基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.44 1.09 -0.33 1.96 4.74 3.66 2.43
基准收益率②% -0.92 1.75 -0.66 2.71 7.89 4.81 3.32
① — ② 0.48 -0.66 0.33 -0.75 -3.15 -1.15 -0.89
业绩比较基准 中证综合债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨鑫 2023/02/23 2年9月9天 9.06 杨鑫，男，中国籍，14年证券从业经历，上海交通大学工商管理专业硕士。自2005年9月至2010年8月，曾就职于东航金戎控股有限责任公司，2010年9月至2017年5月加入银河基金管理有限公司，历任研究部债券研究员、固定收益部债券经理、固定收益部基金经理，主要从事债券配置和头寸管理工作。2017年6月至2018年6月，在富国基金管理有限公司拟任基金经理；2018年7月起加入摩根基金管理（中国）有限公司，历任专户投资二部副总监及债券投资部副总监，并管理债券基金。2022年5月加盟浦银安盛基金公司，现在固定收益投资部任基金经理。自2015年6月11日至2017年4月29日，担任银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2016年3月10日至2017年4月29日，担任银河增利债券型发起式证券投资基金的基金经理，自2016年3月10日至2017年4月29日，担任银河强化收益债券型证券投资基金的基金经理。自2016年3月10日至2017年4月29日，担任银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2016年4月11日至2017年4月29日，担任银河银富货币市场基金的基金经理，自2016年4月11日至2017年4月29日，担任银河通利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理，自2016年8月17日至2017年4月29日，担任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2016年9月5日至2017年4月29日，担任银河君荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2016年9月7日至2017年4月29日，担任银河君信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2016年11月18日至2017年4月29日，担任银河君耀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2016年12月9日至2017年4月29日，担任银河君盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2016年12月27日至2017年4月29日，担任银河君润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年3月2日至2017年4月29日，担任银河君腾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年1月14日至2020年9月25日，担任上投摩根优信增利债券型证券投资基金的基金经理。自2020年4月24日至2022年4月28日，担任上投摩根安丰回报混合型证券投资基金的基金经理。自2020年4月24日至2021年9月24日，担任摩根双债增利债券型证券投资基金的基金经理。自2020年4月24日至2021年5月28日，担任上投摩根分红添利债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月24日至2021年8月27日，担任上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月12日至2022年4月28日，担任摩根安通回报混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月2日至2024年1月16日，担任浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2023年2月17日至2025年6月13日，担任浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年2月21日至2024年4月26日，担任浦银安盛盛诺3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年2月23日起，担任浦银安盛盛瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月28日起，担任浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘大巍 2021/12/28 2023/02/23 1年1月26天 2.83

浦银安盛盛瑞纯债A浦银安盛盛瑞纯债C基金总份额

浦银安盛盛瑞纯债A浦银安盛盛瑞纯债C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)135140144146
户均持有份额(万)2944.692839.532803.012764.61
机构持有比例(%)100.00100.00100.00100.00
个人持有比例(%)0.000.000.000.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 19,828.20 4.85 2.81
金融债券 521,102.31 127.36 4.14
其中：政策性金融债 134,187.08 32.80 0.58
其他债券 9,828.02 2.40 -0.10
合计 550,758.54 134.61 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250405 25农发05 300.00 29794.23 7.28
240210 24国开10 220.00 22801.43 5.57
232580012 25中行二级资本债01BC 200.00 19888.29 4.86
2500001 25超长特别国债01 140.00 13567.42 3.32
524180 25国证03 130.00 13191.39 3.22

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.08% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.40%
300--500万元0.10%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,161.78
本期利润(万元) -1,845.85
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0046
期末基金资产净值(万元) 409,141.49
期末基金份额净值(元) 1.0292