近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.5922元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | -0.80(排名:5292/8272) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2018-03-07 | 资产净值(亿元)： | 10.03(2024-12-30) | 基金经理： | 杨景涵 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.28 | 1.93 | -0.31 | -0.80 | 30.26 | 29.28 | 37.97 | 66.60 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | 0.75 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.19 | 8.71 | -7.24 | -3.75 | -- |
| ① — ② | 0.76 | -0.11 | -0.11 | 0.86 | 21.19 | 29.43 | 31.19 | 65.85 |
| ① — ③ | 1.69 | 0.46 | -0.26 | -1.99 | 21.54 | 36.52 | 41.72 | -- |
| 同类排名 | 2941/8391 | 3056/8328 | 4256/8147 | 5292/8272 | 501/7828 | 67/6979 | 91/5961 | -- |
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 孙晨进 | 2025/03/11 | 1月12天 | -0.23 | 孙晨进，男，中国籍，14年证券从业经历，武汉大学金融工程专业硕士研究生。2010年起从事金融相关工作，2010年7月至2021年1月就职于华安基金管理有限公司指数与量化投资部，历任研究员、数量分析师、投资经理、基金经理、量化业务负责人、助理总监等职务。2021年2月至2023年2月就职于申万菱信基金管理有限公司，曾任量化投资部负责人、量化投资部总监、基金经理、基金经理兼投资经理等职务。2023年3月加盟浦银安盛基金管理有限公司，现任指数与量化投资部总监之职。自2015年3月20日至2015年12月8日，担任华安中证高分红指数增强型证券投资基金的基金经理。自2015年3月20日至2019年1月11日，担任华安深证300指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2017年1月26日至2018年9月19日，担任华安新安平灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年12月25日起至2021年1月18日，担任华安沪深300量化增强证券投资基金的基金经理。自2019年1月11日起至2021年1月18日，担任华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2019年7月29日起至2021年1月18日，担任华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理，自2019年7月29日起至2021年1月18日，担任华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年1月26日至2019年8月30日，担任华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年12月19日至2021年1月18日，担任华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月7日至2023年2月8日，担任申万菱信量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年6月7日至2023年2月8日，担任申万菱信量化成长混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月18日至2023年2月8日，担任申万菱信宏量混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月2日至2023年2月8日，担任申万菱信碳中和智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年12月26日至2023年2月8日，担任申万菱信沪深300优选指数增强发起式证券投资基金的基金经理。自2024年9月3日起，担任浦银安盛中证A50指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年11月29日起，担任浦银安盛红利量化选股混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月8日起，担任浦银安盛上证科创板100指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年3月11日起，担任浦银安盛中证A500指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 基金名称 | 华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (016374)华泰柏瑞新金融地产混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、存托凭证、债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金股票及存托凭证资产的投资比例占基金资产的0-95%；投资于本基金界定的新金融地产概念相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%；投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 本基金可能投资港股通标的股票，除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险，还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008880001 |
| 传真 | 021-38601799 |
| 网址 | www.huatai-pb.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-07-16 | 0.61 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
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