。2017年1月至2023年9月就职于兴银基金管理有限责任公司固定收益部，历任宏观研究员、信用研究员、基金经理助理、固定收益部基金经理之职。2023年9月起加盟浦银安盛基金管理有限公司，现任固定收益部基金经理。自2020年8月12日至2023年9月15日，担任兴银合盈债券型证券投资基金的基金经理。自2020年8月12日至2023年9月15日，担任兴银鑫日享短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年8月9日至2023年9月15日，担任兴银货币市场基金的基金经理。自2022年8月9日至2023年9月15日，担任兴银聚丰债券型证券投资基金的基金经理。自2022年8月9日至2023年9月15日，担任兴银现金收益货币市场基金的基金经理。自2022年8月9日至2023年9月15日，担任兴银合鑫债券型证券投资基金的基金经理。自2022年8月9日至2023年9月15日，担任兴银朝阳债券型证券投资基金的基金经理。自2022年8月9日至2023年9月15日，担任兴银现金添利货币市场基金的基金经理。自2022年8月9日至2023年9月15日，担任兴银汇逸三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年4月11日起，担任浦银安盛货币市场证券投资基金的基金经理。自2024年4月25日起，担任浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金的基金经理。自2024年4月25日起，担任浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月25日起，担任浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2024年4月25日起，担任浦银安盛日日鑫货币市场基金的基金经理。自2024年4月25日起，担任浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式证券投资基金的基金经理。自2024年8月20日起，担任浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
郑双超 2023/02/23 1年9月1天 4.23 郑双超先生，中国国籍，多年证券从业经历，清华大学计算数学专业硕士。2011年7月至2017年12月，先后就职于嘉实基金管理有限公司、东吴证券股份有限公司和天风证券股份有限公司，从事量化分析、固定收益分析、债券投资等工作。2017年12月14日加盟浦银安盛基金管理有限公司，现在固定收益投资部担任固定收益类基金经理助理。2021年12月28日任浦银安盛优化收益债券型证券投资基金基金经理。2021年12月28日至2023年3月30日任浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年1月5日任浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金基金经理。2023年1月5日任浦银安盛双债增强债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月23日至2024年4月26日任浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年2月23日任浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月30日至2024年1月16日任浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘大巍 2017/12/28 2023/02/23 5年1月26天 19.27

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 8,145.26 1.51 --
金融债券 377,252.52 70.07 -13.19
其中：政策性金融债 19,415.89 3.61 -11.89
企业债券 1,008.02 0.19 0.00
短期融资券 56,401.68 10.48 --
中期票据 33,945.11 6.30 -5.16
同业存单 28,081.35 5.22 -3.84
合计 504,833.95 93.77 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2128035 21华夏银行02 430.00 44203.61 8.21
2228009 22光大银行小微债 290.00 29565.70 5.49
2120092 21徽商银行二级01 210.00 22526.39 4.18
2228017 22邮储银行二级01 200.00 20981.22 3.90
2128041 21广发银行小微债 200.00 20551.87 3.82

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.40%
300--500万元0.10%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,189.38
本期利润(万元) 1,441.82
加权平均基金份额本期利润(元) 0.003
期末基金资产净值(万元) 538,424.32
期末基金份额净值(元) 1.1212